P公司報(bào)銷規(guī)定

　　為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)制度，全面統(tǒng)一管理，現(xiàn)對員工費(fèi)用報(bào)銷作如下規(guī)定：

　　一. 報(bào)銷時間

　　員工報(bào)銷日期為每月1日、15日二次，交際應(yīng)酬費(fèi)每月15日報(bào)銷。如遇節(jié)、假日提前。(如有特殊情況，另行通知)

　　二. 報(bào)銷單據(jù)

　　所有報(bào)銷單據(jù)必須是原始憑證。(包括機(jī)票)

　　三. 報(bào)銷要求和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差報(bào)銷

　　報(bào)銷時需提交的表格及單據(jù)：

　　出差申請表

　　出差報(bào)銷表

　　交通支出表

　　工程部：提供服務(wù)報(bào)告

　　銷售部：提供交際應(yīng)酬費(fèi)申請表

　　標(biāo)準(zhǔn)：

　　出差費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

　　員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

　　工作超過8小時方能申請出差補(bǔ)助，工程部工作時間以服務(wù)報(bào)告為準(zhǔn);

　　外出工作應(yīng)優(yōu)先使用公共交通工具;

　　當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)用支出填寫交通支出表作為明細(xì)。

　　2.本地交通支出報(bào)銷

　　報(bào)銷時需提交的表格及單據(jù)：

　　交通支出報(bào)銷表

　　工程部每項(xiàng)服務(wù)應(yīng)列出該服務(wù)的Ticket No.

　　標(biāo)準(zhǔn)：

　　費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

　　員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

　　外出工作應(yīng)優(yōu)先使用公共交通工具，

　　工程部：員工遇到緊急情況或攜帶大件部件外出工作必須乘坐出租車時，應(yīng)在報(bào)銷時注明。如遇特殊情況致使交通費(fèi)用金額高于平時時，須作出相應(yīng)的解釋。

　　銷售部：按限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　3. 交際應(yīng)酬報(bào)銷(銷售人員適用)

　　報(bào)銷時需提交的表格及單據(jù)：

　　交際應(yīng)酬申請表

　　標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有交際應(yīng)酬必須預(yù)先申請;

　　銷售人員必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

　　費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

　　4. 內(nèi)部采購報(bào)銷m.dewk.cn(如購買檢測部件所需的清潔帶、清潔劑、磁帶或需外出復(fù)印大量培訓(xùn)資料)

　　報(bào)銷時需提交的表格及單據(jù)：

　　內(nèi)部采購申請

　　供應(yīng)商報(bào)價單

　　簽收/點(diǎn)收及產(chǎn)品質(zhì)量完好證明

　　標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有內(nèi)部采購必須預(yù)先申請;

　　費(fèi)用實(shí)銷實(shí)報(bào);

　　員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

　　費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

　　5. 其他費(fèi)用報(bào)銷(如手機(jī)費(fèi)，呼機(jī)費(fèi)用或因特殊原因支出的郵費(fèi))

　　報(bào)銷時需提交的表格及單據(jù)：

　　費(fèi)用報(bào)銷表

　　工程部： 如報(bào)銷手機(jī)費(fèi)必須提供電話公司出具的話費(fèi)清單原件或復(fù)印件，員工報(bào)銷時必須剔除非公事電話費(fèi)用。

　　標(biāo)準(zhǔn)：

　　費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

　　員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

　　工程部：費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。如因特殊原因而超出了公司規(guī)定限額的報(bào)銷，必須另外提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

　　銷售部：手機(jī)費(fèi)報(bào)銷

　　按限額報(bào)銷。

　　6. 外籍員工報(bào)銷

　　Alan及Ronnie的費(fèi)用入到北京，即使是發(fā)生在分公司的費(fèi)用，(如差旅費(fèi))也要計(jì)入同北京公司的往來帳。其他外籍員工的費(fèi)用均在所在分公司入帳。

　　注：如員工報(bào)銷時超過規(guī)定限額，需由Alan Lau Ronnie Chan 特批。

　　備注：如遇費(fèi)用不知如何報(bào)銷，請向財(cái)務(wù)人員了解。

　　本規(guī)定，即日起執(zhí)行!

篇2：公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

　　公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

　　第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

　　第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。

　　第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

　　第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。

　　第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

篇3：財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本

　　財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本

　　1、經(jīng)手人對需報(bào)銷的憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在發(fā)票或收據(jù)背面由經(jīng)手人、驗(yàn)收復(fù)核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規(guī)定填寫“集團(tuán)經(jīng)費(fèi)結(jié)算本”，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　2、對需向財(cái)務(wù)部解釋的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容應(yīng)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員解釋，對財(cái)務(wù)人員退回需要補(bǔ)辦手續(xù)的憑證，應(yīng)及時按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3、報(bào)銷手續(xù)應(yīng)符合《內(nèi)部牽制制度》，《審批制度》，《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》及有關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定。

　　4、經(jīng)辦人員所報(bào)銷的發(fā)票或收據(jù)，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票、財(cái)政局監(jiān)制的收據(jù)、符合國家規(guī)定的有關(guān)憑證，及校財(cái)務(wù)處、集團(tuán)財(cái)務(wù)部印制的結(jié)算憑證。

　　5、對違反法律、法規(guī)、政策及有關(guān)制度的憑證，財(cái)會人員有權(quán)予以制止。

　　6、購置設(shè)備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報(bào)銷部門報(bào)批后提前一天報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)需要和集團(tuán)內(nèi)資金情況，按輕重緩急調(diào)集資金，予以辦理。