城投集團公司財務部職責職能描述

一、編制(11人)
崗位		編制	崗位	編制
財務部經理		1	會計	5
財務部副經理		2	出納	2
財務部經理助理		1
二、職能描述
序號	核心職能
	制度建設	根據《會計法》和國家有關會計準則、法規、制度，組織制定集團公司財務管理、會計核算相關制度、流程與辦法，科學組織財務活動，確保集團公司財務報表質量和提高財務管理的有效性
	資金管理	負責資金管理，嚴格按資金審批流程辦理支付業務，以確保財務資金安全
		負責做好資金的計劃、分析工作，及時向集團公司領導報告資金使用情況，提高資金使用效率和效益
		負責集團公司總部現金及銀行賬戶的管理。負責銀行賬戶的開設與銷戶，辦理收付款業務，銀行對賬業務，保管銀行預留印鑒，負責保管現金、有價證券等物品
	預算管理	組織編制各預算單位編制的年度預算，負責編制集團公司總預算
		根據集團公司經營情況，組織審核修正財務預算
		監督各部門的預算執行情況，組織全面預算落實、控制與考核，實現集團公司目標管理
		負責集團公司財務預算執行情況的分析與考核，對考核結果提出兌現方案
	賬務處理	負責銷售及租賃業務賬務處理，核對、清理銷售往來賬戶；負責銷售費用的核算與控制
		負責辦理納稅登記、變更等工作；負責集團公司總部各項應交稅費的申報、繳納與核算工作；辦理稅務發票的購領、保管及繳銷等工作
		負責項目工程成本的核算與控制；負責項目往來賬的核算與對賬工作
		負責各項職工薪酬、福利的審核與核算；負責集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作
		負責固定資產、長期投資、無形資產等長期資產的入賬、銷賬，計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理；負責資產清理的會計處理
		負責政府投入的所有者權益資金的核算，銀行貸款、債券等債項的核算，負責債務利息、手續費等財務費用的審核與會計處理
		負責集團公司管理費用的核算與分析；加強管理費用開支的審核與控制，減少不合理的開支
		組織會計其他各項會計核算工作，真實、完整、及時反映經營成果和財務狀況
	財務報表	負責組織編制資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表及財務分析報告，并及時向集團公司內外機構報送財務報表及相關會計信息資料
		負責向集團公司領導報告集團公司財務情況，及時發現財務問題并提出合理化建議
		參與投資項目的財務預測與風險分析
	融資管理	提供銀行貸款等融資相關的財務基礎資料、財務問題的解釋工作，配合投資發展部融資業務 負責企業債、中票等直接融資業務的融資申報工作 負責集團公司及財務信用的評級業務
	財務管理	研究、策劃及制訂集團公司稅務策略與方案，組織開展公司稅務管理各項工作 負責審計、稅務、財政及其他檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯系，保持良好的關系，維護集團公司利益 負責對集團公司重要的經濟活動進行審核、監督，參與重大投資項目的談判，參與大宗設備的采購、重要項目工程招投標活動評審，參與經濟合同的簽審工作 負責財產清查、清產核資、資產評估等有關財務管理業務 負責集團公司財務人員的業務培訓與教育工作，指導子公司財務業務工作 負責會計檔案資料的管理工作；負責會計電算化的維護及資料備份工作

篇2：公司財務部經理職責

　　公司財務部經理職責

　　職務：財務經理（會計師）

　　呈報上級：物業公司總經理（以下簡稱總經理）

　　指導下級：財務部所有員

　　1、在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。

　　2、抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。

　　3、貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。

　　4、根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。

　　5、監督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向會計師匯報。

　　6、每月對各部門的成本和物耗情況進行統計，并寫出分析報告。

　　7、按時向客戶發放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向經理助理匯報。并根據有關規定采取相應的措施。

　　8、月末對應收帳款、預收帳款、應付帳款編出準確無誤的明細表。

　　9、按時完成損益表、資產負債表等會計和統計報表的填報工作，并送會計師復核、總經理審批后，上報有關部門。

　　10、按照稅法的規定，依時報納稅金及附加費等。

　　11、編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經理匯報，為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料，當好總經理的參謀，并隨時接受董事會的監察、垂詢。

　　2.1.12 完成總經理臨時安排的其他工作。

篇3：物業公司財務部經理崗位職責說明

　　物業公司財務部經理崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)負責公司財務的管理工作，組織編制財務計劃，落實完成計劃措施，對執行中存在的問題提出改進措施。

　　b)組織搞好經濟核算工作，建立各級經濟活動分析制度，努力挖掘增收節支潛力。

　　c)掌握公司的資金活動情況和經營成果，及時準確地向領導提供有關經營情況。

　　d)監督執行國家財經政策、法規，嚴格掌握和控制各項費用的開支。

　　e)負責公司的會計憑證和會計報表的審核，保證數據的真實、準確、可靠，做好會計憑證、帳簿、報表和重要經濟檔案整理、保管和歸檔。

　　f)負責公司工資、獎金、勞保、津貼等發放審核。

　　g)建立財產清查制度，參與財產清查盤點，認真填好盈虧報表，及時進行處理，達到帳、卡、物相符。

　　h)組織財務人員進行學習，不斷提高業務水平。

　　i)完成總經理交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)具有大專以上學歷，持會計師或以上資格證書；

　　c)主管單位財務會計工作時間不少于三年；有較好的財務分析能力，有一定組織能力和協調能力；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公；

　　工作負責范圍：負責財務部全面工作。