點上深圳******有限公司
車輛費用管理規定
文件編號：DZHR03120**
版次：A
頁次：1/2
實施日期：
1．目的
為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。
2．適用范圍
本公司員工
3．職責
3．1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核；
3．2財務部負責報銷金額的復核；
3．3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核；
3．4副總負責車費的核準。
4．內容
4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4．2內容：
部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
*元
*元
*元
4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。
4．4員工在公干乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4．5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。
4．6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。
4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。
5．2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。
5．3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。
6．檢查
6．1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。
6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。
7．責任
7．1各員工在填報車費報銷單時，必須真實，不得弄虛作假，損公肥私。若經檢查發現有虛報車費行為的，除當次差旅費用不予報銷外，并按當次報銷總額處予10倍的罰款。
7．2部門（項目）主管、經理或檢查人未履行督查之責，致使部門員工有虛報車費行為的，按當次報銷金額處予10倍罰款。
7．3財務未認真復核金額，致使車費報銷超過標準的，按報銷總額處予責任人10倍罰款。
8．實施
本規定從公布之日起實施。
擬 文
審 核
批 準
篇2：C公司車輛費用管理規定
點上深圳******有限公司
車輛費用管理規定
文件編號：DZHR03120**
版 次：A
頁 次：1/2
實施日期：
1.目的
為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責
3.1部門(項目)主管、經理負責公差人員車費的審核;
3.2財務部負責報銷金額的復核;
3.3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核;
3.4副總負責車費的核準。
4.內容
4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字;有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門(項目)主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4.2內容：
部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
*元
*元
*元
4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。
4.4員工在公干乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。
4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。
4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門(項目)主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。
5.2部門(項目)主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。
5.3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。
7.責任
7.1各員工在填報車費報銷單時，必須真實，不得弄虛作假，損公肥私。若經檢查發現有虛報車費行為的，除當次差旅費用不予報銷外，并按當次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經理或檢查人未履行督查之責，致使部門員工有虛報車費行為的，按當次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務未認真復核金額，致使車費報銷超過標準的，按報銷總額處予責任人10倍罰款。
8.實施
本規定從公布之日起實施。
擬 文
審 核
批 準