園林綠化工程公司出納員管理制度

　　1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

　　2.管好現金，庫存現金不超過規定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現金。

　　3.嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批準，三仟元以上必須經總經理批準，特殊情況除外。

　　4.嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。

　　5.按照有關規定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經領導審批，一日內督促報銷或及時收回。

　　6.月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

　　7.取送款要注意安全，避免發生意外。

篇2：酒店式公寓物管處出納員職責

　　酒店式公寓物管處出納員職責

　　職務概述：

　　負責現金、支票、信用卡的核對工作。協助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。

　　崗位職責：

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。

　　簽署人：物業服務有限公司

篇3：物業處出納員崗位職責

　　物業處出納員崗位職責

　　1.負責管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　2.熟悉大廈的戶數和面積，以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算工作，做到及時、不重不漏，收費率達100%。

　　3.熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金，銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰，手續齊全，帳帳相符，帳表相符，日清月結，準確無誤。

　　4.嚴格執行財務制度，收付款項均與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　5.負責管理員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　6.購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　7.完成管理處主任交辦的其他任務。

　　簽署人：物業服務有限公司