酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范及流程
一、借支單
1．借支單：一式一聯(lián)，各部門用于臨時(shí)借款；
2．借支人填寫→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會(huì)計(jì)憑此單入帳；
3．借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。
二、領(lǐng)款單
1．領(lǐng)款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對(duì)外結(jié)算付款的單據(jù)；
2．領(lǐng)款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳；
3．原始單據(jù)附后（做附件）
三、費(fèi)用報(bào)銷單
1．費(fèi)用報(bào)銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報(bào)銷，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。
2．部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。
四、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單
1．支票領(lǐng)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)；
2．經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。
五、預(yù)收房租收據(jù)
1．"預(yù)收房租收據(jù)"是收銀員在收取客人押金時(shí)所開出的憑證；
2．預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字；
3．預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié)算）放入客人的帳夾中；
4．客人退房時(shí)，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回；
5．收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。
六、外匯兌換憑證
1．外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；
2．外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給客人。
七、沖（銷）帳單
1．用于各部門打折，優(yōu)惠，免費(fèi)所使用的帳單；
2．沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)；
3．沖（銷）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。
八、雜項(xiàng)單
1．雜項(xiàng)單：用于各部門賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入，以及代收款等其他收入；
2．雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號(hào)造冊(cè)；
3．雜項(xiàng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。
九、物品報(bào)損申請(qǐng)單
1．用于各部門報(bào)損或不能使用的物品；
2．各部門申請(qǐng)→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn)
3．物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。
十、申購(gòu)單
1．申購(gòu)單：一式四聯(lián)，用于各部門申購(gòu)所需物品使用的單據(jù)；
2．部門申請(qǐng)→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部核價(jià)審批→總經(jīng)理審批；
3．物品申購(gòu)單須同發(fā)票，入庫(kù)單一并報(bào)帳，方可生效；
4．申購(gòu)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)部門留存。
十一、內(nèi)部調(diào)撥單
1．各部門用于部門之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)；
2．需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人審批；
3．內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門的帳務(wù)處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門，第四聯(lián)給財(cái)務(wù)做收貨部門的帳務(wù)處理。
十二、領(lǐng)料單
1．領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)；
2．部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→倉(cāng)庫(kù)員發(fā)貨→會(huì)計(jì)入帳；
3．領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳。
十三、中式ORDER單
1．中式ORDER單一式四聯(lián)；
2．第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三聯(lián)傳菜，第四聯(lián)樓面。
十四、酒水單
1．酒水單一式三聯(lián)；
2．第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺(tái)憑單出酒水并做消耗帳。
篇2：財(cái)務(wù)人員試用期工作總結(jié)
財(cái)務(wù)人員試用期工作總結(jié)
當(dāng)陌生的環(huán)境變得熟悉，當(dāng)夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中三個(gè)月的試用期很快過去了?；厥走@三個(gè)月的工作，自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，同時(shí)也存在缺點(diǎn)。俗話說(shuō)得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長(zhǎng)的足跡，總結(jié)自己的得與失，三個(gè)月試用期總結(jié)如下：
一、工作方面：
?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)方面的工作
我認(rèn)為財(cái)務(wù)工作是簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做，從小事做起，從細(xì)心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)才能把工作做得更好。
1.記賬：出納工作從簡(jiǎn)單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無(wú)誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，及時(shí)記賬，及時(shí)記錄記賬明細(xì)，已備查詢。在以后的工作中個(gè)人報(bào)銷的原始單據(jù)要有個(gè)人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目，不明白的向趙姐請(qǐng)教，同時(shí)也查詢以前的憑證。
2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，及時(shí)登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同程度的錯(cuò)誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因?yàn)榇中牡木壒拾延涃~憑證漏寫，在出現(xiàn)錯(cuò)誤和問題的時(shí)候我及時(shí)改正，并做好工作心得。記賬時(shí)一定不能分心，認(rèn)真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候都要認(rèn)真、細(xì)心，在心情急躁和不平靜的時(shí)候不能做記賬方面的工作。對(duì)于記錯(cuò)賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗(yàn)。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)，我也從06年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗(yàn)。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個(gè)銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營(yíng)業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會(huì)有銀行利息單。
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點(diǎn)與需求。
3.做報(bào)表：目前主要做的報(bào)表是每周的財(cái)務(wù)收付存報(bào)表、每月的流水賬明細(xì)。
（1）財(cái)務(wù)收付存報(bào)表：每月根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證，做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表。此報(bào)表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無(wú)誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對(duì)工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因?yàn)閷?duì)此項(xiàng)工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動(dòng)。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項(xiàng)錯(cuò)誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報(bào)表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會(huì)漏寫記賬、審核、核準(zhǔn)人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會(huì)仔細(xì)的核對(duì)，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。
?。?）每月的流水賬明細(xì)：流水賬的登記和核對(duì)一般在做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項(xiàng)工作越來(lái)越熟悉，而且越做越快。
4.其它細(xì)節(jié)方面的工作
?。?）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無(wú)論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯(cuò)誤填寫都要加蓋“作廢”章。
?。?）支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個(gè)多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時(shí)，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。
（3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實(shí)施的過程中積累了主要付款單位的各項(xiàng)明細(xì)，如單位名稱、賬號(hào)、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個(gè)字都不能漏寫。
?。?）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時(shí)的入賬。
（2）稅務(wù)：對(duì)于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識(shí)。
（3）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項(xiàng)工作有一點(diǎn)小小的了解。
（二）其它工作
（1）每周固定的會(huì)議記錄：根據(jù)每周一的例會(huì)，盡快整理好會(huì)議紀(jì)要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成。
?。?）相關(guān)人員接待：對(duì)于公司外來(lái)人員，主要做好接待方面的工作。
?。?）其它工作：如交公司話費(fèi)、和趙姐一起審核公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等。
二、學(xué)習(xí)方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識(shí)有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會(huì)的地方不斷向趙姐請(qǐng)教。4月份與趙姐一同去濟(jì)南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。財(cái)務(wù)知識(shí)更新的速度不斷加快，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、思想方面
工作與學(xué)習(xí)很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對(duì)一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時(shí)與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個(gè)月的工作總結(jié)，當(dāng)然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1.知識(shí)方面的匱乏：財(cái)務(wù)方面的知識(shí)更新速度很快，這方面的知識(shí)仍要不斷的加強(qiáng)。
2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯(cuò)誤，更改時(shí)比較麻煩，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中，類似的錯(cuò)誤出現(xiàn)率也越來(lái)越少。偶爾的時(shí)候在記賬憑證上會(huì)漏寫附件多少?gòu)?，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查，出錯(cuò)率逐漸減少。
3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，此類問題已很少出現(xiàn)。
以上是我在試用期的工作總結(jié)，感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵(lì)，感謝其他同事的鼓勵(lì)與合作。在以后工作開展過程中，我將會(huì)熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù)，用筆記錄自己的成長(zhǎng)足跡，不斷鞭策自己，不斷成長(zhǎng)。
篇3：物業(yè)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)
物業(yè)財(cái)務(wù)管理部職責(zé)
A.根據(jù)集團(tuán)的要求，按照公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，規(guī)范工作流程。
B.負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)狀況的核算、分析、預(yù)測(cè)，正確核算經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)，及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)總經(jīng)理審批。
C.負(fù)責(zé)合理使用資金，控制各管理處/部門成本費(fèi)用開支，監(jiān)督資金運(yùn)行情況，保證各項(xiàng)收入的正常收繳，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理監(jiān)督。
D.負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，并督促預(yù)算的執(zhí)行，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門的經(jīng)營(yíng)責(zé)任。
E.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各管理處/部門的財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)提醒業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，并提出糾正、預(yù)防措施，限期進(jìn)行整改。
F.負(fù)責(zé)各管理處/部門的費(fèi)用開支的審核，拒絕辦理一切不符合財(cái)務(wù)制度的開支和違反公司規(guī)定的結(jié)算，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
G.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法，重大情況及時(shí)匯報(bào)。
H.負(fù)責(zé)對(duì)公司各管理處/部門往來(lái)款項(xiàng)的檢查，督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收，保障公司資金的流動(dòng)性。
I.負(fù)責(zé)公司各管理處/部門的納稅申報(bào)，及時(shí)了解并收集財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策的變化信息。
J.負(fù)責(zé)管理和控制公司各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃、平衡工作，正確合理地調(diào)配資金，及時(shí)編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算。
K.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查，監(jiān)督各管理處/部門的財(cái)產(chǎn)管理，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及合理使用。
L.負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)行為進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)控，每季度對(duì)日常采購(gòu)物資供方進(jìn)行調(diào)查回訪；每年負(fù)責(zé)對(duì)供方資信的復(fù)查。
M.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審核。
N.負(fù)責(zé)配合新建項(xiàng)目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案，組建物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。
O.負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)管理處財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)部門核算與財(cái)務(wù)部人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，推行財(cái)務(wù)管理理念，提高財(cái)務(wù)部門的管理措施的實(shí)施效果。