第一、采購(gòu)管理辦法

　　一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。

　　二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃,并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。

　　三、根據(jù)工程部送來(lái)之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。

　　四、接到請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:

　　1、必須是有限公司。

　　2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。

　　3、必須自備車輛。

　　采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料,于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

　　五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。

　　六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn),以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。

　　七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公,嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴(yán)重者移交司法部門處理。

　　第二、采購(gòu)程序

　　1、物料管理部門開(kāi)出采購(gòu)單,給采購(gòu)組。

　　2、決定購(gòu)買些什么物料以及購(gòu)買多少數(shù)量。

　　3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購(gòu)買時(shí)機(jī)。

　　4、決定物料供應(yīng)來(lái)源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。

　　5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應(yīng)商。

　　6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開(kāi)立訂購(gòu)單。

　　7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。

　　8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為,根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告,核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況,并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。

　　9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同,惟外購(gòu)程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續(xù)。

　　第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)

　　一、尋找物料供應(yīng)來(lái)源,并分析物料市場(chǎng)。

　　二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。

　　三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。

　　四、獲取所需之物料。

　　五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。

　　六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。

　　七、了解市場(chǎng)趨勢(shì),并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。

　　八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。

　　第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則

　　⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

　　⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。

　　⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存,并應(yīng)與其他物料隔離。

　　⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。

　　⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。

　　⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫(kù)。

　　⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

　　⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。

　　⑼倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。

　　第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

　　一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。

　　二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫(xiě)明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。

　　三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。

　　四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。

　　五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;(來(lái)自:m.dewk.cn)⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。

　　六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書(shū)明,以為品管檢驗(yàn)參考。

　　七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。

　　八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在"物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄"上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。

　　九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購(gòu)余額于"物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄"后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄,并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門。

　　十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。

　　十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入"物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄"后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。

　　十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料,送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。

　　驗(yàn)收處理程序如下:

　　(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。

　　(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同......凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。

　　(三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。

　　(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。

　　(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上。

　　(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。

　　(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無(wú)誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù),予以收貨。

　　十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。

　　十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。

　　第六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理辦法

　　一、盤點(diǎn)之目的

　　(一)資產(chǎn)之管理

　　1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。

　　2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品,使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。

　　3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。

　　4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。

　　5、最低與最高存貨量之把握。

　　6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。

　　(二)資料金額之確定

　　1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之 計(jì)算。

　　2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。

　　3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn),以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。

　　二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定

　　每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人員組織

　　(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。

　　(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。

　　(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。

　　四、盤點(diǎn)報(bào)告

　　(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。

　　(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類,依編號(hào)順序連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。

　　(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份,兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡順序填寫(xiě)),一份自存。

　　(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn),若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。

　　第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法

　　物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃,將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。

　　一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。

　　二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。

　　三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核對(duì)一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門。

　　四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。

　　五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

　　六、在備料發(fā)料過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng),物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn),將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門,無(wú)論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。

　　七、其他單位請(qǐng)求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人員必須核對(duì)領(lǐng)料單是否有總經(jīng)理批準(zhǔn),在確保不影響工程計(jì)劃之情形下,始得辦理轉(zhuǎn)報(bào)轉(zhuǎn)帳手續(xù),其余領(lǐng)料作業(yè)與一般領(lǐng)料手續(xù)相同。

篇2：物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

　　第二章 物品采購(gòu)的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫(xiě)"用品特批單"（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗(yàn)收的管理

　　第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

　　第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

　　第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

　　第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"領(lǐng)料單"（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

　　第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見(jiàn)表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無(wú)使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇3：職院文獻(xiàn)資源采購(gòu)管理辦法

>　　職業(yè)技術(shù)學(xué)院文獻(xiàn)資源采購(gòu)管理辦法

　　為規(guī)范本院圖書(shū)館圖書(shū)采購(gòu)的行為，維護(hù)學(xué)院的合法權(quán)益，保障公平競(jìng)爭(zhēng)，提高資金使用效益，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進(jìn)學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，制訂本辦法。

　　一、招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)

　　學(xué)院成立“圖書(shū)采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)學(xué)院圖書(shū)采購(gòu)的招標(biāo)管理和監(jiān)督工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由分管院長(zhǎng)擔(dān)任，圖書(shū)館長(zhǎng)和監(jiān)察處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處等部門負(fù)責(zé)人，以及法律顧問(wèn)組成。

　　二、圖書(shū)采購(gòu)的范圍、方法及權(quán)限

　　(一)、圖書(shū)采購(gòu)的范圍：中外文圖書(shū)、中外文期刊、數(shù)字圖書(shū)、數(shù)字期刊、多媒體教學(xué)教輔資源、教學(xué)科研數(shù)據(jù)庫(kù)等文獻(xiàn)資源。

　　(二)、圖書(shū)采購(gòu)的方法：招標(biāo)、邀標(biāo)、詢價(jià)(含競(jìng)爭(zhēng)性談判)和零星現(xiàn)采。

　　采用上述方法的基本原則為：

　　1、招標(biāo)：主要用于對(duì)象相對(duì)固定、形式相對(duì)穩(wěn)定、金額較大的(5萬(wàn)元以上)文獻(xiàn)資源的采購(gòu)，如中文圖書(shū)和期刊等。

　　2、邀標(biāo)：主要用于對(duì)象有一定的特點(diǎn)、市場(chǎng)無(wú)統(tǒng)一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)價(jià)方法的文獻(xiàn)資源的采購(gòu)，如數(shù)字圖書(shū)、數(shù)字期刊等。

　　3、詢價(jià)：主要用于對(duì)象針對(duì)性很強(qiáng)、可選擇范圍很窄，或以前采購(gòu)過(guò)，市場(chǎng)變化不大、金額不很高的文獻(xiàn)資源，如多媒體教學(xué)教輔資源、特色數(shù)據(jù)庫(kù)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、外文圖書(shū)、外文期刊等。

　　4、零星現(xiàn)采：主要用于有特殊需要的采購(gòu)。如教學(xué)、科研的應(yīng)急資料和特殊資料、不定期的外文贈(zèng)送(付運(yùn)輸加工費(fèi))圖書(shū)，以及大折扣的中文圖書(shū)。

　　(三)、圖書(shū)采購(gòu)方法的管理：

　　1、圖書(shū)采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)決定采購(gòu)對(duì)象應(yīng)采用的采購(gòu)方法。緊急情況或特殊情況下由組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)(監(jiān)察處必須參加)討論決定。

　　2、招標(biāo)、邀標(biāo)、詢價(jià)、零星現(xiàn)采的采購(gòu)方法，按規(guī)定程序和權(quán)限執(zhí)行，并按照財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行，嚴(yán)禁拆整為零。

　　(四)、圖書(shū)采購(gòu)工作權(quán)限

　　在遵守圖書(shū)采購(gòu)基本原則和管理方法的前提下，采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以下的，其采購(gòu)形式的選擇，由圖書(shū)館館長(zhǎng)確定。對(duì)2～5萬(wàn)元的采購(gòu)對(duì)象，如確因情況特殊，無(wú)法實(shí)施招標(biāo)的，必須按規(guī)定程序報(bào)批。

　　三、招標(biāo)、邀標(biāo)以及詢價(jià)的程序及規(guī)定

　　(一)、圖書(shū)采購(gòu)招投標(biāo)規(guī)則

　　1、圖書(shū)采購(gòu)必須按照國(guó)家招投標(biāo)法規(guī)定進(jìn)行，除獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的書(shū)刊發(fā)行外，一律進(jìn)行招投標(biāo)。

　　2、圖書(shū)采購(gòu)的招標(biāo)要以確保圖書(shū)質(zhì)量、服務(wù)周到、價(jià)格優(yōu)惠為原則，有效使用購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)，提高圖書(shū)館整體效能。

　　3、圖書(shū)采購(gòu)招投標(biāo)每年進(jìn)行一次，招標(biāo)時(shí)間在3月底以前進(jìn)行。

　　4、參與投標(biāo)者必須是具有獨(dú)立法人資格，有良好資信和供書(shū)能力的書(shū)店。

　　5、招投標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)兩種，每次參與投標(biāo)者不少于五家。當(dāng)投標(biāo)者超過(guò)八家時(shí)，召開(kāi)圖書(shū)采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，進(jìn)行初步篩選，確定八家入圍供應(yīng)商。

　　6、按照招投標(biāo)程序進(jìn)行“開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)”。

　　(二)、招投標(biāo)程序

　　1、由圖書(shū)館編制招標(biāo)文件,經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處審核，分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在學(xué)院網(wǎng)站上以通告的形式發(fā)布招標(biāo)信息。

　　2、對(duì)投標(biāo)單位的考察。必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)單位對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行考察,并形成考察報(bào)告。

　　3、成立評(píng)標(biāo)小組。成員由分管院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處及圖書(shū)館領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)人員參加。

　　4、發(fā)標(biāo)前根據(jù)考察情況，確定入圍單位，評(píng)標(biāo)前應(yīng)先通過(guò)評(píng)標(biāo)辦法。

　　5、依照招投標(biāo)法規(guī)和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。在公開(kāi)、公正、公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)綜合因素，確定中標(biāo)者。

　　6、招標(biāo)過(guò)程及結(jié)果應(yīng)在校務(wù)公開(kāi)欄公布。

　　7、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。由圖書(shū)館向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并通知未中標(biāo)單位。

　　8、由圖書(shū)館與中標(biāo)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量，及配套服務(wù)承諾、違約處罰等。合同由圖書(shū)館起草，經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處審核，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。合同一式三份，圖書(shū)館、審計(jì)處、中標(biāo)者各執(zhí)一份。

　　(三)詢價(jià)和零星采購(gòu)程序

　　1、由需求或使用部門提出采購(gòu)建議，圖書(shū)館根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容的具體情況和金額的大小擬訂采購(gòu)方案，或詢價(jià)(含競(jìng)爭(zhēng)性談判)或零星采購(gòu)，填寫(xiě)采購(gòu)工作審批表，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，由圖書(shū)館具體執(zhí)行。

　　2、圖書(shū)館根據(jù)需求或使用部門的要求，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研。

　　3、在調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定進(jìn)行詢價(jià)(含競(jìng)爭(zhēng)性談判)或零星采購(gòu)的供應(yīng)商。

　　4、如采用詢價(jià)(含競(jìng)爭(zhēng)性談判)方法采購(gòu)的標(biāo)

　　的，則在調(diào)研的基礎(chǔ)上選擇不少于3家的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)談判或競(jìng)爭(zhēng)性談判。

　　5、詢價(jià)(或競(jìng)爭(zhēng)性談判)由圖書(shū)館組織，審計(jì)處、財(cái)務(wù)處參與進(jìn)行，監(jiān)察處監(jiān)督。詢價(jià)(或競(jìng)爭(zhēng)性談判)結(jié)果應(yīng)形成記錄報(bào)告，整理存檔。

　　6、零星采購(gòu)由圖書(shū)館組織實(shí)施，按財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度執(zhí)行。

　　四、招標(biāo)過(guò)程中的責(zé)任分解

　　圖書(shū)館

　　圖書(shū)館是全院圖書(shū)采購(gòu)管理的責(zé)任部門，其基本職責(zé)是：

　　1、接受院內(nèi)各用戶單位圖書(shū)采購(gòu)的申請(qǐng)。申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　2、組織論證：由圖書(shū)館組織學(xué)院圖書(shū)工作委員會(huì)研究決定圖書(shū)采購(gòu)的內(nèi)容。

　　3、項(xiàng)目論證后，要及時(shí)與監(jiān)察處聯(lián)系，協(xié)商有關(guān)招標(biāo)事項(xiàng)。

　　4、召集有關(guān)人員編制招標(biāo)方案和標(biāo)書(shū)。經(jīng)審計(jì)處審查同意后報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)招標(biāo)信息，接受投標(biāo)單位的報(bào)名，發(fā)放和收取標(biāo)書(shū)。

　　6、參與投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。

　　7、推薦評(píng)委，報(bào)監(jiān)察處審定。

　　8、主持評(píng)標(biāo)會(huì)。

　　9、起草合同，經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處審核，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與中標(biāo)單位簽訂合同。

　　10、組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)合同的履行，及負(fù)責(zé)有關(guān)材料的收集和整理工作。

　　監(jiān)察處

　　監(jiān)察處是圖書(shū)采購(gòu)招標(biāo)工作的組織協(xié)調(diào)單位，其基本職責(zé)是：

　　1、參加論證會(huì)。

　　2、審查有關(guān)招標(biāo)文件和合同。

　　3、參與確定評(píng)委會(huì)組成人員。

　　4、參加評(píng)標(biāo)會(huì)，明確評(píng)標(biāo)程序和有關(guān)紀(jì)律。

　　5、受理有關(guān)投訴，及時(shí)查處違紀(jì)違規(guī)事件。

　　審計(jì)處

　　審計(jì)處參加圖書(shū)采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程，其主要職責(zé)是：

　　1、事前對(duì)圖書(shū)采購(gòu)招標(biāo)文件m.dewk.cn或采購(gòu)文獻(xiàn)資源的計(jì)劃和預(yù)期價(jià)格進(jìn)行審核。

　　2、參加評(píng)標(biāo)會(huì)。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)的審核和合同的審簽。

　　4、參與驗(yàn)收。

　　財(cái)務(wù)處

　　財(cái)務(wù)處參加圖書(shū)采購(gòu)招標(biāo)的工作，其主要職責(zé)是：

　　1、參加評(píng)標(biāo)會(huì)。

　　2、根據(jù)學(xué)院資金情況m.dewk.cn，確定付款方式和時(shí)間，根據(jù)合同要求，對(duì)支付款項(xiàng)進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)把好資金出口關(guān)，付款時(shí)供貨單位必須提供有關(guān)業(yè)務(wù)部門的簽收審查，以及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的詳細(xì)清單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同才予以付款。

　　五、招標(biāo)原則及有關(guān)要求

　　1、堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平、擇優(yōu)的定標(biāo)原則。

　　2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律，招標(biāo)工作小組和評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的親屬在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)實(shí)行回避。

　　3、招標(biāo)必須集體討論，嚴(yán)禁擅自指定中標(biāo)單位。

　　4、禁止明招暗定，泄露標(biāo)書(shū)。

　　5、學(xué)院與中標(biāo)單位簽定的合同中，必須對(duì)杜絕商業(yè)賄賂、確保清廉有明確要求，供應(yīng)商的讓利應(yīng)全部入學(xué)院財(cái)務(wù)帳，并嚴(yán)禁學(xué)院工作人員收受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和回扣。

　　6、禁止投標(biāo)單位聯(lián)手哄抬標(biāo)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將永久取消競(jìng)標(biāo)資格，重新投標(biāo)。

　　7、違反國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章和學(xué)院規(guī)定造成學(xué)院損失的責(zé)任人要追究行政責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　六、附則

　　1、按照本辦法規(guī)定必須實(shí)行招標(biāo)的圖書(shū)采購(gòu)未進(jìn)行招標(biāo)的，所簽合同或協(xié)議，合同審核部門不得通過(guò)審核，未經(jīng)審核的和審核未通過(guò)的合同或協(xié)議，學(xué)院財(cái)務(wù)處不得為其辦理付款和報(bào)銷。

　　2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。以前行文與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　3、本辦法由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。