JX物業(yè)出納崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是：付款單據(jù)是否按照公司統(tǒng)一的報(bào)銷單填制;報(bào)銷、付款單據(jù)是否按照財(cái)務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計(jì)金額與報(bào)銷、付款單據(jù)金額是否相符。

　　2、款項(xiàng)收付后，應(yīng)在付款單據(jù)上加蓋專用圖章。

　　3、根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù)。

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時(shí)準(zhǔn)備備用現(xiàn)金，并及時(shí)向有關(guān)開支控制人員提供資金結(jié)存情況，以便合理安排資金。

　　5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券的保管。

　　6、根據(jù)原始憑證及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日將“現(xiàn)金日記帳”與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，確保帳實(shí)相符，公司財(cái)務(wù)部將對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查，以監(jiān)督出納員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況。

　　7、每月月末，應(yīng)及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，與銀行對(duì)帳單核對(duì)余額，如有不符，應(yīng)逐一查明原因，進(jìn)行處理。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。銀行對(duì)帳單和“銀行余額調(diào)節(jié)表”均是重要的原始憑證，應(yīng)在月末交接給會(huì)計(jì)，附在本月最后一張記帳憑證的后面。

　　8、及時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù)。

　　9、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)款項(xiàng)的及時(shí)收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項(xiàng))的日常管理和監(jiān)督。

　　10、嚴(yán)格保守公司的一切財(cái)務(wù)機(jī)密，有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況，除財(cái)務(wù)部內(nèi)部對(duì)帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外，不得向任何人透露。

　　11、完成公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

篇2：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

篇3：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù)，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。

　　六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

　　七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。