房地產(chǎn)分公司現(xiàn)金管理制度

　　l.現(xiàn)金使用范圍：

　　1〉職工工資、津貼、獎金;

　　2〉個人勞務(wù)報(bào)酬;

　　3〉差旅費(fèi);

　　4〉職工生活費(fèi);

　　5〉1000元以下的零星開支。

　　2.支付1000元以上款項(xiàng)，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會計(jì)審核后支付現(xiàn)金。

　　3.公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時(shí)，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后支取;使用后由經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

　　4.各項(xiàng)目提取現(xiàn)金時(shí)，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由分公司(事業(yè)部)出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù)。

　　5.一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算，否則一律不給予報(bào)銷。特殊單據(jù)的費(fèi)用超過三百元，須經(jīng)當(dāng)事人兩人證明方可報(bào)銷。

　　6出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)，帳款相符。

篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　1、根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應(yīng)在當(dāng)天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。

　　2、現(xiàn)金的使用范圍：

　　2.1支付給職工個人的工資、獎金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等款項(xiàng)；

　　2.2支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報(bào)酬或購買物資的款項(xiàng)；

　　2.3結(jié)算起點(diǎn)(￥100元)以下的零星支付款項(xiàng)。

　　3、不準(zhǔn)單位之間和個人因私借用備用金。

　　4、不準(zhǔn)利用物業(yè)管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。

　　5、不準(zhǔn)用白條或不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

　　6、行政人事部、工程部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。

　　7、經(jīng)營現(xiàn)金收支的出納人員不得進(jìn)行會計(jì)記帳，進(jìn)行記帳的會計(jì)人員不得經(jīng)營現(xiàn)金。

　　8、庫存現(xiàn)金與日記帳金額應(yīng)核對相符，做到日清日結(jié)。

篇3：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度(2)

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　一、現(xiàn)金收取與上交

　　1.各現(xiàn)金收取點(diǎn)每周二、四將所收現(xiàn)金送存財(cái)務(wù)；如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15：30前與礦財(cái)務(wù)聯(lián)系并及時(shí)上交。

　　2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀(jì)，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。

　　3.嚴(yán)禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元；情節(jié)嚴(yán)重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。

　　二、現(xiàn)金保管

　　1.各收費(fèi)點(diǎn)配齊小型保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門。

　　2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號。

　　3.收費(fèi)人員崗位調(diào)動，新收費(fèi)人員應(yīng)更換使用新的密碼；保險(xiǎn)柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。收費(fèi)員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

　　三、現(xiàn)金盤點(diǎn)與監(jiān)督管理

　　1.收費(fèi)人員要每天清點(diǎn)庫存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實(shí)際差額的2倍給予行政主管處罰。

　　2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡報(bào)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會上通報(bào)。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費(fèi)人員有義務(wù)配合監(jiān)盤，并對監(jiān)盤情況簽字確認(rèn)。