企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù)，嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫(kù)存現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)各種借款的催報(bào)扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時(shí)結(jié)帳，及時(shí)與銀行對(duì)帳，及時(shí)清理未達(dá)款項(xiàng)，做到日清日結(jié)、帳實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫(kù)存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫(kù)存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫(kù)存現(xiàn)金公司認(rèn)可，超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會(huì)計(jì)開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證，及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。
9、加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊(cè)，辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計(jì)的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
附：出納會(huì)計(jì)崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)
催報(bào)、扣交各種借款
與銀行對(duì)帳單核對(duì)編制余額調(diào)節(jié)表，與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，日清日結(jié)
接受公司內(nèi)部審計(jì)的不定期
監(jiān)督檢查
配合會(huì)計(jì)開具發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證、申報(bào)納稅
編制收付款憑證
錄入財(cái)務(wù)軟件
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。
4、每天要盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；
c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。