工程項目部支票領用管理

　　1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先征得財務部門的同意，并經項目經理同意后，方可進行現金支付。

　　財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。

　　2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批后領用，并同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應注明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領用人完全承擔。

　　3、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，并以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切后果，由支票領用人承擔。

　　4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

　　5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

　　6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

　　7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

篇2：展覽工程公司支票領用、報銷辦法

　　展覽工程公司支票領用、報銷辦法

　　一.支票領用人必須是與集團公司或本公司簽定正式勞動合同的職工。

　　二.支票領用人持借款單或報告領取支票的時候，如可確定支票的金額、收款單位，財務人員必須將上述項目填寫完整。

　　三.支票領用人如果不能確定具體的金額，應根據估計的用款情況，由財務人員在支票的小寫金額欄中，用簽字筆在使用金額前封"￥"符號。

　　四.支票領用人如果事前不能確定使用金額，應在與對方單位結算時，要求對方當面將支票填寫完整。

　　五.財務人員和支票領用人如果沒有按上述規定辦理，造成公司資金損失的，按照《第四章 支票丟失、被盜的處理》承擔責任;如屬支票領用人的過失，支票批準人也應承擔相同責任。

　　六.支票領用人必須在領用后的十五天內報銷，否則財務部門將定期公布未按時報銷人員名單，同時未按時報銷人員不得再借用支票。文章來源自 物業經理人