P控股公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　1.根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部依法進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督;

　　2.審核會(huì)計(jì)記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，編制年終決算報(bào)告;

　　3.研究企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)過程，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù);

　　4.做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管;

　　6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等方面的關(guān)系。

　　管理會(huì)計(jì)

　　1.負(fù)責(zé)公司的資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及運(yùn)用。根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司

　　業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、籌措項(xiàng)目貸款資金，確保資金足額收時(shí)到位;

　　2.對(duì)公司擬建項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、成本預(yù)測(cè)，確定項(xiàng)目利潤招標(biāo)，配合公司編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

　　3.編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績;

　　4.協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。

　　成本會(huì)計(jì)

　　1.根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營狀況;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)明細(xì)賬、總賬的登記、匯總，設(shè)置并登記輔助賬簿，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

　　3.建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門、個(gè)人往來帳，核算部門、個(gè)人承包指標(biāo)。

　　出納

　　根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及有關(guān)輔助賬，編制月銀行存款調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)工程款的撥付、核對(duì)。負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。

　　4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

　　職務(wù)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　呈報(bào)上級(jí)：物業(yè)公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱總經(jīng)理）

　　指導(dǎo)下級(jí)：財(cái)務(wù)部所有員

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、安排公司財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作。

　　2、抓好財(cái)務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。

　　3、貫徹、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、法規(guī)的落實(shí)，全面開展經(jīng)濟(jì)核算，審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象，提高公司的財(cái)務(wù)管理效益。

　　4、根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。

　　5、監(jiān)督月末盤點(diǎn)工作，對(duì)帳物不符情況進(jìn)行追詢，及時(shí)將核實(shí)情況向會(huì)計(jì)師匯報(bào)。

　　6、每月對(duì)各部門的成本和物耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并寫出分析報(bào)告。

　　7、按時(shí)向客戶發(fā)放催繳款通知，對(duì)拖欠時(shí)間較長的客戶要向經(jīng)理助理匯報(bào)。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。

　　8、月末對(duì)應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款編出準(zhǔn)確無誤的明細(xì)表。

　　9、按時(shí)完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，并送會(huì)計(jì)師復(fù)核、總經(jīng)理審批后，上報(bào)有關(guān)部門。

　　10、按照稅法的規(guī)定，依時(shí)報(bào)納稅金及附加費(fèi)等。

　　11、編制、審核公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并定期（一般每季及年終）將落實(shí)情況寫出分析報(bào)告向總經(jīng)理匯報(bào)，為公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及決策提供可靠資料，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀，并隨時(shí)接受董事會(huì)的監(jiān)察、垂詢。

　　2.1.12 完成總經(jīng)理臨時(shí)安排的其他工作。