恒大地產全國性材料物資采購供應管理制度

　　第一章 總則

　　一、廣州恒大材料設備有限公司(以下簡稱材料公司)、佛山市恒大金屬建筑材料有限公司(以下簡稱金屬公司)及各項目公司主要負責全國性材料物資的采購供應工作。

　　二、集團公司及各外地項目公司計劃部門負責裝修通知(包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修)下發到荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、工程部、招標中心。

　　三、集團工程部、外地項目公司工程部負責全國性材料物資使用計劃的申報工作。

　　四、集團預決算中心、外地項目公司預決算部負責施工單位所用的全國性材料物資款的核算工作。

　　五、集團財務中心、外地項目公司財務部負責全國性材料物資的財務核算及其款項的代付代扣工作。

　　第二章  全國性材料物資采購供應方式

　　一、材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：

　　人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽臺磚)、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

　　二、材料公司統一采購供應各項目公司的材料物資，明細如下：

　　0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒(小區高層住宅及公共區)、標識牌(門牌號、樓層號、樓幢號等)、廣告傘(含接待傘)等。

　　三、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：

　　鋁合金門窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內門(含門鎖及五金配件)。

　　四、集團公司結同戰略合作關系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規格型號和價格，由各項目公司負責采購供應的材料物資，具體明細如下：

　　廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備。

　　五、上述材料物資范疇(模板)以外的其他材料物資由各施工單位按需據實自行采購供應。

　　第三章  全國性材料物資樣板管理

　　一、需要提供樣板的材料物資：

　　1、由材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：

　　銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽臺磚)、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

　　2、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：

　　鋁合金門窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內門(含門鎖及五金配件)。

　　3、由各項目公司負責采購供應的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：

　　廚房電器、熱水器

　　二、需要材料物資樣板的部門單位：

　　荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、各項目公司及供貨單位。

　　三、定板、封存及發放管理：

　　1、材料物資原始樣板由集團董事局領導、荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、集團招標中心共同簽名確認，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負責保管。

　　2、據實所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負責協調供應商將材料物資樣板送到荊州建筑設計院，再由荊州建筑設計院確板蓋章后發放。

　　3、集團系統自行生產的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設計院，并由其負責保管。

　　4、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章 全國性材料物資采購供應合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理

　　1、集團董事局確定全國性材料物資種類明細后，由荊州建筑設計院、集團招標中心、材料公司共同組建招標小組，由其初選全國知名品牌廠家。

　　2、集團董事局領導及招標小組成員通過洽談，現場確定中標單位、中標產品(含品牌、規格型號、價格等)。

　　3、集團公司統一舉行“恒大地產集團與全國知名品牌材料供應商簽約儀式”，在儀式現場由集團公司、材料公司、金屬公司分別負責與相關材料商簽訂全國性材料物資年度購銷合同。

　　4、集團檔案中心、財務部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。

　　二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：

　　1、荊州建筑設計院負責設計出圖時將各項目開發建設所需的全國性材料物資列出明細，并在圖紙上注明，并負責全國性材料物資的定板、封板及發放工作。

　　2、集團招標中心、外地項目公司負責簽訂施工合同時將該項目所需的全國性材料物資列出明細，并在合同中寫明。

　　3、材料公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協議》后，再由材料公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

　　4、金屬公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協議》后，再由金屬公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

　　5、集團各分公司檔案中心、各財務分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團預決算中心或各分公司預決算部留壹份合同復印件。

　　第五章 全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類：分年度材料計劃、月度材料計劃、臨時用料計劃三類。

　　二、計劃模板編制：

　　材料公司、金屬公司編制各自負責的全國性材料物資計劃模板(含材料類別、品名、編碼、規格型號、單位、供貨周期及用料時間等)。

　　2、對于計劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。

　　三、計劃填報、審核與提交：

　　1、年度材料計劃

　　①集團工程各部、各外地項目公司于每年

　　12月20日須將下年度材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。

　　②材料公司、金屬公司于每年

　　12月25日須分別將各自負責統計匯總的集團系統的年度材料計劃(僅為預算、不作結算)提交供貨單位。

　　2、月度材料計劃：

　　①集團工程各部、各外地項目公司于每月20日須將后3個月的材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。

　　②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負責統計匯總的后3個月的材料計劃提交供貨單位。

　　3、臨時用料計劃：

　　①如有漏報、臨時急用或需補報材料計劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。

　　②臨時用料計劃到貨時間由集團工程部、各外地項目公司工程部與材料公司或金屬公司協商確定，此項計劃不列入考核。

　　第六章 全國性材料物資庫存管理

　　一、需要庫存的材料物資：

　　1、需要在供貨單位倉庫設置庫存的材料物資：

　　①材料公司：

　　銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-陶瓷、拋光磚(含陽臺磚)、瓷片、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、彩磚、廣場磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。

　　②金屬公司：

　　鋁合金門窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內門(含門鎖及五金配件)。

　　③各項目公司：

　　廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。

　　2、需要在材料公司倉庫設置庫存的材料物資：

　　銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽臺磚)、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料(防滲劑)。

　　3、需要在金屬公司倉庫設置庫存的材料物資：

　　鋁合金門窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內門(含門鎖及五金配件)。

　　二、材料物資庫存量的設置：

　　①原則上須保證按每種材料物資年度計劃總量的10%儲備。

　　②部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協商一致并簽訂補充協議。

　　第七章 全國性材料物資提(發)貨及驗收管理

　　一、在供貨單位所在地材料物資的驗收及提(發)貨管理：

　　1、在供貨單位所在地驗收及提(發)貨的材料物資：

　　①材料公司：

　　人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽臺磚)、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

　　②金屬公司：

　　鋁合金門窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內門(含門鎖及五金配件)。

　　③各項目公司：

　　廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。

　　2、驗收及提(發)貨人員：材料公司或金屬公司或項目公司的2名倉管員和1名質檢員。

　　3、驗收及提(發)貨要點：

　　1)、是否為該供貨單位生產的材料物資。

　　2)、是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

　　二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：

　　1、驗收要點：

　　①對板：根據驗收樣板(有樣板的材料)或比照相關技術參數(無樣板的材料)對所送材料進行驗收或者抽檢驗收，所有不合格產品(包括非訂單上的材料)一律不得接收。

　　②點數：必須準確核實供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規格型號、數量，按實收數量計數開單。

　　③抽檢：依據材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執行GB/T2828.1-20**標準。

　　④開單：驗收合格的材料物資開具《進倉單》或《收貨單》或《工地收貨單》。

　　⑤核單：保證《進倉單》與《訂貨清單》、《收貨單》與《訂貨清單》、《工地收貨單》與《送貨通知》一致。

　　⑥傳單：各單據所有聯必須由所有參與驗收人員確認簽名后再按其規定聯傳至各相關單位，在傳遞過程中需填寫《單據簽收表》，以明確單據的去向。

　　2、從供貨單位送貨到施工現場的材料物資的驗收管理：

　　①材料公司的驗收：

　　供貨單位送貨到施工現場后，材料公司配送部2名倉管員、質檢部1名質檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨;驗收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，雙方參與驗收人員共同在《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》(一式五聯)上簽名確認。

　　②材料公司現場收貨完畢后，立即協調各項目公司工程部項目經理及施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行現場收貨，驗收合格后，由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，項目公司工程部項目經理、材料公司倉管員和質檢員、施工單位代表等現場驗收人員須共同在《工地收貨單》(一式六聯)上簽名確認。

　　③金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：

　　①供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質檢部1名質檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨;驗收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》，雙方參與驗收人員須共同在《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》(一式五聯)上簽名確認。

　　②金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　4、從材料公司倉庫送貨到施工現場的材料物資的驗收管理：

　　①材料公司送貨到施工現場后，各項目公司工程部項目經理協調施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行現場收貨，驗收合格后由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員和1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位收貨代表等現場驗收人員須共同在《工地收貨單》(一式六聯)上簽名確認。

　　②金屬公司或各項目公司參照上述規定執行。

　　第八章 單據管理

　　一、單據類別：

　　1、《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》：一式五聯，第一聯：存根(配送部);第二聯：供貨單位;第三聯：財務部;第四聯：計劃部;第五聯：質檢部。

　　2、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》：一式五聯，第一聯：存根(配送部);第二聯：供貨單位;第三聯：財務部;第四聯：計劃部;第五聯：質檢部。

　　3、《工地收貨單》：一式六聯，第一聯：存根(項目公司);第二聯：材料公司;第三聯：施工單位;第四聯：財務部;第五聯：預決算部;第六聯：工程部。

　　4、金屬公司、項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　二、單據印制：所有單據按集團制定的標準版本自行印制。

　　三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

　　四、單據使用：

　　1、供貨單位送貨到施工現場，材料公司負責驗收的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員及供貨單位代表共同在該《收貨單》上簽名確認，作為材料公司支付供貨單位材料物資款的唯一依據。金屬公司、項目公司參照執行。

　　2、供貨單位送貨到施工現場，由材料公司收貨后現場交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認，作為項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。

　　3、材料公司送貨到施工現場，直接交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認，作為項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。

　　4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》，作為盤庫的依據。金屬公司、各項目公司參照執行。

　　5、所有從材料公司倉庫發出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責先開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，并注明“倉配”字樣，再開具《工地收貨單》，作為盤庫的依據。金屬公司、各項目公司參照執行。

　　五、單據傳遞：

　　1、《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》(手續齊全)：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為對帳、盤庫依據。

　　2、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》(手續齊全)：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、請款支付供貨單位材料款的依據。

　　3、《工地收貨單》(手續齊全)：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、代扣代付材料公司材料款的依據。

　　4、金屬公司、各項目公司參照上述規定執行。

　　第九章 盤點管理

　　一、材料公司庫存材料盤點管理要求：

　　1、材料公司需根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬，并根據已確認的《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》每日序時登記物資出入庫明細帳;根據《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時登記工地收貨明細帳。

　　2、每月最后一天為倉庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料公司、財務部等部門，認真統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

　　二、材料公司庫存材料盤點程序：

　　1、記帳時間：每月的記帳時間為每月1日至最后一天即1個自然月。

　　2、盤點時間：結賬時間為每月的最后一天，實地盤點時間為每月的1-2日。

　　3、盤點人：材料公司配送部、質檢部、計劃部和財務部等必須同時參加，共同清點。

　　4、盤點的具體事項：

　　(1)盤點前，倉管員必須將材料物資進行分類，按品種、規格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數打印出《材料物資實物盤點表》(表樣見附表一);盤點時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對登記并編制《材料物資實物盤點表》(見附表一);盤點后，所有現場盤點人員必須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

　　(2)盤點期間已收到而未辦妥入帳手續的貨品或已辦理出庫手續尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。

　　(3)所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

　　(4)盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽認始能生效。

　　5、對盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告表》(附表二)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規格、型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10000元以內(含10000元)的報公司總經理審批，超過10000元的報總裁審批。審批后交財務部和配送部各一份進行帳務調整。

　　三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

　　第十章 結算管理

　　一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付的結算：

　　1、《工地收貨單》是材料公司或金屬公司、項目公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

　　2、材料公司或金屬公司根據各方已確認的《工地收貨單》，按類別、分批次序時登記工地收貨單明細帳，每月最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。

　　3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決算部等共同對帳、核實，并簽名確認。

　　4、對帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請單，經材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決算部共同簽名確認后，提交項目公司財務部。

　　5、每月15-20日為項目公司財務部代付材料款給材料公司或金屬公司的時間。

　　6、每月20日項目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項目公司每月20日不能代付材料款，項目公司財務部必須停止該項目公司一切款項的支付，直到該項目公司帳目上的款項能夠扣除支付材料款時，由材料公司或金屬公司提交資金申請單，由項目公司財務部核準后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項目公司董事長/總經理審批。

　　7、項目公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款。

　　8、因特殊情況，項目公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由項目公司董事長/總經理審批。

　　二、材料公司供貨給項目公司的貨款結算：

　　1、材料公司與項目公司簽訂貨物買賣合同。

　　2、項目公司財務部須按合同規定支付貨款給材料公司。

　　3、如項目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規定提交資金申請單，由項目公司財務部核準后于每月20日直接支付貨款給材料公司。

　　三、材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結算：

　　1、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》是材料公司、供貨單位雙方結算時支付的唯一依據。

　　2、材料公司根據雙方確認的《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，按類別、分批次序時登記收貨明細帳，最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。

　　3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財務部共同對帳、核實，并簽名確認。

　　4、每月10-20日，由材料公司配送部填報資金申請單按程序履行報批手續，每月20-25日由材料公司財務部按已完成報批手續的資金申請單將材料款支付給供貨單位。

　　5、金屬公司參照上述規定執行。

　　四、項目公司對供貨單位的貨款結算：

　　1、項目公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

　　2、項目公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，集團財務中心核準后指令項目公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

　　3、款項支付后，由集團財務中心書面知會材料公司、項目公司各相關單位/部門。

　　第十一章  考核規定

　　一、材料物資計劃準確度的考核：年度計劃準確度須達到70%(含70%)以上;月度計劃準確度須達到85%(含85%)以上。凡準確度沒有達到規定要求的，每項每差1%扣罰工程部經理10元，由材料公司、金屬公司負責考核。

　　二、材料物資計劃提交時間的考核：凡沒有按規定時間提交材料物資計劃的，每遲交一天扣罰工程部經理500元，由材料公司、金屬公司負責考核。

　　三、材料物資到貨時間的考核：到貨時間不得超過合同規定的供貨周期。凡沒有按供貨周期到貨的材料物資，每項每遲到一天扣罰材料公司總經理、金屬公司總經理100元，由工程部負責考核。

　　四、材料物資質量的考核：質量合格率(批次)須達到100%。凡在使用過程中發現批次不合格產品，每發現一批次扣罰現場驗收人員1000元，由地產集團質量監督部、計劃管理中心負責考核。

　　五、由材料公司、金屬公司及工程部提交計劃管理中心復核后，交付財務分部執行。

　　附件：

　　1、《全國性材料物資年度計劃申報模板》(略)2、《全國性材料物資月度計劃申報模板》(略)3、《臨時用料計劃表》(略)4、《廣州恒大材料設備有限公司訂貨清單》(略)5、《廣州恒大材料設備有限公司送貨通知》(略)6、《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》(略)7、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》(略)8、《工地收貨單》(略)

篇2：X地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　第一章總則

　　一、全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司（以下簡稱材料設備公司）或地區公司負責采購供應的材料物資。

　　二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

　　三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

　　四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

　　五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

　　六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

　　第二章全國性材料物資采購供應方式

　　一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資：

　　廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備）、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

　　三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

　　淋浴間隔、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

　　第三章全國性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。

　　二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

　　三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

　　（一）全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。

　　（二）年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

　　（三）年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

　　二、三方協議及供貨合同的簽訂

　　（一）地區公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

　　（二）材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

　　（三）地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　（四）三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

　　二、計劃模板的編制：

　　（一）設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位臵。

　　（二）材料設備公司下發全國性材料物資計劃模板，僅包含設計已選用的規格型號。

　　三、材料計劃申報、審批流程：

　　（一）年度材料計劃：由材料設備公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

　　（二）三月材料計劃：由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　（三）月度實際用

料計劃：由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國性材料物資庫存管理

　　一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。

　　二、倉庫及庫存量的設臵：

　　每個城市須設立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家庫存量原則上不少于年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。

　　三、庫存材料物資的補倉規定：原則上材料物資出倉后須及時補倉。

　　第七章全國性材料物資配送管理

　　一、材料分批進場管理

　　（一）交樓大批量材料計劃可分批進場。

　　（二）根據工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經工程技術部、管理中心現場負責人、主管領導審核后，每月15日前提交材料設備有限公司。

　　二、卸貨管理

　　（一）材料物資到達現場4個小時前，材料設備公司駐地配送質檢部負責人通知工程部經理及管理中心現場負責人；物資到施工現場后，材料設備公司倉管員及質檢員通知工程部項目經理及管理中心現場負責人；工程部項目經理必須在30分鐘內到達施工現場，組織施工單位開始卸貨，要求8個小時內將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認工作；否則，材料設備公司將問題立即告知管理中心。

　　（二）由于地區公司原因造成規定時間不能卸貨，材料設備公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其帳戶中直接劃扣給材料設備公司。

　　（三）材料設備公司駐地配送質檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗收管理

　　（一）全國性材料物資分為工廠、倉庫、現場驗收。

　　（二）驗收標準：參照《全國性材料物資現場驗收標準》執行。工廠驗收

　　1、根據需要可安排駐廠人員驗收。

　　2、驗收要點：是否為該供貨單位生產的；是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

　　倉庫驗收

　　供貨單位送貨到倉庫后，材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《進倉單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。現場驗收

　　1、從供貨單位送貨到施工現場的：材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設備公司現場收貨完畢后，組織工程部項目經理及施工單位代表進行現場收貨，由材料設備公司開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　2、倉配到施工現場的：由材料設備公司先開具《材料設備公司收　　貨單》，并將材料發送至現場，若無法及時配送，地區公司可自行提取并辦理費用簽證。貨物至現場后由材料設備公司組織工程部項目經理及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　（三）材料設備公司、地區公司工程部共同負責全國性材料物資的品質驗收，如對到貨材料的品質有異議，最終由地區公司董事長裁定。

　　（四）地區公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　四、退貨調撥管理：

　　（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

　　（二）驗收有質量問題的材料，由材料設備公司協調供貨單位退貨。

　　（三）因集團、地區公司設計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具初步意見，報管理中心審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，由材料設備公司會同設計院研究能否適用其它項目，報集團設計院主管領導審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥；退貨最多向供應商承擔50%材料貨款損失，由材料設備公司與供應商及地區公司分別簽訂退貨協議，損失由退貨的地區公司承擔。

　　3、地區公司內部各項目間調撥材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具意見并協助辦理調撥。每月2日，材料設備公司匯總上月各地區內部材料調撥情況報管理中心備案。

　　4、退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損、未過保質期。

　　5、退貨或調撥的材料物資所產生的費用由提出申請的地區公司承擔。

　　6、調撥的材料物資價格采用原采購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。

　　（四）因地區公司計劃填報錯誤造成無法使用的材料物資，由材料設備公司協調供貨單位退貨。如造成損失的，由責任公司承擔費用。

　　第八章單據管理

　　一、單據類別：

　　（一）《進倉單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　　（二）《出倉單》一式四聯：存根（結算部）、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　　（三）《材料設備公司收貨單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部計劃管理部、配送質檢部。

　　（四）《工地收貨單》一式六聯：存根（材料設備公司結算部）、材料設備公司財務部、施工單位、地區公司財務部、地區公司預決算部、地區公司工程技術部/工程部。

　　二、單據印制：由材料設備公司負責印制。

　　三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

　　四、單據使用：

　　（一）供貨單位送貨給材料設備公司的材料物資，材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，作為材料設備公司支付供貨單位貨款的唯一依據。

　　（二）材料設備公司送貨給施工單位或地區公司的材料物資，材料設備公司開具《工地收貨單》，作為地區公司代付代扣貨款的唯一依據。

　　（三）進、出倉材料物資須開具《進倉單》、《出倉單》。

　　五、單據傳遞：上述單據由材料設備公司傳遞到各相關使用部門。

　　第九章盤點管理

　　一、材料設備公司庫存材料盤點管理要求：

　　（一）材料設備公司需根據材料物資類別、品種、規格型號設立明細賬，并根據已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據《材料設備公司收貨單

》每日序時登記物資收貨明細賬；根據《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。

　　（二）每月最后一天為倉庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料設備公司、地區公司財務部負責統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

　　二、材料設備公司庫存材料盤點程序：

　　（一）記賬時間：每月的記賬時間為上月的26日至次月的25日為1個自然月。

　　（二）盤點時間：結賬時間為每月的25日，實地盤點時間為每月的1-2日。

　　（三）盤點人：材料設備公司配送質檢部、地區公司財務部。

　　（四）盤點的具體事項：

　　1、盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規格型號擺放整齊，并先按賬面數打印出《材料物資實物盤點表》；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登記并編制《材料物資實物盤點表》；盤點后，所有現場盤點人員須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

　　2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續或已辦理出庫手續尚未提貨的材料物資，應另行分別存放，并予以標示。

　　3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

　　4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽字確認。

　　（五）對盤盈、盤虧材料的處理：由材料設備公司配送質檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10萬元以內（含10萬元）的報公司總經理和董事長審批，超過10萬元的報公司主管領導審批后再報董事局主席審批，審批后交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。

　　三、地區公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

　　第十章結算管理

　　一、由材料設備公司供貨給施工單位，地區公司代付代扣的結算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　　（三）每月20日地區公司必須代付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能代付材料款，地區公司財務部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　（四）地區公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　（五）發包人指定分包工程中涉及發包人指定材料設備公司供貨，結算時須轉扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權書，授權現場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單》上相應的數量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設備公司統一編號管理，并在對帳單中須注明總包單位和授權書編號。

　　二、材料設備公司供貨給地區公司的貨款結算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司雙方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　　（三）每月20日前地區公司必須付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能支付材料款，地區公司財務部必須停止該地區公司一切款項的支付，直到該地區公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　三、材料設備公司對供貨單位材料款的結算：

　　（一）《材料設備公司收貨單》是材料設備公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司每月25日與供應商結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設備公司結算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設備公司結算部根據雙方確認的對賬清單填寫《申請使用資金審批表》報財務部審核，審核后按程序履行報批手續；每月21-25日由材料設備公司財務部按已完成報批手續的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區公司對供貨單位的貨款結算：

　　（一）地區公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

　　（二）地區公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設備公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心核準后指令地區公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

　　（三）款項支付后，由集團財務中心書面知會材料設備公司、地區公司各相關單位/部門。

　　第十一章考核規定

　　本制度的考核：按照管理中心下發的考核辦法執行。

篇3：X地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　第一章總則

　　一、全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司（以下簡稱材料設備公司）或地區公司負責采購供應的材料物資。

　　二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

　　三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

　　四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

　　五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

　　六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

　　第二章全國性材料物資采購供應方式

　　一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資：

　　廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備）、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

　　三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

　　淋浴間隔、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

　　第三章全國性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。

　　二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

　　三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

　　（一）全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。

　　（二）年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

　　（三）年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

　　二、三方協議及供貨合同的簽訂

　　（一）地區公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

　　（二）材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

　　（三）地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　（四）三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

　　二、計劃模板的編制：

　　（一）設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位臵。

　　（二）材料設備公司下發全國性材料物資計劃模板，僅包含設計已選用的規格型號。

　　三、材料計劃申報、審批流程：

　　（一）年度材料計劃：由材料設備公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

　　（二）三月材料計劃：由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　（三）月度實際用料計劃：由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國性材料物資庫存管理

　　一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。

　　二、倉庫及庫存量的設臵：

　　每個城市須設立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家庫存量原則上不少于年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。

　　三、庫存材料物資的補倉規定：原則上材料物資出倉后須及時補倉。

　　第七章全國性材料物資配送管理

　　一、材料分批進場管理

　　（一）交樓大批量材料計劃可分批進場。

　　（二）根據工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經工程技術部、管理中心現場負責人、主管領導審核后，每月15日前提交材料設備有限公司。

　　二、卸貨管理

　　（一）材料物資到達現場4個小時前，材料設備公司駐地配送質檢部負責人通知工程部經理及管理中心現場負責人；物資到施工現場后，材料設備公司倉管員及質檢員通知工程部項目經理及管理中心現場負責人；工程部項目經理必須在30分鐘內到達施工現場，組織施工單位開始卸貨，要求8個小時內將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字

確認工作；否則，材料設備公司將問題立即告知管理中心。

　　（二）由于地區公司原因造成規定時間不能卸貨，材料設備公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其帳戶中直接劃扣給材料設備公司。

　　（三）材料設備公司駐地配送質檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗收管理

　　（一）全國性材料物資分為工廠、倉庫、現場驗收。

　　（二）驗收標準：參照《全國性材料物資現場驗收標準》執行。工廠驗收

　　1、根據需要可安排駐廠人員驗收。

　　2、驗收要點：是否為該供貨單位生產的；是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

　　倉庫驗收

　　供貨單位送貨到倉庫后，材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《進倉單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。現場驗收

　　1、從供貨單位送貨到施工現場的：材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設備公司現場收貨完畢后，組織工程部項目經理及施工單位代表進行現場收貨，由材料設備公司開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　2、倉配到施工現場的：由材料設備公司先開具《材料設備公司收　　貨單》，并將材料發送至現場，若無法及時配送，地區公司可自行提取并辦理費用簽證。貨物至現場后由材料設備公司組織工程部項目經理及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　（三）材料設備公司、地區公司工程部共同負責全國性材料物資的品質驗收，如對到貨材料的品質有異議，最終由地區公司董事長裁定。

　　（四）地區公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　四、退貨調撥管理：

　　（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

　　（二）驗收有質量問題的材料，由材料設備公司協調供貨單位退貨。

　　（三）因集團、地區公司設計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具初步意見，報管理中心審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，由材料設備公司會同設計院研究能否適用其它項目，報集團設計院主管領導審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥；退貨最多向供應商承擔50%材料貨款損失，由材料設備公司與供應商及地區公司分別簽訂退貨協議，損失由退貨的地區公司承擔。

　　3、地區公司內部各項目間調撥材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具意見并協助辦理調撥。每月2日，材料設備公司匯總上月各地區內部材料調撥情況報管理中心備案。

　　4、退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損、未過保質期。

　　5、退貨或調撥的材料物資所產生的費用由提出申請的地區公司承擔。

　　6、調撥的材料物資價格采用原采購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。

　　（四）因地區公司計劃填報錯誤造成無法使用的材料物資，由材料設備公司協調供貨單位退貨。如造成損失的，由責任公司承擔費用。

　　第八章單據管理

　　一、單據類別：

　　（一）《進倉單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　　（二）《出倉單》一式四聯：存根（結算部）、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　　（三）《材料設備公司收貨單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部計劃管理部、配送質檢部。

　　（四）《工地收貨單》一式六聯：存根（材料設備公司結算部）、材料設備公司財務部、施工單位、地區公司財務部、地區公司預決算部、地區公司工程技術部/工程部。

　　二、單據印制：由材料設備公司負責印制。

　　三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

　　四、單據使用：

　　（一）供貨單位送貨給材料設備公司的材料物資，材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，作為材料設備公司支付供貨單位貨款的唯一依據。

　　（二）材料設備公司送貨給施工單位或地區公司的材料物資，材料設備公司開具《工地收貨單》，作為地區公司代付代扣貨款的唯一依據。

　　（三）進、出倉材料物資須開具《進倉單》、《出倉單》。

　　五、單據傳遞：上述單據由材料設備公司傳遞到各相關使用部門。

　　第九章盤點管理

　　一、材料設備公司庫存材料盤點管理要求：

　　（一）材料設備公司需根據材料物資類別、品種、規格型號設立明細賬，并根據已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據《材料設備公司收貨單》每日序時登記物資收貨明細賬；根據《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。

　　（二）每月最后一天為倉庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料設備公司、地區公司財務部負責統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

　　二、材料設備公司庫存材料盤點程序：

　　（一）記賬時間：每月的記賬時間為上月的26日至次月的25日為1個自然月。

　　（二）盤點時間：結賬時間為每月的25日，實地盤點時間為每月的1-2日。

　　（三）盤點人：材料設備公司配送質檢部、地區公司財務部。

　　（四）盤點的具體事項：

　　1、盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規格型號擺放整齊，并先按賬面數打印出《材料物資實物盤點表》；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登記并編制《材料物資實物盤點表》；盤點后，所有現場盤點人員須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

　　2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續或已辦理出庫手續尚未提貨的材料物資，應另行分別存放，并予以標示。

　　3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

　　4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽字確認。

　　（五）對盤盈、盤虧材料的處理：由材料設備公司配

送質檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10萬元以內（含10萬元）的報公司總經理和董事長審批，超過10萬元的報公司主管領導審批后再報董事局主席審批，審批后交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。

　　三、地區公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

　　第十章結算管理

　　一、由材料設備公司供貨給施工單位，地區公司代付代扣的結算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　　（三）每月20日地區公司必須代付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能代付材料款，地區公司財務部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　（四）地區公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　（五）發包人指定分包工程中涉及發包人指定材料設備公司供貨，結算時須轉扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權書，授權現場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單》上相應的數量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設備公司統一編號管理，并在對帳單中須注明總包單位和授權書編號。

　　二、材料設備公司供貨給地區公司的貨款結算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司雙方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　　（三）每月20日前地區公司必須付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能支付材料款，地區公司財務部必須停止該地區公司一切款項的支付，直到該地區公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　三、材料設備公司對供貨單位材料款的結算：

　　（一）《材料設備公司收貨單》是材料設備公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

　　（二）材料設備公司每月25日與供應商結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設備公司結算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設備公司結算部根據雙方確認的對賬清單填寫《申請使用資金審批表》報財務部審核，審核后按程序履行報批手續；每月21-25日由材料設備公司財務部按已完成報批手續的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區公司對供貨單位的貨款結算：

　　（一）地區公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

　　（二）地區公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設備公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心核準后指令地區公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

　　（三）款項支付后，由集團財務中心書面知會材料設備公司、地區公司各相關單位/部門。

　　第十一章考核規定

　　本制度的考核：按照管理中心下發的考核辦法執行。