造價咨詢公司結(jié)算及高達(dá)軟件管理規(guī)范

　　第一節(jié) 核算結(jié)算

　　第一條 為加強(qiáng)對采購、銷售的核算、結(jié)算管理，準(zhǔn)確、及時為財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，特制定本制度

　　第二條 核算結(jié)算

　　(一)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)資源采購的核算，并向財(cái)務(wù)出具資源采購結(jié)算情況說明;核出錯誤之后應(yīng)及時通報公司財(cái)務(wù)，并跟蹤處理結(jié)果。每核算出一次錯誤，獎勵責(zé)任人50元;每漏核、核錯一次，考核責(zé)任人50元。

　　(二)結(jié)算員負(fù)責(zé)客戶結(jié)算。結(jié)算員根據(jù)合同和倉庫返回的提單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算清單與進(jìn)銷存軟件中的數(shù)據(jù)核對無誤后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對后，交綜合管理部經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)審核簽字后交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)開具結(jié)算發(fā)票。各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié)算，每次考核責(zé)任人100元。

　　(三)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對結(jié)算員的結(jié)算進(jìn)行核對。各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié)算，否則每次考核責(zé)任人100元。

　　(四)結(jié)算完成后財(cái)務(wù)部應(yīng)及時通知各客戶，并及時處理客戶提出的異議，確保結(jié)算工作順利進(jìn)行。

　　第三條 合同考核

　　(一)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按合同要求對返利合同用戶進(jìn)行考核。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)合同制定統(tǒng)一的考核表，綜合管理部經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核簽字后交總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)執(zhí)行。

　　(二)一般情況下，當(dāng)月考核金額在次月結(jié)算時執(zhí)行。

　　第四條補(bǔ)虧管理

　　(一)當(dāng)市場價格下跌時，廠家對我司按合同規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)虧、我司對經(jīng)銷商按合同規(guī)定進(jìn)行的補(bǔ)虧，分別參照廠家銷售政策及我司銷售政策執(zhí)行。

　　(二)公司價格補(bǔ)償流程：參照廠家銷售政策，由價格管理員負(fù)責(zé)廠家補(bǔ)虧事宜。

　　(三)客戶價格補(bǔ)償流程：

　　1.通知客戶在規(guī)定時間內(nèi)填寫統(tǒng)一格式的《補(bǔ)虧核算表》，加蓋公章，并傳至綜合管理部，否則逾期將不予補(bǔ)虧。

　　2.合同用戶填寫《補(bǔ)虧核算表》→價格管理員審核簽字→綜合管理部經(jīng)理審核簽字→公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核簽字→結(jié)算沖減。

　　3.正常情況下，當(dāng)月補(bǔ)虧金額在次月結(jié)算時沖減。

　　第四條 價格管理員應(yīng)認(rèn)真做好補(bǔ)虧工作，并準(zhǔn)確核對合同用戶的《補(bǔ)虧核算表》，出現(xiàn)一次錯誤每次考核責(zé)任人100元。

　　第五條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為本制度第一責(zé)任人。

　　第二節(jié) 高達(dá)軟件操作條例

　　第一條 為了保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，特制定本條例。

　　第二條 原則

　　專人使用專人負(fù)責(zé)，輸入者對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。

　　第三條 管理內(nèi)容

　　(一)歸口部門 綜合管理部

　　(二)責(zé)任及權(quán)限劃分

　　責(zé)任崗位

　　責(zé)任范圍

　　權(quán)限劃分

　　倉庫開票員 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員

　　倉庫資源進(jìn)銷存、銷價數(shù)據(jù)錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　分公司出納

　　宜春倉庫資源進(jìn)銷存、銷價數(shù)據(jù)錄入，宜春分公司直發(fā)資源錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　統(tǒng)計(jì)員 錄入直發(fā)數(shù)據(jù)，核對所有數(shù)據(jù) 所有查詢功能 結(jié)算員

　　核對所有客戶結(jié)算的高達(dá)數(shù)據(jù)

　　--

　　財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位

　　財(cái)務(wù)管理模塊(包括進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等)財(cái)務(wù)管理模塊的操作及所有查詢功能

　　主管 負(fù)責(zé)監(jiān)控以上數(shù)據(jù)

　　系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配使用權(quán)限，維護(hù)系統(tǒng)的正常使用

　　備注：各責(zé)任人休假有義務(wù)教會接替人正確使用高達(dá)，且在休假后核對高達(dá)數(shù)據(jù)。

　　(三)對高達(dá)軟件數(shù)據(jù)錄入口徑進(jìn)行規(guī)范：

　　1.萍鄉(xiāng)庫進(jìn)、出數(shù)據(jù)統(tǒng)一以磅重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行錄入，價格統(tǒng)一為磅價，換算公式為磅價=理重*理價/磅重，入庫數(shù)據(jù)和倉庫銷售數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由開票員錄入。

　　2.對于萍鄉(xiāng)倉庫理計(jì)銷售數(shù)，萍鄉(xiāng)開票員一律以磅計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件，開單以實(shí)際結(jié)算重量、結(jié)算單價確認(rèn)。

　　3.除分公司以外的直發(fā)資源統(tǒng)一由統(tǒng)計(jì)員錄入，錄入數(shù)據(jù)按實(shí)際結(jié)算重量、結(jié)算單價確認(rèn)。

　　4.分公司所屬業(yè)務(wù)的倉庫進(jìn)銷、直發(fā)資源，統(tǒng)一由分公司出納錄入，宜春公司一律以理計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件。

　　5.輸單日期以實(shí)際輸單日期為準(zhǔn)，交貨日期以磅單日期為準(zhǔn)。

　　6、對萍鄉(xiāng)庫直發(fā)聯(lián)銷倉庫的資源，在高達(dá)軟件中按移庫進(jìn)行處理，移庫價格(即聯(lián)銷點(diǎn)入庫成本)按移庫當(dāng)日鋼源萍鄉(xiāng)定價確認(rèn)，鋼廠直發(fā)聯(lián)銷庫資源，按鋼廠銷售定價進(jìn)行確認(rèn)，入庫資源直接錄入聯(lián)銷庫。

　　7.倉庫資源開單、直發(fā)資源開單具體如下：

　　第四條 考核

　　(一)格式要一致

　　為了方便高達(dá)的分類、排序，所有需要人工輸入的項(xiàng)目格式要與高達(dá)歷史數(shù)據(jù)保持一致格式。若發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，并責(zé)令其修改。

　　(二)數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確

　　入庫數(shù)據(jù)要與磅單數(shù)據(jù)一致，且要求和倉庫過磅數(shù)據(jù)比較，檢查磅差是否在3‰以內(nèi)，要及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題。出庫數(shù)據(jù)要和倉庫出庫單一致，件數(shù)和重量都不得有任何誤差。若發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，并責(zé)令其修改。

　　(三)輸入要及時

　　入庫和出庫要在倉庫單據(jù)收到的每日下午下班之前錄入高達(dá)軟件;倉庫開票員每周至少兩次將高達(dá)的庫存和倉庫分規(guī)格核對保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部要及時將客戶的進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等及時輸入高達(dá)軟件，保證客戶資金賬戶的準(zhǔn)確。如未及時錄入或錄入錯誤，每次考核100元。

　　(四)綜合管理部負(fù)責(zé)所有高達(dá)數(shù)據(jù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)高達(dá)庫存數(shù)據(jù)和倉庫數(shù)據(jù)有誤或因高達(dá)資金余額錯誤導(dǎo)致欠款發(fā)貨應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，將對責(zé)任人嚴(yán)厲考核。

　　第五條本制度經(jīng)由公司總經(jīng)理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，財(cái)務(wù)部、綜合管理部經(jīng)理均為第一責(zé)任人。

篇2：后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心工作內(nèi)容工作規(guī)范

　　后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心工作內(nèi)容及工作規(guī)范

　　一、工作內(nèi)容

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、會計(jì)核算、資金管理及財(cái)務(wù)等分析工作；

　　2、負(fù)責(zé)編制總公司各項(xiàng)資金的收支運(yùn)行計(jì)劃，人員分配計(jì)劃，資金籌集計(jì)劃，并監(jiān)督檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況；

　　3、負(fù)責(zé)總公司所有現(xiàn)金結(jié)報、管理工作及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行資金的收支管理制度；

　　4、負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)資金使用的結(jié)算及審核工作，規(guī)范審批制度，加強(qiáng)對各部門獎金收支狀況的財(cái)務(wù)與檢查工作；

　　5、負(fù)責(zé)審核各部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，按時辦理各公司有關(guān)各類票據(jù)結(jié)算及經(jīng)營收入的納稅申報工作；

　　6、進(jìn)行效益、成本、費(fèi)用的分析核算工作；協(xié)助各部門搞好成本核算工作；

　　7、負(fù)責(zé)制定總公司有關(guān)財(cái)務(wù)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、工作程序

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金的報銷和領(lǐng)用手續(xù)，請持有效憑證到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦理；

　　2、辦理各項(xiàng)銀行支票結(jié)算業(yè)務(wù)，請到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦；

　　3、各部門的各類收入交款，請到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦理；

　　4、各部門各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放表(包括工資、崗位津貼、效益工資)等，最遲請?jiān)诎l(fā)放前一日的上午12時前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心，過期則需順延發(fā)放（順延期不得超過兩天）；

　　5、每月10日發(fā)放各部門上月崗位津貼及非校編人員工資，每月20日發(fā)放各部門上月的效益工資，每月28日發(fā)放總公司直屬機(jī)構(gòu)崗位津貼；

　　6、每月27日--—29日為各類外單位及各部門當(dāng)月各類收支費(fèi)用(含配送物品)的結(jié)算日期(節(jié)假日順延)，請各單位持有效憑證按時結(jié)算，超期尚未結(jié)帳，需待下月10日以后再辦理結(jié)算工作

　　7、月未各部門的各類攤銷、盤存、應(yīng)收及應(yīng)付款項(xiàng)清單，請于月未結(jié)算日后的二天內(nèi)報結(jié)算中心，以便于財(cái)務(wù)及時核算結(jié)帳；

　　8、各部門的各類收支報銷憑證，請注明事由及部門的開支渠道，以便于結(jié)算中心對各部門的成本核算更加準(zhǔn)確、清楚。

　　9、各類結(jié)帳報銷、交款的時間，每天上午8時——12時，下午2時——4時45分。

　　三、財(cái)務(wù)結(jié)算中心職業(yè)道德規(guī)范

　　1、愛崗敬業(yè)、努力學(xué)習(xí)。熱愛本職工作，努力專研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)社會發(fā)展需要。

　　2、熟悉法規(guī)，依法辦事。熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，按要求進(jìn)行會計(jì)工作，保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　3、搞好服務(wù)，提高效益。熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況，運(yùn)用掌握的會計(jì)信息和會計(jì)方法，為改善單位內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

　　4、客觀公正，保守秘密。辦理會計(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正，保守單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)信息。

　　四、工作人員行為規(guī)范

　　1、熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公,恪守職業(yè)道德;

　　2、儀表端莊，舉止文明，精神飽滿，統(tǒng)一掛牌上崗；

　　3、樹立服務(wù)意識，熱情接待，耐心解答，文明用語；

　　4、實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，不推諉，不刁難，不訓(xùn)斥；

　　5、發(fā)生誤解或糾紛時，態(tài)度冷靜，顧全大局；

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)勞動紀(jì)律及規(guī)章制度，上班期間不聊天、串崗、嬉戲，不帶無關(guān)人員隨便進(jìn)出辦公場所。

篇3：研究所規(guī)范發(fā)票報銷和現(xiàn)金結(jié)算通知

　　研究所關(guān)于規(guī)范發(fā)票報銷和現(xiàn)金結(jié)算的通知

　　為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票報銷和現(xiàn)金結(jié)算，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)揮資金使用效益，所內(nèi)各部門要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。現(xiàn)將發(fā)票報銷和現(xiàn)金結(jié)算方面的規(guī)定重申如下。

　　一、關(guān)于發(fā)票報銷

　　1、經(jīng)辦人員在購買商品、接受服務(wù)支付款項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。

　　2、在財(cái)務(wù)處辦理報銷事務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)確保提交發(fā)票真實(shí)合規(guī)，符合《發(fā)票管理辦法》規(guī)定。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報銷憑證。

　　3、在取得發(fā)票時，可在稅務(wù)局網(wǎng)站查詢其真?zhèn)危ňW(wǎng)址見附件），也可聯(lián)系我所財(cái)務(wù)處工作人員協(xié)助查詢。

　　4、取得的發(fā)票應(yīng)是按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票。

　　5、對于報銷時涉及發(fā)票有下列故意行為的，一經(jīng)查實(shí)，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

　　提交假發(fā)票；

　　提交與報銷業(yè)務(wù)內(nèi)容不符的發(fā)票；

　　提交違反規(guī)定代開的發(fā)票；

　　提交購買空白的、之后自行填寫內(nèi)容和金額的發(fā)票；

　　提交其他違規(guī)發(fā)票。

　　二、關(guān)于現(xiàn)金結(jié)算

　　1、各類業(yè)務(wù)報銷應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用規(guī)定。人民幣1000元以上支出，嚴(yán)禁使用現(xiàn)金，本地采用轉(zhuǎn)賬、支票、公務(wù)卡方式結(jié)算，外地采用銀行匯款方式結(jié)算。

　　2、對于1000元以上的支出，禁止將本應(yīng)開具的1張發(fā)票，人為地拆分為若干張1000元以下發(fā)票，實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算的行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，退回報銷的現(xiàn)金，改由轉(zhuǎn)賬結(jié)算，由此產(chǎn)生的不良后果，經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

　　3、對于在外地發(fā)生的1000元以上支出，實(shí)行銀行匯款或公務(wù)卡結(jié)算，禁止現(xiàn)金結(jié)算。

　　4、機(jī)票、住宿費(fèi)、會議費(fèi)、參加會議注冊費(fèi)，必須公務(wù)卡結(jié)算。

　　5、除必要的現(xiàn)金結(jié)算外，提倡實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算（公務(wù)卡結(jié)算目錄見附件），逐步取消現(xiàn)金結(jié)算。