標(biāo)題行政人事部出納崗位職責(zé)編 號
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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管。
2、負(fù)責(zé)在銀行開戶和銷戶。
3、負(fù)責(zé)銀行支票進(jìn)賬與付賬。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記款，并定期與會計帳核對，每月核對銀行對帳單。
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開具。
7、負(fù)責(zé)銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單。
8、負(fù)責(zé)工資發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)專家評審費、公司食堂生活費核查與發(fā)放。
10、負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金管理及核對保證金的到帳情況。
11、負(fù)責(zé)每月整理、并與會計明細(xì)帳和總帳核對。
12、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行帳戶余額。
13、負(fù)責(zé)對主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系。
14、負(fù)責(zé)印章管理。
15、督促應(yīng)收款的催收工作，督促業(yè)務(wù)部門資金回收，加快資金回籠。
16、協(xié)助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應(yīng)收款報表、應(yīng)付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。
17、完成上級交辦的其它工作。
編制/日期20**.12審核/日期20**.12批準(zhǔn)/日期
修改人集體修改處數(shù)全文修改/日期20**.03.06
篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)
公司財務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。