1.5倍原則和存貨周轉

　　銷售人員在處理生意的過程中，必須掌握庫存管理的知識和技巧。庫存管理有兩個方面的內容，一個是1.5倍原則，另一個是存貨周轉，以下分別闡述。

　　一、1.5倍原則

　　1.5倍原則是庫存管理的主要內容之一，是經過很多公司的銷售實踐總結出來的安全存貨原則,具體數據是建立在上期客戶的銷量基礎上本期建議客戶訂單的依據。1.5倍原則備貨是銷售人員必須掌握的工作職責之一，是主動爭取客戶訂貨量并時刻掌握客戶銷售情況的營銷策略。它是建立在提高客戶銷量和利益基礎之上,因而能贏得客戶信任，客戶容易采納。

　　1.5倍原則也是一個科學依據。但是，正如很多營銷規律一樣，必須靈活掌握和應用，避免生搬硬套。比如，如果遇到特殊情況應適當變化(如天氣、節假日等)，否則會影響生意。

　　1.5倍原則用好了以后，可以保證客戶有充足的存貨，減少斷貨、脫銷的可能性，保證客戶隨時都能買得到所需產品，幫助客戶不漏掉每次成交的機會。

　　(1)1.5倍庫存原則與做訂單的關系

　　在銷售人員做銷售拜訪時，要向客戶建議合理的訂貨量,這就是"做訂單"，是銷售人員在拜訪客戶時必做的工作之一。所謂的做訂單就是根據客戶前一階段的銷售量，結合新的促銷活動或者季節時機或者天氣等等因素，向客戶建議合理的訂貨量，并動員他按建議訂貨。在做訂單時要用到客戶卡上所記錄的資料，所以做好訂單的前提，就是正確地填寫好客戶卡。只有這樣，才能夠有效地利用1.5倍原則進行庫存管理，提高拜訪的效率和效益，盡最大可能擴充銷售，這也是銷售人員的關鍵職責之一，是直接作用于銷售的。

　　也有銷售人員是以"拿訂單"的思想從事工作的。拿訂單與做訂單是不同的，一個被動，一個主動。拿訂單意味著主動權掌握在客戶手中，而做訂單則是主動的，它是根據客戶的銷售和庫存研究以后的結果做出的訂單計劃。顯而易見，兩個工作方法是完全不同的效果，做訂單保證對客戶銷售情況的準確掌握，也保證客戶的資金、空間、精力和時間等最有效地利用，創造最大利潤。

　　(2)做訂單的步驟

　　"做訂單"應該按照以下步驟進行：

　　第一步：檢查客戶記錄卡上的數據;

　　第二步：計算自上次拜訪后的實際銷量;

　　比如：上次拜訪時的庫存數;上次拜訪時的訂貨量;本次拜訪時客戶的現有庫存數。以上這些數據銷售代表在拜訪客戶時都已填入客戶卡，在計算自上次拜訪后的銷量時，銷售代表將使用它們，因此客戶卡上的這些數據應正確無誤。

　　第三步：建議新的訂貨量。

　　在建議新的訂貨量時要強調1.5倍的安全存貨原則，具體計算方法如下：

　　安全存貨量=上次拜訪后的實際銷量×1.5

　　建議的訂貨量=安全存貨量-現有庫存

　　怎樣讓客戶接受1.5倍原則下的訂貨計劃

　　在實際工作中，由很多銷售人員同樣十分清楚上面的步驟，并且能夠準確計算出按照1.5倍原則得出的訂單數，但是卻得不到符合該原則的訂單。怎樣才能夠避免這類情況呢?

　　關鍵在于在做訂單的時候要注意掌握讓客戶接受建議的技巧。有些客戶并不了解按照1.5倍原則做訂單的好處，銷售人員必須能夠讓客戶明白：

　　按照此原則建議的訂貨量是比較合理的，保證客戶維持合適的存貨數量，避免斷貨，貨架空間可以得到高效地使用;

　　有了一定的存貨量，可以滿足消費者的購買需求，不會遺漏任何成交機會;

　　1.5倍的存貨原則可以幫助客戶有效地利用空間和資金，不致帶來貨物積壓、資金、空間無效占用等損失;

　　1.5倍的存貨原則再加上存貨周轉可以保證客戶提供給消費者的永遠是新鮮的產品，這可以很好地改善售點形象，帶動其他商品的銷售;

　　讓客戶了解銷售人員所做的工作就是幫助客戶更好地滿足消費者的需求，提高客戶的銷量和利潤;

　　銷售人員必須利用自己所掌握的知識和技巧取得客戶的信任，這種信任一旦建立，客戶就會接受1.5倍原則做訂單的建議。

　　如果銷售人員是嚴格按照拜訪路線和頻率進行銷售的，對每一個客戶的拜訪都有一定的周期，還可以告知客戶1.5倍安全庫存可以有效保證客戶在這一拜訪周期內既不斷貨，又不壓貨。

篇2：物業公司庫存現金管理制度

　　物業公司庫存現金管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強公司的庫存現金管理，加速資金流動，提高資金的使用效益，特制訂本制度。

　　第二章 庫存現金的管理

　　第二條 公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度，會計、出納必須分開設立，實行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會計必須相互牽制、相互監督。

　　第三條 在款項移交或出納人員調換時，必須辦理交接手續，做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結，公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

　　第四條 現金的收入和保管

　　現金的收入為小額的銷售收入，不能轉帳單位的銷售收入，特殊情況下的借款，領款的收回，罰款收入，以及其他需要用現金結算的收入；現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

　　第五條 公司必須遵守國家規定的現金開支范圍，具體如下：

　　1、支付給職工的工資、津貼；

　　2、支付給個人的勞動報酬；

　　3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金；

　　4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

　　5、向個人收購農副產品和其他物資的價款；

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

　　7、結算起點1000元以下的小額支出；

　　8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

　　除上述5、6兩項外，超過使用現金限額的部分，應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金，經開戶銀行審核，財務公司同意后，予以支付現金。

　　第六條 公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額，應及時送存銀行。

　　第七條 不得坐支現金，不得以白條抵庫。

　　第八條 不得將單位的現金，以個人名義存入儲蓄戶。

　　第九條 各管理處除了執行好上述相關規定外，再作以下規定：

　　1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算，并必須在票據上簽名；

　　2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳，做到日清月結；

　　3、管理處收入業務主要包括：其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務；用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等；

　　4、支出業務主要包括：文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還，此款的退還必須憑原始的收款收據；

　　5、每日下午3點30分前，二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算，便于公司出納把現金存于銀行；

　　6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導，每發現一次未按上述規定辦理，扣罰二級財務核算員20元/次。

　　第三章 附則

　　第十條 本制度解釋權屬公司財務部。

　　第十一條 本制度自下發之日起執行，與之相抵觸的同時廢止。

篇3：房地產公司庫存現金的管理

　　房地產公司庫存現金的管理

　　①現金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。庫存現金不得超過10000元，超過部分現金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，以保證帳實相符。

　　②出納人員到銀行提取現金，必須同時有兩個人前往辦理。

　　③凡能用支票支付的款項不得支付現金(如特殊情況，需用現金由雙方公司董事長或總經理批準，并經財務部同意后，方可支付現金。)。④現金的支出必須經過審批合格后，出納方可付款。具體的審批程序見第五節。

　　⑤現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;零星購置辦公設備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。

　　⑥差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額(按相關差旅費標準金額計算)。按借款審批程序審批，經審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業后必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。

　　⑦、其他借款，由借款人填寫申請單，經項目負責人簽字，并由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現損失，全部責任由簽字人負責。

　　⑧、一切現金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(1萬元以上)支付往來現金。嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

　　除1000元以下零星開支外可采用現金支付外，其余結算均應通過銀行結算。(二)現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。