酒店財(cái)務(wù)部運(yùn)行工作流程

　　一、核單員工作流程

　　1.每日審核各收銀點(diǎn)、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤；

　　2.客房房租收入審計(jì)：核對(duì)酒店實(shí)際出租率是否正確，銷售價(jià)格是否符合規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實(shí)開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款；

　　3.餐飲收入審計(jì)：核對(duì)帳單、點(diǎn)菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號(hào)的連續(xù)性是否正確，符合標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費(fèi)、其它收費(fèi)項(xiàng)目是否正確；

　　4.商場(chǎng)收入審計(jì)：核對(duì)銷售明細(xì)表，商品明細(xì)單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定；

　　5.其它收入的審計(jì)：包括電話費(fèi)收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核；

　　6.經(jīng)過審核無誤后編制"營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表"，并在各班次收銀點(diǎn)繳款單上蓋章確認(rèn)，以示正確無誤；

　　7.發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄，及時(shí)上報(bào)。

　　二、前臺(tái)收銀工作流程

　　崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號(hào)和密碼，再選擇進(jìn)入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號(hào)和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時(shí)，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。

　　早、中班收銀工作流程：

　　1.按時(shí)打卡上班，閱簽交接本；

　　2.清點(diǎn)備用金與其它款項(xiàng)；

　　3.整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺(tái)干凈、整潔；

　　4.中午11：30打印"本日應(yīng)離而未離店客人報(bào)表"，辦理客人續(xù)住工作；

　　5.隨時(shí)注意客戶的消費(fèi)情況，以便控制逃單、漏單等情況；

　　6.如有團(tuán)隊(duì)離店，查看下發(fā)的會(huì)議指示單的結(jié)帳要求，做到結(jié)帳時(shí)心中有數(shù)；

　　7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù)；

　　8.退房工作基本完成，并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進(jìn)行分類、匯總、整理；

　　9.前臺(tái)收銀將當(dāng)天離店客人IC卡登記在交接本上，與前臺(tái)接待做好交接；

　　10.負(fù)責(zé)與前臺(tái)接待核對(duì)當(dāng)日退房的房號(hào)，如有房間鑰匙沒有收回應(yīng)作交班記錄，避免出現(xiàn)核對(duì)錯(cuò)誤；

　　11.根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表，查詢舊帳單核對(duì)已退房客人用的酒水是否收費(fèi)；如客人在房間有損壞情況，須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認(rèn)后再輸入電腦；

　　12.客人入住支付押金時(shí)，開出一式三聯(lián)預(yù)收房租收據(jù)單，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留作收銀存根。開出預(yù)收房租收據(jù)單后，應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號(hào)碼、金額輸入對(duì)應(yīng)房間；

　　13.定時(shí)核對(duì)預(yù)收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致；

　　14.如用人民幣以外的貨幣作押，則按外幣實(shí)際金額輸入，并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號(hào)，并在交班本上登記；

　　15.前臺(tái)接待處送住客資料到收銀處由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)簽收；

　　16.客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字，檢查封包的完整性并簽收，開具寄存證明，注明客人取回時(shí)間，將封包存入保險(xiǎn)柜，并記錄在交班本上；

　　17.當(dāng)班時(shí)，如出現(xiàn)資料外借，而未能及時(shí)收回的，一定要做好交班知會(huì)其他收銀員及時(shí)收回；

　　18.負(fù)責(zé)交班的收銀員必須在下班前將當(dāng)班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點(diǎn)清與電腦核對(duì)，特殊情況需作文字交班。

　　19.對(duì)各部門轉(zhuǎn)來的房帳，核對(duì)無誤后即時(shí)輸入電腦，若出現(xiàn)費(fèi)用超過預(yù)收款，則請(qǐng)客人補(bǔ)交預(yù)付金；

　　20.將帳單等單據(jù)、報(bào)表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點(diǎn)清票款，按規(guī)定投幣；

　　夜班收銀工作流程

　　1.檢查前臺(tái)接待處是否及時(shí)輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時(shí)、全部；

　　2.核對(duì)新入住的住客資料是否與資料袋上的房號(hào)對(duì)應(yīng)，對(duì)照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中；

　　3.檢查前臺(tái)各班帳單是否順號(hào)，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)；

　　4.過夜審前預(yù)審房租；

　　5.與前臺(tái)接待核對(duì)房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應(yīng)立即找出原因，及時(shí)更正；

　　6.打印報(bào)表（當(dāng)日在店賓客表，預(yù)離店賓客名單、前臺(tái)收銀日?qǐng)?bào)表）等；

　　7.登記交班本，做好交班；

　　8.其他同早班；

　　三、咖啡廳收銀員工作流程

　　1.按時(shí)打卡上班，閱簽交班本；

　　2.點(diǎn)清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全；

　　3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號(hào)，做到準(zhǔn)確入機(jī)；

　　4.查看團(tuán)隊(duì)接待指示單，了解客人消費(fèi)情況；

　　5.及時(shí)將各種消費(fèi)分類，并打出正確的帳單；

　　6.熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù)；

　　7.住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客人簽字確認(rèn)后，立即到前臺(tái)收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

　　8.客人現(xiàn)金付帳時(shí)，須蓋上"現(xiàn)金付訖"章，以示現(xiàn)收；

　　9.做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)并注明原因，同營(yíng)業(yè)報(bào)表一起交核單；

　　10.打印本班銷售收入明細(xì)表，整理營(yíng)業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核；

　　11.按時(shí)完成上級(jí)所安排的工作，協(xié)助同事做好收款工作，對(duì)本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班；

　　12.填寫交班本，交接班，離崗前在簽到本上簽離；

　　四、餐廳收銀員工作流程

　　1.按時(shí)打卡上班，閱簽交班本；

　　2.清點(diǎn)備用金及其它款項(xiàng)；

　　3.整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺(tái)干凈、整潔；

　　4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)；

　　5.迅速回答客人的問題，并主動(dòng)為客人找出解決問題的答案；

　　6.每

位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號(hào)，做到準(zhǔn)確入機(jī)；

　　7.收銀員上下班應(yīng)點(diǎn)清各自的備用周轉(zhuǎn)金，檢閱交接本上的注意事項(xiàng)是否有新的通知及簽單合約；

　　8.做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上；

　　9.如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級(jí)以上人員簽字確認(rèn)，并注明原因，同營(yíng)業(yè)報(bào)表一起上交稽核（核單）；

　　10.隨時(shí)查看電腦，杜絕跑帳發(fā)生；

　　11.下班前檢查當(dāng)班收入，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險(xiǎn)柜；

　　12.做好交款登記并有證明人（兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險(xiǎn)柜。（詳見投幣操作程序）；

　　13.按時(shí)完成上級(jí)所指派的工作，協(xié)助同事做好收款工作；

　　14.對(duì)交班本上記錄的情況要進(jìn)行落實(shí)，填寫交班本，交接班。

篇2：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

　　回首20**年下半年工作，物業(yè)財(cái)務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財(cái)務(wù)制度的制定、管理臺(tái)賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作達(dá)成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。具體工作如下：

　　完成重點(diǎn)工作

　　一、物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬

　　從05年7月份開始，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨(dú)立核算，對(duì)已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊(cè)并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺(tái)賬體系的建立

　　根據(jù)君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺(tái)賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺(tái)賬、管理臺(tái)賬的匯總、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個(gè)集團(tuán)達(dá)成一致，使物業(yè)的財(cái)務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度的制定

　　在君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財(cái)務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺(tái)賬核算辦法》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)》、《君華集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個(gè)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

　　四、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)一些以前的會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì)計(jì)核算工作并入集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺(tái)賬、財(cái)務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作之上，提升到真正的財(cái)務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項(xiàng)互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個(gè)財(cái)務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)工作效率。

　　五、完成目標(biāo)工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費(fèi)用 149.33 萬;從10月份開始，重點(diǎn)加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作，10-11月共追繳了管理費(fèi)10.58萬，收費(fèi)率比上半年大大的提高。

　　六、完成科奈財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

　　一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行催繳工作。

　　監(jiān)控世家軒的財(cái)務(wù)開支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對(duì)收銀人員進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī)，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

　　七、20**年財(cái)務(wù)部工作思路：

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營(yíng)狀況。為財(cái)務(wù)分析提供最真實(shí)的數(shù)據(jù)。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)的管理力度，徹底清理欠費(fèi)情況，把一期的收費(fèi)率提高到70%，二期90%。并且對(duì)一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。

　　3、從管理的角度，對(duì)世家軒的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對(duì)外經(jīng)營(yíng)徹底分開核算，對(duì)于一些經(jīng)營(yíng)費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)偅鎸?shí)的反映世家軒的經(jīng)營(yíng)成果。

　　4、新的財(cái)務(wù)制度的實(shí)施，財(cái)務(wù)部要財(cái)務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對(duì)于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計(jì)劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計(jì)劃、報(bào)銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　20**年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實(shí)實(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題解決一個(gè)問題。從財(cái)務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度，邁上一個(gè)更高的臺(tái)階!更好的服務(wù)于公司!

　　一份汗水一份收獲，述職報(bào)告物業(yè)公司全體員工在20**年工作中雖然取得了一定的成績(jī)，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊(duì)伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展要求。長(zhǎng)期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20**年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理，反對(duì)內(nèi)耗，提倡團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢(shì)，有效調(diào)動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實(shí)為主要目標(biāo)，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡(jiǎn)、高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

篇3：物業(yè)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

　　物業(yè)財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

　　A.根據(jù)集團(tuán)的要求，按照公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，規(guī)范工作流程。

　　B.負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)狀況的核算、分析、預(yù)測(cè)，正確核算經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)，及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)總經(jīng)理審批。

　　C.負(fù)責(zé)合理使用資金，控制各管理處/部門成本費(fèi)用開支，監(jiān)督資金運(yùn)行情況，保證各項(xiàng)收入的正常收繳，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理監(jiān)督。

　　D.負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，并督促預(yù)算的執(zhí)行，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門的經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

　　E.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各管理處/部門的財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)提醒業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，并提出糾正、預(yù)防措施，限期進(jìn)行整改。

　　F.負(fù)責(zé)各管理處/部門的費(fèi)用開支的審核，拒絕辦理一切不符合財(cái)務(wù)制度的開支和違反公司規(guī)定的結(jié)算，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　G.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法，重大情況及時(shí)匯報(bào)。

　　H.負(fù)責(zé)對(duì)公司各管理處/部門往來款項(xiàng)的檢查，督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收，保障公司資金的流動(dòng)性。

　　I.負(fù)責(zé)公司各管理處/部門的納稅申報(bào)，及時(shí)了解并收集財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策的變化信息。

　　J.負(fù)責(zé)管理和控制公司各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃、平衡工作，正確合理地調(diào)配資金，及時(shí)編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算。

　　K.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查，監(jiān)督各管理處/部門的財(cái)產(chǎn)管理，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及合理使用。

　　L.負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購行為進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)控，每季度對(duì)日常采購物資供方進(jìn)行調(diào)查回訪；每年負(fù)責(zé)對(duì)供方資信的復(fù)查。

　　M.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審核。

　　N.負(fù)責(zé)配合新建項(xiàng)目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案，組建物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。

　　O.負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)管理處財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)部門核算與財(cái)務(wù)部人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，推行財(cái)務(wù)管理理念，提高財(cái)務(wù)部門的管理措施的實(shí)施效果。