一、目標責任制完成情況(目標分值:100分,自評得分88.3分)

　　(一)加強地勘費管理,實現收支基本平衡,積極協助三大重點項目推進工作(目標分值:20分,自評得分:16分,三大項目推進扣4分)

　　1、積極探索預算控制方式,科學測算編制年度預算,合理核減費用總額,及時下達年度公用經費控制指標。在12月份,改變預算(計劃)下達方式,由過去的直接下達改為"一上一下"的方式,努力推進公用經費支出科學化、精細化管理,為下一步繼續做好公用經費管理做好基礎管理工作。

　　2、在優先保證離退休人員、待編、內退人員生活費、離休人員醫藥費按時足額發放的基礎上,基本上保證了在職職工的工資福利沒有降低。

　　3、積極參與三大重點項目推進工作,主要做了一下工作:

　　(1)光石溝鈾礦對外合作項目,調研化工材料價格,參與項目投資效益分析論證。

　　(2)工程建設項目管理與調整工作,協助參與了湖北武荊高速的退場清算和浐灞三環橋的調價的部分資料整理工作;參與了秦星核工業工程建設有限公司的籌建、m.dewk.cn公司證照辦理、資質申辦工作,代管其賬務及稅務工作。

　　(3)勞司破產工作,主要工作有:協同會計師事務所對勞司賬面進行調整以及配合事務所審計工作、申報材料中涉及資產財務資料的編寫、自行組織清產核資、組織發放職工安置補償金及困難救助金、清償拖欠職工工資及有關福利、清繳拖欠職工三金、大隊代勞司支付費用的清理、向局爭取資金補貼等等。

　　(二)加強資金調控,做好資金回籠,將有限的資金投入到關系隊伍長遠發展支柱性項目上(目標分值:20分,自評得分20分:工程回收資金扣4分,全年投入超計劃加4分)

　　1、召開了兩次財務專題會議,提升對財務管理及資金管理的認識程度,強化了內部銀行職能,規范了現金管理。

　　2、工程回收資金600萬元目標未完成。

　　3、全年完成投入2245.79萬元,其中:

　　(1)流動資金借款1219萬元(收回370萬元)

　　工程公司本年借款114萬元(還100萬元);

　　核星礦業公司本年借款370萬元(還270萬元);

　　秦星鉬業公司本年借款735萬元。

　　(2)勞司破產目前已投入資金464萬元,(局補貼285萬元)。

　　(3)股權調整投入資金227.45萬元,其中:

　　秦星地質勘查公司61.6萬元;

　　秦星測繪公司61萬元;

　　西安燎原公司113.85萬元。

　　(4)固定資產投資335.34萬元,其中:

　　子校單身宿舍樓改造80.56萬元;

　　機關辦公樓及物業辦公樓裝修2.5萬元;

　　"天網"工程22.1萬元;

　　水電網改造工程尾款及費用157.81萬元;

　　購置車輛65.34萬元;

　　電子辦公產品5.71萬元;

　　儀器儀表0.8萬元;

　　專用設備0.52萬元。

　　(三)生產經營計劃管理和物資采購計劃管理(目標分值:15分,自評得分10分,辦法未出臺扣5分)

　　1、無論是二級單位還是機關科室,對非正常計劃內資金,用資金必須有資金申請報告,部分單位或項目還要求有月度資金計劃,實行有計劃花錢,按計劃辦事。

　　2、加強了物資采購流程管理,機關科室和附屬單位的采購必須有采購申請,在經過資產財務科核定預算控制金額后,報經王隊長審批后,才進行調研實施。對二級單位的重大采購,必須有董事會批準材料,才批準資金使用。

　　(四)加大內控力度,壓縮一切非生產性開支(目標分值:20分,自評得分23分:成本費用控制加1分,子校該校成本控制加3分,)

　　1、今年計劃管理較往年不同之處就是將招待費下劃各部門,同時在計劃(預算)控制目標時,將各科室公用經費指標在過去三年的基礎上分別下降10--20%不等。

　　從實施效果來看,取得了明顯成果,各項費用月均支出均較4月份之前費用有不同程度下降,為今后計劃(預算)管理提供了方向和目標。

　　2、子校教辦、教學樓改造工程實際費用80.56萬元,較概算85萬元相比,節約了4.44萬元,節省5.22%。

　　(五)做好融資工作,積極協助有關單位爭取財資補的資金申請工作,健全內部控制制度(目標分值15分,自評得分10分)

　　(1)為彌補大隊流動資金不足,向銀行借款1000萬元,及時溝通協調,完成了1000萬元的銀行貸款續貸工作。同時,鑒于明年的投資壓力,邀請銀行風險控制科人員和客戶經理到大隊考察實際情況,說明大隊投資資金需求,為明年信用額度的提升作了一定基礎工作。

　　(2)向財政申請財政貼息資金,降低大隊利息負擔,目前,資金已到局,即將撥付到我隊;協助地調院做好中央勘查資金和省勘查資金的申請和帳務處理工作,目前,中央勘查基金項目已到賬695萬元,僅剩余5%,省勘查基金項目330萬元已全額到賬。

　　(3)加強內部控制制度建設,加強過程控制,制訂了《財務人員輪崗委派制度》和《物資采購管理辦法》,因各種原因,沒有下文。

　　(六)加強對二級單位業務指導,確保大隊財務目標貫徹落實(目標分值10分,自評得分9.3分,檢查少1次扣0.5分,培訓工作扣0.2分)

　　1、全年下基層單位不下于10次,在能力范圍內幫助二級單位解決實際問題;開展了1次"小金庫"清查活動,會計執法檢查工作因各種原因沒有開展。

　　2、完善了內部管理會計報表,加強了現金管理分析和成本分析,逐月提交財務報告和說明,滿足內部管理需要。

　　3、小范圍有針對性的開展了2次培訓,1次是會計電算化,1次是企業所得稅;完成了部分財務人員的分流及崗位輪換工作。

　　(七)其他工作

　　1、返還了09年政策性退休的174名職工和2000以后至09年3月份期間未辦理公積金領取手續的45名退休職工公積金,涉及金額134萬元。

　　2、根據局工作安排,面對企業化的形勢要求,對大隊資產按經營性和非經營性進行了初步劃分

　　本文提要：協同會計師事務所對勞司賬面進行調整以及配合事務所審計工作、申報材料中涉及資產財務資料的編寫、自行組織清產核資、組織發放職工安置補償金及困難救助金、向局爭取資金補貼等等。

　　。

　　3、完成了院內水電網改造項目的竣工決算及工程收尾結算工作。

　　4、配合局審計處完成了王建國同志離任審計工作,完成了稅務登記證及帳戶的法人變更工作。

　　5、進行了兩次備用金清理,備用金較年初有較大幅度下降;對二級單位和個人欠繳大隊的"三險一金"進行了清理;對遺留賬務問題,如鉬礦遺留賬務、機械廠遺留賬務、掛賬的基建費用等進行了賬務處理;對固定資產進行了一次清理,確保帳實相符。

　　二、體會

　　1、一支穩定且高素質的會計隊伍是做好財務工作的前提。20**年,財務科經歷了1個部門負責人交接、2人先后休產假、3個工作年限短的特殊情況,給會計工作的延續性帶來一定挑戰。

　　2、做好交流溝通工作有利于事半功倍。

　　3、領導和各部門的支持是做好工作的關鍵。

　　三、明年幾個重要工作

　　1、做好會計人員輪崗工作,充實一線會計核算力量,加強會計人員培訓,提升會計人員素質。

　　2、做好大隊資信升級工作,為大隊進一步投資做好資金保證。

　　3、繼續做好公用經費管理工作,精打細算,科學有效,確保節流目標實現。

　　4、在全隊范圍推進會計電算化建設,通過會計電算化網絡加強對二級單位的會計核算監督和資金監控力度,確保財務控制目標落到實處

篇2：第二醫院財務科工作制度

　　第二醫院財務科工作制度

　　一.正確貫徹執行各項財政政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，財會人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

　　二.合理組織收入、嚴格檢查各項支出，凡是該收的要抓緊收回，根據事業計劃，對于臨時所急需得開支，應按規定審批手續辦理。

　　三.根據醫院需要，正確及時編制年度預算、監督預算資金正確使用，認真辦理會計業務，按照規定的格式和期限，報送會計報表。

　　四.加強醫院經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好科室經濟核算管理工作。

　　五.對一切會計事項，均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證應由規定人員簽名審批后，方能憑據報銷。一切空白紙條，不能作為報銷憑據。出差或因公借支，須經有關領導審批后辦理，任務完成后應及時辦理好接報手續(一般規定三天內)

　　六.會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

　　七.監督、配合有關科室，定期對醫院財產如房屋、醫療設備、家具、器具、藥品材料等進行清點，防止浪費和積壓。

　　八.嚴格遵守現金管理制度，每日收入的現金要當日存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過銀行規定的限額。出納人員不得以長補短，如有差錯，由經辦人詳細登記，每月集中討論，找出原因后，報領導批準處理。

　　九.認真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務決算等資料立卷造冊，按規定定期交送檔案室。

　　十.會計人員工作交接，應按財政部門的規定辦理。

　　十一.對醫院各下屬部門的會計工作，每月實行監督指導不定期的抽查。

篇3：M公司財務科職責范本

　　M公司財務科職責范本

　　直接上級：財務部經理;

　　下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。

　　部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算;

　　管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算;

　　管理職能;辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權

　　具備條件：

　　1.堅持原則，廉潔奉公;

　　2.具有會計專業技術資格;

　　3.主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;

　　4.熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識;

　　5.有較強的組織能力;

　　6.身體狀況能夠適應本職工要求。

　　職業道德：1。敬業愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.搞好服務;

　　6.保守秘密;

　　主要職責：

　　1。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

　　2.檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，

　　3.嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

　　4.及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。

　　5.擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。

　　6.編制現金收點計攻銀行借款計劃。

　　7.負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

　　8.監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。

　　9.完成領導交辦的其他工作