電子公司財(cái)務(wù)中心職能
1主管財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)：
1.1原始憑證的合理、合法、合規(guī)性審核;
1.2全盤會計(jì)處理;
1.3協(xié)助會計(jì)部經(jīng)理處理其他事務(wù)。
2主管管理會計(jì)職責(zé)：
2.1日常帳務(wù)處理;
2.2與出納進(jìn)行盤點(diǎn)，對帳;
2.3內(nèi)部資金調(diào)撥和付款的審核與安排;
2.4核實(shí)往來帳款
3財(cái)務(wù)會計(jì)助理職責(zé)：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協(xié)助主管財(cái)務(wù)會計(jì)處理其他各項(xiàng)事務(wù)。
4管理會計(jì)助理職責(zé)：
4.1核對應(yīng)收應(yīng)付帳款;
4.2統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員、地區(qū)銷售業(yè)績。
5存貨會計(jì)職責(zé);
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據(jù)的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據(jù)以實(shí)地盤點(diǎn)。
6存貨會計(jì)助理職責(zé)：
6.1換壞換貨帳務(wù)的處理;
6.2換壞換貨物品的實(shí)際操作與控制;
6.3帳務(wù)與實(shí)物的核對;
6.4每日根據(jù)公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應(yīng)崗位。
7分公司存貨會計(jì)職責(zé)：
7.1負(fù)責(zé)四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實(shí);
7.2負(fù)責(zé)四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實(shí)，并編制未達(dá)帳對帳單。
8辦事處核算會計(jì)職責(zé)：
負(fù)責(zé)四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實(shí)。
9銀行出納職責(zé)：
9.1準(zhǔn)確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計(jì)付款計(jì)劃安排付款;
9.2及時、準(zhǔn)確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調(diào)節(jié)表;
9.3銀行票據(jù)的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據(jù)的控制管理及傳送。
10現(xiàn)金出納職責(zé)：
10.1 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和流水帳，做到日清月結(jié);
10.2每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證明現(xiàn)金日記帳余額與庫現(xiàn)金相符，保證現(xiàn)金的庫存限額及安全;
10.3每月根據(jù)人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項(xiàng)，對原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續(xù)不完備的票據(jù);
10.5其它現(xiàn)金帳收支的處理。
篇2：B街道財(cái)務(wù)中心管理規(guī)范
B街道財(cái)務(wù)中心管理規(guī)范
為進(jìn)一步規(guī)范街道財(cái)務(wù)中心管理，加強(qiáng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算控制和資金流轉(zhuǎn)，規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支活動，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)務(wù)管理水平，設(shè)立街道財(cái)務(wù)中心，依據(jù)國家法律法規(guī)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本街道實(shí)際，制定管理規(guī)范如下：
一、工作原則
1.財(cái)務(wù)中心受街道黨工委、辦事處的直接領(lǐng)導(dǎo)，在區(qū)財(cái)政、審計(jì)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展工作。
2.街道本級、下屬所有的企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的所有財(cái)務(wù)活動、經(jīng)費(fèi)收支必須納入財(cái)務(wù)中心，實(shí)行集中辦公、統(tǒng)一管理。
3.財(cái)政經(jīng)費(fèi)、資金實(shí)行“收支兩條線”的管理制度，杜絕坐收坐支。
4.財(cái)政經(jīng)費(fèi)、資金收支實(shí)行黨工委集體領(lǐng)導(dǎo)下的辦事處主任“一支筆”的審批制度。
二、工作職責(zé)
1.財(cái)務(wù)中心作為街道黨政辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是街道財(cái)經(jīng)預(yù)算、財(cái)政資金、財(cái)務(wù)收支的主管部門，財(cái)務(wù)中心實(shí)行主任負(fù)責(zé)制度。
2.財(cái)務(wù)中心根據(jù)國家《會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的職責(zé)，承辦各項(xiàng)會計(jì)事務(wù)，執(zhí)行各項(xiàng)會計(jì)核算，實(shí)施財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)監(jiān)督。
3.街道的各類資金由財(cái)務(wù)中心集中統(tǒng)一管理。區(qū)財(cái)政及市、區(qū)有關(guān)部門的下?lián)苜Y金，下屬單位的上繳款項(xiàng)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)中心接收劃撥和管理。
三、人員管理
1.財(cái)務(wù)中心工作人員隸屬街道黨政辦，受黨政辦管理，自覺遵守街道機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，執(zhí)行請銷假等管理規(guī)定，維護(hù)街道形象。
2.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“三重一大”等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行市、區(qū)財(cái)政制度、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。
3.加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提倡崗位成才，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，提高財(cái)務(wù)管理水平。
4.落實(shí)監(jiān)督獎懲制度，依據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員考評制度，加強(qiáng)監(jiān)督、檢查，落實(shí)績效考核及獎懲制度。
四、內(nèi)部管理與控制
(一)規(guī)范內(nèi)部管理
1.財(cái)務(wù)中心設(shè)負(fù)責(zé)人一人，會計(jì)、出納若干人。
2.印章管理
(1)財(cái)務(wù)專用章由相應(yīng)的會計(jì)人員保管;
(2)負(fù)責(zé)人(法人)章由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人集中保管;
(3)銀行開戶許可證、信用證、財(cái)政批文等相關(guān)開戶資料由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人集中保管。
3.各帳戶當(dāng)年度的記帳憑證由相應(yīng)的會計(jì)人員保管，以后按財(cái)務(wù)檔案管理的相關(guān)規(guī)定集中保管。
4.各帳戶的票據(jù)，如支票、同城支付憑證等由相應(yīng)的出納人員保管。
5.票據(jù)、證件、印章、賬簿、記帳憑證等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，財(cái)務(wù)中心須登記造冊，經(jīng)保管人員簽名，以明確職責(zé)。保管人員變動按有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)中心保存一份。
6.及時對帳結(jié)帳，做到帳帳相符、帳款相符、帳物相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，需使用現(xiàn)金報銷的，須填寫《現(xiàn)金支付申請表》，現(xiàn)金出納做到日清月結(jié),各帳戶出給帳、會行帳每月對帳一次，財(cái)務(wù)中心定期檢查
(二)落實(shí)內(nèi)控要求
1.財(cái)務(wù)中心不定期開展內(nèi)部業(yè)務(wù)檢查、組織工作交流，通過檢查交流，提高交叉業(yè)務(wù)任職能力，提升財(cái)務(wù)管理水平。
2.加強(qiáng)內(nèi)審工作，每個會計(jì)年度終了，街道聘請社會專業(yè)機(jī)構(gòu)對街道本地級及下屬所有單位的賬務(wù)收支進(jìn)行全面的內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
3.自覺接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，根據(jù)街道辦事處的要求和實(shí)際情況，可委托第三方，對有關(guān)帳戶的收支情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)檢查。
篇3：電子公司財(cái)務(wù)中心職能
電子公司財(cái)務(wù)中心職能
1主管財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)：
1.1原始憑證的合理、合法、合規(guī)性審核;
1.2全盤會計(jì)處理;
1.3協(xié)助會計(jì)部經(jīng)理處理其他事務(wù)。
2主管管理會計(jì)職責(zé)：
2.1日常帳務(wù)處理;
2.2與出納進(jìn)行盤點(diǎn)，對帳;
2.3內(nèi)部資金調(diào)撥和付款的審核與安排;
2.4核實(shí)往來帳款
3財(cái)務(wù)會計(jì)助理職責(zé)：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協(xié)助主管財(cái)務(wù)會計(jì)處理其他各項(xiàng)事務(wù)。
4管理會計(jì)助理職責(zé)：
4.1核對應(yīng)收應(yīng)付帳款;
4.2統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員、地區(qū)銷售業(yè)績。
5存貨會計(jì)職責(zé);
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據(jù)的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據(jù)以實(shí)地盤點(diǎn)。
6存貨會計(jì)助理職責(zé)：
6.1換壞換貨帳務(wù)的處理;
6.2換壞換貨物品的實(shí)際操作與控制;
6.3帳務(wù)與實(shí)物的核對;
6.4每日根據(jù)公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應(yīng)崗位。
7分公司存貨會計(jì)職責(zé)：
7.1負(fù)責(zé)四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實(shí);
7.2負(fù)責(zé)四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實(shí)，并編制未達(dá)帳對帳單。
8辦事處核算會計(jì)職責(zé)：
負(fù)責(zé)四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實(shí)。
9銀行出納職責(zé)：
9.1準(zhǔn)確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計(jì)付款計(jì)劃安排付款;
9.2及時、準(zhǔn)確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調(diào)節(jié)表;
9.3銀行票據(jù)的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據(jù)的控制管理及傳送。
10現(xiàn)金出納職責(zé)：
10.1 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和流水帳，做到日清月結(jié);
10.2每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證明現(xiàn)金日記帳余額與庫現(xiàn)金相符，保證現(xiàn)金的庫存限額及安全;
10.3每月根據(jù)人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項(xiàng)，對原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續(xù)不完備的票據(jù);
10.5其它現(xiàn)金帳收支的處理。