某集團(tuán)公司票證管理制度
第一條 票證(不包括銀行票據(jù))是公司為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，依法依規(guī)定購(gòu)買或按照一定格式印制用于結(jié)算的憑證。票證既是公司與客戶結(jié)算各種款項(xiàng)的依據(jù)，也是客戶據(jù)以報(bào)銷費(fèi)用的憑證。
第二條 公司確定專門管理人員，負(fù)責(zé)公司的票證管理工作;各分(子)公司亦應(yīng)確定專門管理人員，負(fù)責(zé)所在公司的票證管理工作。
第三條 票證的種類及用途
1. 發(fā)票：銷售公司產(chǎn)品或服務(wù)后向客戶收取款項(xiàng)和客戶可據(jù)報(bào)銷的憑證。
2. 收據(jù)：用于非營(yíng)業(yè)性款項(xiàng)往來(lái)結(jié)算的憑證。
3. 其他票據(jù)：指優(yōu)惠券、餐券、消費(fèi)券等內(nèi)部印制的可以沖抵客戶部分或全部應(yīng)付款額的憑證。
第四條 票證由公司或公司授權(quán)分(子)公司票證管理人員經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批同意后負(fù)責(zé)購(gòu)買或印制，其他部門一律不得自行購(gòu)買和印制。
第五條 票證印制或購(gòu)買后，由票證管理人員按種類、編號(hào)進(jìn)行登記、保管。領(lǐng)用時(shí)按順序發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記銷號(hào)手續(xù);票證管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存票證進(jìn)行盤點(diǎn);對(duì)不需要使用的票證進(jìn)行銷毀時(shí)，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定辦理手續(xù)。
第六條 公司各部門、各分(子)公司及所屬各部門領(lǐng)用有關(guān)票證，應(yīng)指定專人辦理;領(lǐng)用時(shí)要認(rèn)真清點(diǎn)領(lǐng)用的票證是否連號(hào)、各聯(lián)是否齊全、印制是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)、錯(cuò)號(hào)、缺聯(lián)、錯(cuò)版等情形要及時(shí)調(diào)換。
第七條 公司各部門、各分(子)公司及所屬各部門使用票證的人員要妥善保管其使用的票證;一個(gè)人同時(shí)只能使用一本同種票證;發(fā)生作廢票證時(shí)，不能撕毀或丟棄，應(yīng)按領(lǐng)用程序返回管理人員。
第八條 票證管理人員應(yīng)經(jīng)常核查所經(jīng)管的各項(xiàng)票證，了解掌握領(lǐng)用人使用票證的情況，督促領(lǐng)用人將用完的票證存根及時(shí)交回或以舊換新。
第九條 票證管理人、使用人若發(fā)現(xiàn)票證遺失，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)所在公司總經(jīng)理，說(shuō)明原因，并按所在稅務(wù)機(jī)關(guān)或公司及各分(子)公司的有關(guān)規(guī)定作出處理。
第十條 禁止擅自為其他單位或個(gè)人提供空白發(fā)票或虛開(kāi)發(fā)票。
篇2：第一人民醫(yī)院現(xiàn)金票證管理制度
第一人民醫(yī)院現(xiàn)金、票證管理制度
1、各部門現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)，嚴(yán)禁存放在辦公桌及更衣柜內(nèi)。
2、現(xiàn)金存放過(guò)夜不得超過(guò)院規(guī)定的最高數(shù)額，超過(guò)部分須送銀行，特殊情況由院領(lǐng)導(dǎo)指定地點(diǎn)專人值班守衛(wèi)。
3、保險(xiǎn)箱鑰匙由保管員隨身攜帶，嚴(yán)禁存放在辦公桌內(nèi)，保險(xiǎn)箱密碼必須打亂。
4、支票和印鑒分開(kāi)專人保管，財(cái)務(wù)專用章，須存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、嚴(yán)禁空白支票蓋印待用，不準(zhǔn)留存已蓋印鑒的支票過(guò)夜。
6、上班時(shí)未打開(kāi)保險(xiǎn)箱之前，首先查看保險(xiǎn)箱是否有異常，有疑點(diǎn)立即通知院保衛(wèi)部門。
7、收費(fèi)處、掛號(hào)室等有現(xiàn)金進(jìn)出的科室嚴(yán)禁非本科室工作人員入內(nèi)，如有發(fā)現(xiàn)，后果由同意進(jìn)入者及本人自負(fù)。
8、收費(fèi)處、掛號(hào)室等部門應(yīng)隨手關(guān)門，嚴(yán)禁外來(lái)人員入內(nèi)。
9、財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按制度辦事。