城投集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部職責(zé)職能描述

一、編制(11人)
崗位		編制	崗位	編制
財(cái)務(wù)部經(jīng)理		1	會(huì)計(jì)	5
財(cái)務(wù)部副經(jīng)理		2	出納	2
財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理		1
二、職能描述
序號(hào)	核心職能
	制度建設(shè)	根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、法規(guī)、制度，組織制定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算相關(guān)制度、流程與辦法，科學(xué)組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量和提高財(cái)務(wù)管理的有效性
	資金管理	負(fù)責(zé)資金管理，嚴(yán)格按資金審批流程辦理支付業(yè)務(wù)，以確保財(cái)務(wù)資金安全
		負(fù)責(zé)做好資金的計(jì)劃、分析工作，及時(shí)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金使用情況，提高資金使用效率和效益
		負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部現(xiàn)金及銀行賬戶的管理。負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)與銷(xiāo)戶，辦理收付款業(yè)務(wù)，銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)，保管銀行預(yù)留印鑒，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券等物品
	預(yù)算管理	組織編制各預(yù)算單位編制的年度預(yù)算，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司總預(yù)算
		根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算
		監(jiān)督各部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況，組織全面預(yù)算落實(shí)、控制與考核，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司目標(biāo)管理
		負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與考核，對(duì)考核結(jié)果提出兌現(xiàn)方案
	賬務(wù)處理	負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及租賃業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，核對(duì)、清理銷(xiāo)售往來(lái)賬戶；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售費(fèi)用的核算與控制
		負(fù)責(zé)辦理納稅登記、變更等工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部各項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)的申報(bào)、繳納與核算工作；辦理稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)領(lǐng)、保管及繳銷(xiāo)等工作
		負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本的核算與控制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目往來(lái)賬的核算與對(duì)賬工作
		負(fù)責(zé)各項(xiàng)職工薪酬、福利的審核與核算；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司高管年薪的指標(biāo)考核計(jì)算與兌付工作
		負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、無(wú)形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)的入賬、銷(xiāo)賬，計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)、減值準(zhǔn)備等會(huì)計(jì)處理；負(fù)責(zé)資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)處理
		負(fù)責(zé)政府投入的所有者權(quán)益資金的核算，銀行貸款、債券等債項(xiàng)的核算，負(fù)責(zé)債務(wù)利息、手續(xù)費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用的審核與會(huì)計(jì)處理
		負(fù)責(zé)集團(tuán)公司管理費(fèi)用的核算與分析；加強(qiáng)管理費(fèi)用開(kāi)支的審核與控制，減少不合理的開(kāi)支
		組織會(huì)計(jì)其他各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，真實(shí)、完整、及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況
	財(cái)務(wù)報(bào)表	負(fù)責(zé)組織編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并及時(shí)向集團(tuán)公司內(nèi)外機(jī)構(gòu)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料
		負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題并提出合理化建議
		參與投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析
	融資管理	提供銀行貸款等融資相關(guān)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料、財(cái)務(wù)問(wèn)題的解釋工作，配合投資發(fā)展部融資業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)企業(yè)債、中票等直接融資業(yè)務(wù)的融資申報(bào)工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及財(cái)務(wù)信用的評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)
	財(cái)務(wù)管理	研究、策劃及制訂集團(tuán)公司稅務(wù)策略與方案，組織開(kāi)展公司稅務(wù)管理各項(xiàng)工作 負(fù)責(zé)審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政及其他檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯(lián)系，保持良好的關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)公司利益 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審核、監(jiān)督，參與重大投資項(xiàng)目的談判，參與大宗設(shè)備的采購(gòu)、重要項(xiàng)目工程招投標(biāo)活動(dòng)評(píng)審，參與經(jīng)濟(jì)合同的簽審工作 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)清查、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估等有關(guān)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與教育工作，指導(dǎo)子公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化的維護(hù)及資料備份工作

篇2：公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

　　職務(wù)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　呈報(bào)上級(jí)：物業(yè)公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總經(jīng)理）

　　指導(dǎo)下級(jí)：財(cái)務(wù)部所有員

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、安排公司財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作。

　　2、抓好財(cái)務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。

　　3、貫徹、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、法規(guī)的落實(shí)，全面開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算，審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象，提高公司的財(cái)務(wù)管理效益。

　　4、根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。

　　5、監(jiān)督月末盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)帳物不符情況進(jìn)行追詢(xún)，及時(shí)將核實(shí)情況向會(huì)計(jì)師匯報(bào)。

　　6、每月對(duì)各部門(mén)的成本和物耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并寫(xiě)出分析報(bào)告。

　　7、按時(shí)向客戶發(fā)放催繳款通知，對(duì)拖欠時(shí)間較長(zhǎng)的客戶要向經(jīng)理助理匯報(bào)。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。

　　8、月末對(duì)應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款編出準(zhǔn)確無(wú)誤的明細(xì)表。

　　9、按時(shí)完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，并送會(huì)計(jì)師復(fù)核、總經(jīng)理審批后，上報(bào)有關(guān)部門(mén)。

　　10、按照稅法的規(guī)定，依時(shí)報(bào)納稅金及附加費(fèi)等。

　　11、編制、審核公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并定期（一般每季及年終）將落實(shí)情況寫(xiě)出分析報(bào)告向總經(jīng)理匯報(bào)，為公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及決策提供可靠資料，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀，并隨時(shí)接受董事會(huì)的監(jiān)察、垂詢(xún)。

　　2.1.12 完成總經(jīng)理臨時(shí)安排的其他工作。

篇3：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作，組織編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，落實(shí)完成計(jì)劃措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。

　　b)組織搞好經(jīng)濟(jì)核算工作，建立各級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，努力挖掘增收節(jié)支潛力。

　　c)掌握公司的資金活動(dòng)情況和經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況。

　　d)監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，嚴(yán)格掌握和控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。

　　e)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表的審核，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表和重要經(jīng)濟(jì)檔案整理、保管和歸檔。

　　f)負(fù)責(zé)公司工資、獎(jiǎng)金、勞保、津貼等發(fā)放審核。

　　g)建立財(cái)產(chǎn)清查制度，參與財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真填好盈虧報(bào)表，及時(shí)進(jìn)行處理，達(dá)到帳、卡、物相符。

　　h)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　i)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，持會(huì)計(jì)師或以上資格證書(shū)；

　　c)主管單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)間不少于三年；有較好的財(cái)務(wù)分析能力，有一定組織能力和協(xié)調(diào)能力；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公；

　　工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作。