公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

　　1總則

　　為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)督管理，根據(jù)國(guó)家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

　　本制度是對(duì)公司購(gòu)買原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口)、工具(含進(jìn)口)、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過(guò)程中所發(fā)生的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。

　　2采購(gòu)原則

　　2.1物資采購(gòu)按照采購(gòu)金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。

　　2.2除公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購(gòu)均應(yīng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。

　　供貨單位選擇和采購(gòu)價(jià)格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個(gè)人特權(quán)和人情交易。

　　3物資采購(gòu)價(jià)格管理

　　3.1公司對(duì)大宗原輔材料、定點(diǎn)采購(gòu)材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按TS16949“采購(gòu)控制程序”文件執(zhí)行。

　　公司對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)材料、零星采購(gòu)材料，年累計(jì)采購(gòu)金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　3.2公司成立專門的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu)，由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：

　　3.2.1采購(gòu)部門(包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門)負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。

　　3.2.2技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購(gòu)部門提供的招標(biāo)單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對(duì)招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合公司要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見。

　　3.2.3財(cái)務(wù)部門著重進(jìn)行價(jià)格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。

　　3.3經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)，由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位，招標(biāo)金額在100萬(wàn)元以上的，由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

　　3.4各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格，必須及時(shí)向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

　　3.5為確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購(gòu)的單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購(gòu)單位和招標(biāo)采購(gòu)物資作調(diào)整的，由采購(gòu)部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

　　3.6對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)、非定點(diǎn)的物資采購(gòu)、零星采購(gòu)物資按采購(gòu)金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格控制與管理：

　　3.6.1同一型號(hào)規(guī)格一次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下或年累計(jì)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的物資,由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

　　3.6.2同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在10--20萬(wàn)元的物資，由采購(gòu)部門提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價(jià)格會(huì)審后，確定采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)意見不一致時(shí)，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

　　3.6.3同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的物資，由采購(gòu)部門提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價(jià)格會(huì)審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

　　3.6.4同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的物資，按上述程序?qū)徍撕螅韶?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定，批準(zhǔn)實(shí)施。

　　3.7公司委托子公司對(duì)外采購(gòu)物資，采購(gòu)價(jià)格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定對(duì)內(nèi)銷售加價(jià)率。

　　3.8為了保證物資采購(gòu)工作及時(shí)、正常進(jìn)行，凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購(gòu)部門認(rèn)真配合，確保及時(shí)采購(gòu)。

　　4合同簽訂與內(nèi)部審核

　　4.1凡已進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購(gòu)物資、非定點(diǎn)采購(gòu)物資、零星采購(gòu)物資在同一供貨單位年內(nèi)采購(gòu)金額滿20萬(wàn)元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

　　4.2合同由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購(gòu)部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等，采購(gòu)部門按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。

　　4.3合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門保留。

　　5資金付款及報(bào)帳管理

　　5.1根據(jù)采購(gòu)資金用款的特殊性，采購(gòu)部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時(shí)，再進(jìn)行審核。

　　5.2財(cái)務(wù)部門在報(bào)帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無(wú)誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：

　　5.2.1有無(wú)書面合同。

　　5.2.2合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

　　5.2.3報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱，數(shù)量，單價(jià)等是否與合同規(guī)定相符。

　　5.2.4無(wú)合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

　　5.3對(duì)審核不符合規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)部門可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。

　　5.4財(cái)務(wù)和物資采購(gòu)部門應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購(gòu)物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價(jià)采購(gòu)積累資料。

　　5.5審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

　　6有關(guān)責(zé)任

　　6.1公司經(jīng)營(yíng)者及其高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購(gòu)部門、價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。

　　6.2公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價(jià)采購(gòu)管理。

　　6.3凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償;對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　7附則

　　7.1本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　制訂部門：工程處

　　負(fù)責(zé)人：馮志明

　　管理處審定：宣建清

　　7.2本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類物品采購(gòu)需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購(gòu)由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類物品采購(gòu)需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購(gòu)參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購(gòu)

　　1、采購(gòu)：

　　⑴后勤處各科室需購(gòu)買的物資由各科室提出書面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑶學(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買的物資，由購(gòu)買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購(gòu)計(jì)劃表

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　進(jìn)場(chǎng)日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說(shuō)明

　　申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說(shuō)明表

　　物資名稱

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說(shuō)明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格型號(hào)

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：