汽車(chē)4S店出納工作細(xì)則

　　出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。

　　一、每日工作內(nèi)容

　　1、提取備用金（各種面額）支付日常報(bào)銷(xiāo)及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號(hào)（最遲不超過(guò)次日下班）

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報(bào)銷(xiāo)款，開(kāi)現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請(qǐng)款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺(tái)帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請(qǐng)，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日?qǐng)?bào)帳。

　　8、員工報(bào)銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據(jù)沖帳，員工借款單與報(bào)銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內(nèi)容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每周至少自盤(pán)一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報(bào)告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，未付款請(qǐng)款單，未付配件款，及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內(nèi)容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、與成本核對(duì)完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

　　3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。

篇2：別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納職責(zé)

　　別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納職責(zé)

　　職位：出納

　　報(bào)告：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　工作概要：辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜，管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴(yán)格安裝出納制度進(jìn)行工作。

　　主要職責(zé)：

　　1.出納員要嚴(yán)格安裝國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納有責(zé)任不予辦理。

　　2.現(xiàn)金收、付時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)清。

　　3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎(chǔ)上，每月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)管理處現(xiàn)有資金情況。

　　5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷(xiāo)，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　6.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。實(shí)有現(xiàn)金超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí)，要及時(shí)送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。

　　7.每日與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，保證帳目清楚、無(wú)誤。

　　8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

　　9.提高警惕，加強(qiáng)責(zé)任心，保證各種款項(xiàng)和安全。

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。

篇3：酒店式公寓物管處出納員職責(zé)

　　酒店式公寓物管處出納員職責(zé)

　　職務(wù)概述：

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對(duì)工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運(yùn)行。

　　崗位職責(zé)：

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報(bào)告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金；每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　簽署人：物業(yè)服務(wù)有限公司