物業(yè)出納工作程序內(nèi)容
1. 每月隨時收取客戶的管理費及各種雜費，包括現(xiàn)金、支票付款等，并及時送存銀行。收付款時要唱收、唱付，以避免差錯(常用票據(jù)詳見圖表一)，每日登記收到支票數(shù)量、付款人名稱，及時登記收到客戶押金以便備查。
2. 經(jīng)會計部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，辦理銀行有關(guān)匯款、轉(zhuǎn)帳事項。
3. 簽發(fā)支票付款、匯款時，必須見到付款依據(jù)（批件、憑單或月預(yù)算單）后方可辦理并要在十日內(nèi)催促用款人員及時報帳，并審核原始單據(jù)的真實性、合理性、準(zhǔn)確性及就其抬頭是否正確、大小寫是否相符，是否有有關(guān)人員的簽章后，交付有關(guān)會計，如遇特殊情況延送報帳時間要注明原因通知會計。
4. 隨時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時清理現(xiàn)金庫存量，以避免"坐支"，并做到日清月潔、帳款相符，按時去銀行繳納各種稅款，并將完稅單復(fù)印后交有關(guān)會計。
5.定期從銀行拿到收款單據(jù)后及時登記并轉(zhuǎn)會計做帳。
6. 對發(fā)生每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)按照收費性質(zhì)的不同，開據(jù)各種發(fā)票。
7. 按時做現(xiàn)金庫存、銀行存款情況表，報主管領(lǐng)導(dǎo)。
8. 按公司規(guī)定的報銷各種費用，嚴(yán)格審核原始單據(jù)及領(lǐng)導(dǎo)批示后，方可支付現(xiàn)金。
9. 月末結(jié)帳時做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并交予部門經(jīng)理進(jìn)行審核。
篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)
公司財務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。