建設(shè)投資集團公司綜合財務(wù)部職責(zé)
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一、編制(11人) |
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崗位 |
編制 |
崗位 |
編制 |
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財務(wù)部經(jīng)理 |
1 |
會計 |
5 |
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財務(wù)部副經(jīng)理 |
出納 |
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財務(wù)部經(jīng)理助理 |
1 |
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二、職能描述 |
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序號 |
核心職能 |
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1 |
制度建設(shè) |
1根據(jù)《會計法》和國家有關(guān)會計準(zhǔn)則、法規(guī)、制度，組織制定集團公司財務(wù)管理、會計核算相關(guān)制度、流程與辦法，科學(xué)組織財務(wù)活動，確保集團公司財務(wù)報表質(zhì)量和提高財務(wù)管理的有效性 |
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資金管理 |
1負(fù)責(zé)資金管理，嚴(yán)格按資金審批流程辦理支付業(yè)務(wù)，以確保財務(wù)資金安全 |
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2負(fù)責(zé)做好資金的計劃、分析工作，及時向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金使用情況，提高資金使用效率和效益 |
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3負(fù)責(zé)集團公司總部現(xiàn)金及銀行賬戶的管理。負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)與銷戶，辦理收付款業(yè)務(wù)，銀行對賬業(yè)務(wù)，保管銀行預(yù)留印鑒，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券等物品 |
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預(yù)算管理 |
1組織編制各預(yù)算單位編制的年度預(yù)算，負(fù)責(zé)編制集團公司總預(yù)算 |
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2根據(jù)集團公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算 |
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3監(jiān)督各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，組織全面預(yù)算落實、控制與考核，實現(xiàn)集團公司目標(biāo)管理 |
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4負(fù)責(zé)集團公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與考核，對考核結(jié)果提出兌現(xiàn)方案 |
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賬務(wù)處理 |
1負(fù)責(zé)銷售及租賃業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，核對、清理銷售往來賬戶；負(fù)責(zé)銷售費用的核算與控制 |
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2負(fù)責(zé)辦理納稅登記、變更等工作；負(fù)責(zé)集團公司總部各項應(yīng)交稅費的申報、繳納與核算工作；辦理稅務(wù)發(fā)票的購領(lǐng)、保管及繳銷等工作 |
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3負(fù)責(zé)項目工程成本的核算與控制；負(fù)責(zé)項目往來賬的核算與對賬工作 |
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4負(fù)責(zé)各項職工薪酬、福利的審核與核算；負(fù)責(zé)集團公司高管年薪的指標(biāo)考核計算與兌付工作 |
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5負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的入賬、銷賬，計提折舊、攤銷、減值準(zhǔn)備等會計處理；負(fù)責(zé)資產(chǎn)清理的會計處理 |
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6負(fù)責(zé)政府投入的所有者權(quán)益資金的核算，銀行貸款、債券等債項的核算，負(fù)責(zé)債務(wù)利息、手續(xù)費等財務(wù)費用的審核與會計處理 |
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7負(fù)責(zé)集團公司管理費用的核算與分析；加強管理費用開支的審核與控制，減少不合理的開支 |
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8組織會計其他各項會計核算工作，真實、完整、及時反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況 |
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5 |
財務(wù)報表 |
1負(fù)責(zé)組織編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表及財務(wù)分析報告，并及時向集團公司內(nèi)外機構(gòu)報送財務(wù)報表及相關(guān)會計信息資料 |
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2負(fù)責(zé)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告集團公司財務(wù)情況，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題并提出合理化建議 |
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3參與投資項目的財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析 |
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6 |
融資管理 |
1提供銀行貸款等融資相關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)資料、財務(wù)問題的解釋工作，配合投資發(fā)展部融資業(yè)務(wù) 2負(fù)責(zé)企業(yè)債、中票等直接融資業(yè)務(wù)的融資申報工作 3負(fù)責(zé)集團公司及財務(wù)信用的評級業(yè)務(wù) |
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7 |
財務(wù)管理 |
1研究、策劃及制訂集團公司稅務(wù)策略與方案，組織開展公司稅務(wù)管理各項工作 2負(fù)責(zé)審計、稅務(wù)、財政及其他檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯(lián)系，保持良好的關(guān)系，維護集團公司利益 3負(fù)責(zé)對集團公司重要的經(jīng)濟活動進行審核、監(jiān)督，參與重大投資項目的談判，參與大宗設(shè)備的采購、重要項目工程招投標(biāo)活動評審，參與經(jīng)濟合同的簽審工作 4負(fù)責(zé)財產(chǎn)清查、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估等有關(guān)財務(wù)管理業(yè)務(wù) 5負(fù)責(zé)集團公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與教育工作，指導(dǎo)子公司財務(wù)業(yè)務(wù)工作 6負(fù)責(zé)會計檔案資料的管理工作；負(fù)責(zé)會計電算化的維護及資料備份工作 |
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篇2：公司財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)
公司財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)
職務(wù)：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
呈報上級：物業(yè)公司總經(jīng)理（以下簡稱總經(jīng)理）
指導(dǎo)下級：財務(wù)部所有員
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、安排公司財務(wù)部的各項工作。
2、抓好財務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項財務(wù)管理規(guī)章制度，組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。
3、貫徹、檢查各項財務(wù)管理制度、法規(guī)的落實，全面開展經(jīng)濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高公司的財務(wù)管理效益。
4、根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。
5、監(jiān)督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向會計師匯報。
6、每月對各部門的成本和物耗情況進行統(tǒng)計，并寫出分析報告。
7、按時向客戶發(fā)放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向經(jīng)理助理匯報。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。
8、月末對應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款編出準(zhǔn)確無誤的明細(xì)表。
9、按時完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等會計和統(tǒng)計報表的填報工作，并送會計師復(fù)核、總經(jīng)理審批后，上報有關(guān)部門。
10、按照稅法的規(guī)定，依時報納稅金及附加費等。
11、編制、審核公司的財務(wù)預(yù)算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經(jīng)理匯報，為公司進行經(jīng)濟活動及決策提供可靠資料，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀，并隨時接受董事會的監(jiān)察、垂詢。
2.1.12 完成總經(jīng)理臨時安排的其他工作。
篇3：物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)負(fù)責(zé)公司財務(wù)的管理工作，組織編制財務(wù)計劃，落實完成計劃措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。
b)組織搞好經(jīng)濟核算工作，建立各級經(jīng)濟活動分析制度，努力挖掘增收節(jié)支潛力。
c)掌握公司的資金活動情況和經(jīng)營成果，及時準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)經(jīng)營情況。
d)監(jiān)督執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)，嚴(yán)格掌握和控制各項費用的開支。
e)負(fù)責(zé)公司的會計憑證和會計報表的審核，保證數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、可靠，做好會計憑證、帳簿、報表和重要經(jīng)濟檔案整理、保管和歸檔。
f)負(fù)責(zé)公司工資、獎金、勞保、津貼等發(fā)放審核。
g)建立財產(chǎn)清查制度，參與財產(chǎn)清查盤點，認(rèn)真填好盈虧報表，及時進行處理，達(dá)到帳、卡、物相符。
h)組織財務(wù)人員進行學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
i)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)具有大專以上學(xué)歷，持會計師或以上資格證書；
c)主管單位財務(wù)會計工作時間不少于三年；有較好的財務(wù)分析能力，有一定組織能力和協(xié)調(diào)能力；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強、廉潔奉公；
工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)財務(wù)部全面工作。