生產(chǎn)管理常用各類單據(jù)的用途

　　1.JJ單：BOM代領(lǐng)料單/補(bǔ)料單，即生管發(fā)出工單的材料領(lǐng)用單，或補(bǔ)料單.生管將工單丟至庫(kù)房備料，庫(kù)房備好料通知產(chǎn)線領(lǐng)料，產(chǎn)線領(lǐng)料員根據(jù)BOM代領(lǐng)料進(jìn)行點(diǎn)料后簽名領(lǐng)回，庫(kù)房再過帳，;第一次領(lǐng)不到材料的，等材料過完帳，俟下次材料到庫(kù)入帳時(shí)，再行補(bǔ)料單領(lǐng)料。

　　2.EK單：即同一個(gè)Org.下調(diào)撥單，不同庫(kù)別調(diào)撥，由此一庫(kù)調(diào)撥至另一指定庫(kù)別.如P->PW;P->OBS;唯OBS->P與ET->P，因有質(zhì)量考慮，皆需由IQC檢驗(yàn)過后才可調(diào)撥;另G1->G需由OQA檢驗(yàn)過后才可調(diào)撥.材料.成品皆可調(diào)撥.成品由生管簽名，材料由物控簽名。

　　3.EU單：不同Org.下調(diào)撥單，如SBU->NBU;NBU->TSD;內(nèi)容如同上述2調(diào)撥. 成品由生管簽名，材料由物控簽名。

　　4.FF單：非工單領(lǐng)用，扣領(lǐng)用部門費(fèi)用.它屬非生產(chǎn)性領(lǐng)用， 材料.成品皆可領(lǐng)用，須開手動(dòng)領(lǐng)料單，非計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生. 成品由生管簽名，材料由物控簽名。

　　5.CC單：分兩種退料單，a.為生產(chǎn)用退料，計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù).當(dāng)生產(chǎn)用的材料不良，須打出退料單進(jìn)行退料，再產(chǎn)生缺料后進(jìn)行補(bǔ)料(JJ).b.為非生產(chǎn)用退料，須人工手動(dòng)開出.如廠商贈(zèng)送或外部借入皆可用CC單.此一動(dòng)作會(huì)使此開單部門gain。

　　6.LL單：借用單，掛個(gè)人名下，如未在盤點(diǎn)前歸還，須參與盤點(diǎn).材料.成品皆可借用. 成品由生管簽名，材料由物控簽名。

　　7.KR單：資產(chǎn)處理表，材料成品等資產(chǎn)報(bào)廢，皆須提出KR單.需由庫(kù)房經(jīng)理.物控.資材部主管.關(guān)務(wù)主管與財(cái)務(wù)主管會(huì)簽后，交中心主管簽核。

　　8.AA單：材料入庫(kù)驗(yàn)收單，根據(jù)PO，交貨日期，送貨單/invoice/packing list由庫(kù)房打球驗(yàn)收單收料。

　　9.DD單：成品存?zhèn)}單，生產(chǎn)組成成品后存?zhèn)}至庫(kù)房(G)。

　　10.E +單：庫(kù)存調(diào)加單，當(dāng)盤完點(diǎn)后無帳多出來的材料所作+ 項(xiàng)調(diào)整。

篇2：報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼制度

報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼制度

　　3.1、報(bào)銷單的種類、選擇、填寫標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.1.1、報(bào)銷單種類：費(fèi)用報(bào)銷單，差旅費(fèi)報(bào)銷單，支出憑證。

　　3.1.2、報(bào)銷單種類的選擇：

　　3.1.2.1、費(fèi)用報(bào)銷填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

　　3.1.2.2、貨款及其他支出填寫支出憑證。

　　3.1.2.3、出差外地報(bào)銷填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。

　　3.1.3、報(bào)銷單的填寫字跡工整、不得涂改，報(bào)銷單的金額欄填寫時(shí)大小寫金額必須一致，并與所附原始發(fā)票一致

　　3.2、原始單據(jù)有關(guān)說明

　　3.2.1、取得合法的原始發(fā)票：名稱必須填寫并應(yīng)與公司法人執(zhí)照的單位名稱相符。

　　3.2.2、發(fā)票金額大小寫必須一致，發(fā)票貨名、規(guī)格應(yīng)與所填寫的報(bào)銷單用途一致，發(fā)票上的印章必須清晰、完整。

　　3.2.3、原始發(fā)票的粘貼，票據(jù)的粘貼必須用膠水(非膠棒)依次粘貼整齊，不得用訂書釘或曲別針取代。票據(jù)粘貼后大小不得超過報(bào)銷單，乘車發(fā)票及招待費(fèi)發(fā)票應(yīng)按金額大小順序依次排開粘好。

　　3.3、原始單據(jù)取得形式。

　　3.3.1、公司采買固定資產(chǎn)，低值易耗品、辦公文具時(shí)，取得的發(fā)票應(yīng)同時(shí)附有明細(xì)的清單。明細(xì)清單同樣需要加蓋銷貨單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票使用章，報(bào)銷時(shí)除填寫一般報(bào)銷單外，必須附有行政部資產(chǎn)管理員的入庫(kù)驗(yàn)收單，入庫(kù)單的數(shù)m.dewk.cn量、金額必須與明細(xì)清單一致。

　　3.4、交通費(fèi)報(bào)銷單：報(bào)銷出租車票，必須填寫交通費(fèi)報(bào)銷單，須寫清乘車日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)，詳盡事由。出租車票，乘車一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷有效。報(bào)銷單內(nèi)容填寫不詳細(xì)的不予報(bào)銷。

　　3.4.1、因事情緊急需乘座出租車去外省市,須填寫申請(qǐng)表,并注明原因,經(jīng)部門總監(jiān)簽字方可報(bào)銷。

　　3.5、郵電費(fèi)報(bào)銷單：公司的電話費(fèi)由銀行托收，手機(jī)費(fèi)現(xiàn)金支付。

　　3.6、差旅費(fèi)報(bào)銷按差旅費(fèi)報(bào)銷單內(nèi)容詳細(xì)填寫：實(shí)際出發(fā)及到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn)、出差任務(wù)。手續(xù)不全者不予報(bào)銷。

　　3.6.1、出差天數(shù)及費(fèi)用支出應(yīng)在申請(qǐng)預(yù)算范圍之內(nèi)，有特殊情況超出預(yù)算的須特別批注，否則不予報(bào)銷。

　　3.7、采購(gòu)貨款的報(bào)銷：應(yīng)由采購(gòu)人員提供購(gòu)貨發(fā)票及庫(kù)房簽章的驗(yàn)收入庫(kù)單及請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)單，經(jīng)本部門主管、商務(wù)部主管核準(zhǔn)后，到財(cái)會(huì)部門申請(qǐng)貨款或報(bào)銷。

　　3.8、關(guān)于支出憑證的使用。報(bào)銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票。但因業(yè)務(wù)之特殊性不能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時(shí)，填寫此單據(jù)，但應(yīng)盡可能減少，避免取得非正規(guī)發(fā)票。

　　3.9、報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定。

　　3.9.1、財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間：每日9：00--12：00

　　3.9.2、每月1日-5日工作日為財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間。此期間不辦理報(bào)銷。

　　3.9.3、每月25日為財(cái)務(wù)當(dāng)月結(jié)帳日，依據(jù)會(huì)計(jì)的及時(shí)性原則，為了保證會(huì)計(jì)信息的時(shí)效性。，以利于決策，要求當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷，跨月費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

篇3：休閑會(huì)館前臺(tái)發(fā)票單據(jù)管理制度

　　休閑會(huì)館前臺(tái)發(fā)票、單據(jù)管理制度

　　為嚴(yán)格控制公司財(cái)務(wù)制度，杜絕財(cái)務(wù)漏洞；現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：

　　1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必須連號(hào)使用，存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。

　　2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。

　　3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標(biāo)示后存檔封存。

　　4.前臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　5.前臺(tái)人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。

　　6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。（信用卡授權(quán)單及簽購(gòu)單保存期為入賬日起一年。）

　　7.每日收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì)，由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

　　8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管至少兩年，以便進(jìn)行收入及營(yíng)業(yè)分析及預(yù)算。

　　9. 前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理，嚴(yán)禁隨意透露。

　　10.客人持本店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí)，前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時(shí)，以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。

　　11. 公司為客人提供的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)按照客人要求為客人開具發(fā)票；發(fā)票金額要真實(shí)、準(zhǔn)確，可以少于實(shí)際金額，但不得超過實(shí)際消費(fèi)。

　　12.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查；除前臺(tái)外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。（以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用-目前很多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票，無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查）

　　13. 當(dāng)工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時(shí)，以國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)則，并及時(shí)上報(bào)前臺(tái)主管或其他財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　以上規(guī)定前臺(tái)賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽(yù)或使公司受到利益損失者，由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)損失；上報(bào)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理；公司保留對(duì)當(dāng)事人采取法律行動(dòng)的權(quán)利。