油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)室職責(zé)說明書
三、財(cái)務(wù)室
（一）部門職責(zé)
部門名稱：財(cái)務(wù)室部門定編/
直接上級：公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/
部門主要職能：負(fù)責(zé)會計(jì)核算、資金管理、財(cái)務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析等工作
序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)
1、會計(jì)核算
"負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
"負(fù)責(zé)登記分公司各類明細(xì)賬與總賬
"負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核
"負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作
"負(fù)責(zé)編制分公司會計(jì)報(bào)表，編寫會計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行分公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析
"負(fù)責(zé)分公司可變費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行匯總分析
"監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符
"配合政府部門、上級主管部門及審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作
2、資金管理
"負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款
"負(fù)責(zé)資金安全管理
"負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作
"負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系
"按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)
"負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理，支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理
"建立健全各種資金賬目，正確運(yùn)用會計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證
"負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬
"負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能，保管相關(guān)密鑰、口令；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù)
"負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作，確保公司財(cái)務(wù)印章安全
3、稅務(wù)管理
"負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票
"負(fù)責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票；接收各承運(yùn)車隊(duì)傳遞來的專用發(fā)票
"負(fù)責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計(jì)金額、稅額
"負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票
"負(fù)責(zé)整理報(bào)稅資料
"負(fù)責(zé)國稅：增值稅月度、季度申報(bào)、繳納稅款
"負(fù)責(zé)地稅：城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)及附加、印花稅等申報(bào)繳
"負(fù)責(zé)傳達(dá)稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)
"負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作
"及時收集和分析稅務(wù)信息，爭取和落實(shí)優(yōu)惠政策
"負(fù)責(zé)建立和維護(hù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系
"負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題，幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略
4、預(yù)算管理
"負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報(bào)告
"負(fù)責(zé)每月填報(bào)公司的全面預(yù)算
"負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報(bào)
"負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報(bào)
"負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的匯總及填報(bào)、檢查報(bào)表數(shù)字，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性及正確性，并按時上報(bào)各種報(bào)表及指標(biāo)快報(bào)
"負(fù)責(zé)協(xié)助會計(jì)事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作
5、費(fèi)用管理
"及時準(zhǔn)確完成公司的費(fèi)用核算
"每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬
"審核公司報(bào)銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實(shí)的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、超過費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督與控制，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷
"及時填制記賬憑證
及時發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)公司費(fèi)用開支異常情況
6、會計(jì)檔案管理
"按照《會計(jì)法》與《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，制定會計(jì)檔案管理制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行
"負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔
"負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的日常管理，安全保管會計(jì)檔案
"負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的清理和銷毀
7、財(cái)務(wù)稽核
"草擬稽核工作計(jì)劃和目標(biāo)，定期組織財(cái)務(wù)稽查工作
"負(fù)責(zé)審核各類原始憑證，確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性
"負(fù)責(zé)審核各類記賬憑證，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確性
"負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的稽核，確保報(bào)表合規(guī)、會計(jì)信息準(zhǔn)確、完整
"審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，對不合規(guī)定的收支提出意見
"在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，及時通知查明并更正
"對簽署過的會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄和會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料承擔(dān)責(zé)任
8、資產(chǎn)管理
"參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗(yàn)收
"負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊
"負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報(bào)表，及時上報(bào)
"負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、m.dewk.cn無形資產(chǎn)的分析
"負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，并生成盤點(diǎn)報(bào)告
"負(fù)責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬
"負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢和處置，并及時上報(bào)9、財(cái)務(wù)分析
"收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫
"實(shí)時掌握公司財(cái)務(wù)狀況并分析，按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告
"負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析
10、部門基礎(chǔ)管理
"明確本部門各項(xiàng)工作分工
"制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織實(shí)施
"負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理
"積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作，保證各項(xiàng)工作高效高質(zhì)完成
"學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升職工素質(zhì)和工作效益
"編制本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算，按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出
"負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定
"負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)
部門協(xié)作關(guān)系：
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計(jì)核算業(yè)務(wù)
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運(yùn)車隊(duì)、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶
（二）崗位設(shè)置圖
篇2：管理處財(cái)務(wù)室工作職責(zé)
管理處財(cái)務(wù)室工作職責(zé)
1.0嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的核算和監(jiān)督管理職能，促進(jìn)管理處降低成本費(fèi)用，改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；為廣大業(yè)戶當(dāng)好家、理好財(cái)。
2.0負(fù)責(zé)管理處一切經(jīng)濟(jì)活動往來帳目的處理，認(rèn)真審核原始單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，填制記帳憑證，及時入帳。
3.0嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，掌握各項(xiàng)開支的范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批權(quán)限。
4.0按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算成本、費(fèi)用，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，及時編制上報(bào)各類會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析，做到責(zé)權(quán)、債務(wù)清楚，并即時清算。
5.0管理和控制管理處的流動資金，加強(qiáng)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作，作好資金收支計(jì)劃，平衡調(diào)度工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6.0負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記，定期抽查，做到帳實(shí)相符，并按有關(guān)規(guī)定計(jì)提折舊。
篇3：P物業(yè)項(xiàng)目管理處財(cái)務(wù)室主任（主管會計(jì)）職責(zé)
物業(yè)項(xiàng)目管理處財(cái)務(wù)室主任(主管會計(jì))職責(zé)
1.負(fù)責(zé)會同管理處有關(guān)人員編制管理處財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況;
2.按統(tǒng)一會計(jì)制度組織管理處財(cái)務(wù)核算，編制會計(jì)報(bào)表，定期進(jìn)行收支分析;
3.指導(dǎo)、檢查出納和收款員的工作，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)室內(nèi)外工作;
4.負(fù)責(zé)督促管理處有關(guān)人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費(fèi);
5.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算，定期組織財(cái)產(chǎn)清查;
6.負(fù)責(zé)管理處獎金發(fā)放表制作;
7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、開支;
8.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和保管，監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;
9.負(fù)責(zé)員工食堂伙食成本核算;
10.完成公司財(cái)務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。