地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法（二）
第二章 財(cái)務(wù)管理
第十三條 財(cái)務(wù)管理模式
財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。
第十四條 資金管理模式
1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。各地區(qū)公司在每月25日申報(bào)下月月度及周資金使用計(jì)劃，資金中心必須在每月最后一天前報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批并下發(fā)。財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，資金中心負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。
2、貸款計(jì)劃、方案、報(bào)表及相關(guān)材料須報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。
3、向銀行貸款、貸款安排費(fèi)、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。
4、地區(qū)公司的涂銷、利息支付由各公司負(fù)責(zé)人審批。
5、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，地區(qū)公司撥付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；集團(tuán)公司撥付地區(qū)公司款項(xiàng)，3000萬元以下（含3000萬元）由集團(tuán)總裁或常務(wù)副總裁審批，3000萬元以上再報(bào)董事局主席審批。
第十五條 對(duì)外付款審批
1、地區(qū)公司除權(quán)限內(nèi)個(gè)人借款、涂銷、利息支出、銀行手續(xù)費(fèi)以外的對(duì)外付款（如工程款、歸還貸款、地價(jià)款、政府規(guī)費(fèi)、廣告費(fèi)等），1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批；1000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批后直接報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過3000萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
2、除工程預(yù)借款以外的特殊情況付款，30萬元以下由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；30萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后直接報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
3、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；超過10%的，再報(bào)集團(tuán)總裁審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、進(jìn)度已付款。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司當(dāng)月對(duì)外支付進(jìn)度總額的3%。
4、20**年7月1日后，超合同金額10%以上的款項(xiàng)支付，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后須再報(bào)集團(tuán)總裁審批。
第十六條 費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批
1、所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。
2、非經(jīng)營(yíng)性開支（主要指零星的職工福利、個(gè)別獎(jiǎng)勵(lì)等），確因工作原因需要支出的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批實(shí)施，每項(xiàng)目半年不得超過15萬元、全年不得超過30萬元（含30萬元）。
3、業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過100萬元（含100萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元（含50萬元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人當(dāng)面口頭向集團(tuán)常務(wù)副總裁匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行。
4、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門、不允許設(shè)限額、不允許用任何委托或簽證形式處理，各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格把關(guān)。
5、業(yè)務(wù)費(fèi)年終節(jié)省金額的30%部分用于獎(jiǎng)勵(lì)，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人占40%，其余60%由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人分配獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)員工。
6、各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及其秘書、司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。
第十七條 借款
各公司借支備用金必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷的借款，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，累計(jì)余額不得超過50萬元（含50萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬元（含30萬元）。
第十八條 固定資產(chǎn)購(gòu)臵、報(bào)廢、處理的審批權(quán)限
1、購(gòu)臵固定資產(chǎn)金額在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。所有車輛（包括運(yùn)輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購(gòu)臵、報(bào)廢、處理必須報(bào)董事局主席審批。
已完成立項(xiàng)審批程序的固定資產(chǎn)支付，按對(duì)外付款審批程序執(zhí)行。
2、固定資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，超過上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁審批。
第十九條 地區(qū)公司對(duì)外投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。
第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元，超額部分報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。
第三章 檔案印章 管理
第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團(tuán)監(jiān)察室直管，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓緳n案、印章 事務(wù)管理工作。
第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓驹O(shè)計(jì)、招標(biāo)、工程、預(yù)決算等部門資料的管理及歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。
地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓舅泄炯?jí)印章 （不含財(cái)務(wù)印章 ）及行政人事、招投標(biāo)、工程部等部門印章 的直接管理，并依據(jù)集團(tuán)印章 管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓酒渌≌?的使用與管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理
第二十三條 合同審批權(quán)限
1、單項(xiàng)累計(jì)工程簽證金額在10萬元以上（含10萬元）的，必須按審批權(quán)限簽訂合同。
2、工程類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1000萬元以上的再報(bào)集團(tuán)總裁審批。
3、年度合同，金額100萬元以下（含100萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，金額100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批，超過300萬元的再報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批。
4、其他類合同，金額100萬元以下（含100萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；300萬元以上再報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批。
5、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同的審批，金額300萬元以下（含300萬元）報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；300萬元以上的合同，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，再按集團(tuán)上述權(quán)限報(bào)批。
6、集團(tuán)公司已簽訂年度大型設(shè)備合同、地區(qū)公司再簽訂項(xiàng)目合同的，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心及合同管理中心審核后實(shí)施。
7、各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。
8、地區(qū)公司銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)集團(tuán)主管營(yíng)銷策劃的副總裁審批。
9、合同發(fā)生
變更，增加金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額增加超過20萬元（含單項(xiàng)累計(jì)20萬元以上）、60萬元以下（含60萬元）的工程類合同報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過60萬元（含單項(xiàng)累計(jì)金額60萬元以上）的報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)董事局主席審批。其他類合同變更增加金額的，直接報(bào)董事局主席審批。合同發(fā)生變更，減少金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)地區(qū)公 司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過20萬元（含單項(xiàng)累計(jì)20萬元以上）的工程類合同報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類合同變更減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。
10、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司再簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批后，再報(bào)總裁審批。
11、各種賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或處理合同報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；
12、嚴(yán)禁對(duì)超出地區(qū)公司審批權(quán)限的合同進(jìn)行拆分，確因?qū)嶋H需要對(duì)原合同承包范圍另行發(fā)包，按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。
13、集團(tuán)年度材料、設(shè)備合同補(bǔ)充合同須按照定標(biāo)流程定標(biāo)后報(bào)集團(tuán)總裁審批。
14、非正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合同及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的非正常合同一律報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
第二十四條 合同管理其他規(guī)定
1、金額300萬元以上主體、精裝修、園建、智能化施工合同、銷售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營(yíng)代理合同、六大中心經(jīng)營(yíng)代理合同由集團(tuán)簽訂，各地公司蓋章 。
2、嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。
3、嚴(yán)禁各地公司及屬下公司變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法化。
第二十五條 合同備案
各地區(qū)公司于每月5日前須集中將上月簽訂的300萬元以上的所有合同（復(fù)印件）報(bào)送集團(tuán)合同管理中心備案。
第二十六條 合同標(biāo)準(zhǔn)化
各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條 款作部分修改的，需按相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制《通用條 款》，通用條 款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。
第二十七條 合同履約監(jiān)督
1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專人對(duì)地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)董事局領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)合同履約監(jiān)督管理工作存在的典型問題發(fā)出履約提示函、建議函，并跟蹤監(jiān)督整改。
2、地區(qū)公司合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單位所有經(jīng)營(yíng)類合同進(jìn)行履約監(jiān)督、維權(quán)取證；對(duì)所有合同對(duì)外付款進(jìn)行審核并建立合同付款審核臺(tái)帳。
3、地區(qū)公司合同管理部須對(duì)合同履行責(zé)任部門發(fā)出的凡涉及重點(diǎn)合同條 款的內(nèi)容，如：重大質(zhì)量事故問題、工期、造價(jià)及承包范圍變更的函件進(jìn)行審核。
4、地區(qū)公司合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)（或合同約定時(shí)間內(nèi)）復(fù)函駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)安排分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開專題會(huì)議討論審核，并將審核后的補(bǔ)償意見報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報(bào)主管招標(biāo)的副總裁審批。
第二十八條 各地區(qū)公司須于每月2日前將上月《合同重要信息臺(tái)帳》與《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)集團(tuán)合同管理中心，集團(tuán)合同管理中心于每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)董事局主席。
第五章 土地合同管理
第二十九條 各地區(qū)公司新項(xiàng)目的論證、談判、決策由集團(tuán)投資中心統(tǒng)一管理，土地合同（含一手土地取得合同、二手土地取得合同，以及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、借款合同、拆遷合同等）的簽訂均須經(jīng)集團(tuán)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，并報(bào)集團(tuán)主管副總裁及董事局主席審批。
對(duì)土地合同內(nèi)容進(jìn)行任何形式的修訂（包括補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、單方承諾、往來函件等）以及為履行土地合同而簽訂的協(xié)議均須按上述土地合同審批流程審批。
土地招拍掛方案須報(bào)投資中心及集團(tuán)主管副總裁、董事局主席認(rèn)可后實(shí)施。
第三十條 土地合同款項(xiàng)1000萬元以下（含1000萬元）的付款地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后方可支付；1000萬元以上的付款地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)集團(tuán)投資中心審核，再報(bào)集團(tuán)主管副總裁及董事局主席審批。
第三十一條 土地合同簽訂后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)土地合同的履行，集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)各公司土地合同履約工作進(jìn)行監(jiān)督。地區(qū)公司須于每月20日前，將各項(xiàng)目土地合同的履約情況以書面形式報(bào)集團(tuán)投資中心，由集團(tuán)投資中心進(jìn)行匯總后報(bào)集團(tuán)主管副總裁及董事局主席。
第三十二條 所有土地合同及其補(bǔ)充協(xié)議均須在集團(tuán)監(jiān)察室備案一份原件、各地區(qū)公司監(jiān)察分室備案原件或復(fù)印件一份、集團(tuán)投資中心備案一份復(fù)印件。如因工作需要，需借閱或復(fù)印土地合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的，均須按公司規(guī)定報(bào)批后從監(jiān)察室借閱或復(fù)印，不得轉(zhuǎn)借或私自備份。
第六章 法律事務(wù)管理
第三十三條 集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。
第三十四條 地區(qū)公司實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由法律事務(wù)中心審核并協(xié)助處理。具體內(nèi)容包括：（1）案件標(biāo)的超過200萬元或標(biāo)的雖未達(dá)到200萬元但案情復(fù)雜、影響較大的訴訟或非訴訟案件；（2）遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件。
第三十五條 集團(tuán)法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審核各地區(qū)公司銷售合同范本。
第三十六條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。
第七章 設(shè)計(jì)管理
第三十七條 地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批的有：?jiǎn)误w擴(kuò)初設(shè)計(jì)、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。
第三十八條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過。
第三十九條 地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批，審批通
過后方可下發(fā)。第四十條 地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。
第四十一條 地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。
第四十二條 綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。
第四十三條 各地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。
第四十四條 設(shè)計(jì)方案須按《設(shè)計(jì)方案報(bào)審流程規(guī)定》報(bào)審，方案確認(rèn)書須經(jīng)過地區(qū)公司董事長(zhǎng)或主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。
第四十五條 各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的專項(xiàng)工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護(hù)、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬元以上的專項(xiàng)工程，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)10-300萬元專項(xiàng)工程，由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。
第四十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)。
第四十七條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對(duì)鋼筋含量進(jìn)行初步測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。
第四十八條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。
第四十九條 小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研，并組織由社會(huì)專家參加的方案論證會(huì)。
第五十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計(jì)院的要求整理歸檔單體施工圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院定期抽查、指導(dǎo)。
第五十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司設(shè)計(jì)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查及考核。
第八章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理
第五十二條 招標(biāo)審批權(quán)限
1、設(shè)計(jì)、勘察、永久供水、永久用電、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有線電視等項(xiàng)目及預(yù)算金額300萬元以下（含300萬元）的工程項(xiàng)目由各地區(qū)公司自行招標(biāo)（金額在20萬元以下的項(xiàng)目可選擇議標(biāo)）；預(yù)算金額300萬元以上的工程項(xiàng)目（設(shè)計(jì)、勘察、永久供水、永久用電、燃?xì)狻⒐┡?、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）由集團(tuán)招投標(biāo)中心組織有關(guān)部門及當(dāng)?shù)毓具M(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。
2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的項(xiàng)目報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人定標(biāo)；100萬元以上300萬元以下（含300萬元）的項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核后，報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；300萬元以上1000萬元以下（含1000萬元）的項(xiàng)目再報(bào)集團(tuán)總裁審批；1000萬元以上的項(xiàng)目，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
3、合同變更，涉及合同中價(jià)格變化或補(bǔ)充的，須報(bào)定標(biāo)審批，預(yù)算金額20萬元以下的，由地區(qū)公司審批，20萬元以上60萬元以下的，經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核后，報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；
60萬元以上的再報(bào)集團(tuán)總裁及集團(tuán)董事局主席審批。嚴(yán)禁把與原合同無關(guān)的工程以補(bǔ)充合同的形式報(bào)定標(biāo)及合同審批。
4、地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標(biāo)項(xiàng)目填寫月報(bào)表報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心并提供相關(guān)的招標(biāo)資料。
第五十三條 合格單位的征召
1、預(yù)算金額300萬元以上（設(shè)計(jì)、勘察、永久供水、永久用電、燃?xì)狻⒐┡?、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司分別負(fù)責(zé)。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)。
2、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況，邀請(qǐng)有合 作意愿單位的第一負(fù)責(zé)人見面，或根據(jù)需要親自帶隊(duì)實(shí)地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標(biāo)單位。
3、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，否則，報(bào)董事局主席審批。
第五十四條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。
第五十五條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程如橋梁、水利、基坑支護(hù)、外電、給水、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。
第五十六條 集團(tuán)招投標(biāo)中心對(duì)地區(qū)公司的工程招投標(biāo)進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查，每季度對(duì)每個(gè)地區(qū)公司工程招投標(biāo)項(xiàng)目的10%進(jìn)行抽檢。
第九章 預(yù)決算管理
第五十七條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對(duì)地區(qū)公司的預(yù)決算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
第五十八條 工程進(jìn)度款審核
地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行完成工程進(jìn)度款的審核與款項(xiàng)申請(qǐng)，預(yù)決算審計(jì)分部定期對(duì)主體工程進(jìn)度款的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。
第五十九條 銷售面積計(jì)算
1、預(yù)售面積
地區(qū)公司須在每期樓宇三層會(huì)驗(yàn)后7天內(nèi)，確認(rèn)實(shí)際施工圖紙，按實(shí)際施工圖完成預(yù)售面積的計(jì)算。同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪公司進(jìn)行面積預(yù)測(cè)。自行計(jì)算的面積與預(yù)測(cè)面積核對(duì)無誤后，報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核，經(jīng)審核后，地區(qū)公司才能上報(bào)房管局。
2、確權(quán)面積
地區(qū)公司須對(duì)測(cè)繪公司實(shí)測(cè)的確權(quán)面積進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，復(fù)核協(xié)調(diào)后形成書面報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)簽名后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部備案。
第六十條 工程結(jié)算審批
1、金額100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。預(yù)決算審計(jì)分部每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。
2、金額100萬元以上的工程結(jié)算，經(jīng)預(yù)決算審計(jì)分部審
核后，報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核；500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報(bào)總裁審批，1000萬元以上的再報(bào)董事局主席審批。3、結(jié)算時(shí)限：100萬元以下的5天內(nèi)；100～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；300萬元以上及主體工程、市政配套工程、園建工程25天內(nèi)。
4、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：爭(zhēng)議金額在50萬元以下（含50萬元）或 爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為1%以下（含1%）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1%～3%（含3%）的由集團(tuán)總裁裁決，300萬元以上或比例為3%以上的由董事局主席裁決。
5、每月2號(hào)前，地區(qū)公司須將上月的工程結(jié)算進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部。
第六十一條 項(xiàng)目成本分析
新項(xiàng)目開盤前一個(gè)月，地區(qū)公司須組織預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部等部門進(jìn)行各類型單體工程的成本分析，并報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核。
第六十二條 大型土石方工程成本控制
挖填土石方量在5萬立方米以上或造價(jià)在100萬元以上的大型土石方工程，按《大型土石方工程管理辦法》執(zhí)行。
第十章 采購(gòu)供應(yīng)管理
第六十三條 全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式
1、由集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料為人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、給排水管及線管和管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
2、由集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資為廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、電視機(jī)、電腦、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>
3、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備為淋浴間隔、智能化產(chǎn)品（含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)）、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。
4、集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)的全國(guó)性材料物資由地區(qū)公司申報(bào)材料計(jì)劃、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報(bào)時(shí)須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。
第六十四條 非全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式
1、非全國(guó)性材料物資由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂年度合同。
2、地區(qū)公司簽訂年度合同及預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，合格單位征召須按以下方式進(jìn)行：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人親自或指定專人
（一人）匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況或根據(jù)需要進(jìn)行考察，最終決定至少3家的合格投標(biāo)單位。
3、非全國(guó)性材料物資采購(gòu)均由地區(qū)公司組織招標(biāo)，采購(gòu)預(yù)算金額50萬元以下（含50萬）的項(xiàng)目由各地區(qū)公司自行定標(biāo)；采購(gòu)預(yù)算金額50萬以上的項(xiàng)目，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)配送中心審核后，報(bào)集團(tuán)主管采購(gòu)配送中心副總裁審批。
4、由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額20萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。
第六十五條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。
第六十六條 集團(tuán)采購(gòu)配送中心對(duì)地區(qū)公司的材料物資采購(gòu)進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查，每半年對(duì)每個(gè)地區(qū)公司采購(gòu)項(xiàng)目的10%進(jìn)行抽檢。
第十一條 營(yíng)銷管理
第六十七條 項(xiàng)目定位由集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心牽頭組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司及代理公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并出具調(diào)研報(bào)告，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
第六十八條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審批。
第六十九條 項(xiàng)目開工前，各地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審批。
第七十條 項(xiàng)目開盤圍蔽方案、開盤活動(dòng)布臵方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會(huì)、戶外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審批。
第七十一條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點(diǎn)營(yíng)銷策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開盤前營(yíng)銷策劃方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審批。
第七十二條 各項(xiàng)目原則上須具備以下條 件后，方可宣傳及開盤。
1、樣板房裝修完成并配臵齊全。
2、售樓部裝修完成，并按已批復(fù)的營(yíng)銷方案完成展示工作。
3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊環(huán)境完工。
4、配套工程完工。
開盤前的準(zhǔn)備工作及上述四項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心按照《開盤前重點(diǎn)營(yíng)銷策劃及準(zhǔn)備工作》的要求驗(yàn)收合格后方可開盤。
第七十三條 項(xiàng)目開盤前宣傳投放計(jì)劃，必須按照《開盤前媒體投放計(jì)劃模板》的要求，經(jīng)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審核后，報(bào)集團(tuán)總裁審批，最后報(bào)董事局主席審批。
第七十四條 項(xiàng)目定價(jià)必須按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目定價(jià)管理辦法》，經(jīng)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心主管副總裁審核后，報(bào)集團(tuán)總裁審批，最后報(bào)董事局主席審批。
第七十五條 各項(xiàng)目每周的營(yíng)銷推廣審批，由營(yíng)銷品牌中心審核匯總后，每周一前將本周廣告思路及媒體投放匯總表，經(jīng)主管副總裁審核后，報(bào)集團(tuán)總裁審批，最后報(bào)董事局主席審批。
第十二章 計(jì)劃管理
第七十六條 集團(tuán)對(duì)各地區(qū)公司實(shí)施年度計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、月工作計(jì)劃管理與考核。
第七十七條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報(bào)后兩年的各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會(huì)議審議并報(bào)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。
第七十八條 每月初或每季度初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門制訂各公司當(dāng)月或當(dāng)季度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后執(zhí)行。
第七十九條 每月初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月工作計(jì)劃，并于每月5日前報(bào)集團(tuán)主管副總裁、總裁審批后執(zhí)行。
第八十條 地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后執(zhí)行。第八十一條 地區(qū)公司月工作計(jì)劃考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后執(zhí)行。
第八十二條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。
第十三章 綜合管理
第八十三條 各地區(qū)公司須遵照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)制定的行政后勤各項(xiàng)管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。
第八十四條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計(jì)部等駐各地區(qū)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第八十五條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
第八十六條 沒有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。
第八十七條 集團(tuán)副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負(fù)責(zé)安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。
第八十八條 集團(tuán)公司各有關(guān)部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。
第八十九條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。
第九十條 監(jiān)察室會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。
第九十一條 集團(tuán)總部相關(guān)部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報(bào)告報(bào)最高分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。
第十四章 附則
第九十二條 本辦法適用于集團(tuán)對(duì)地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對(duì)下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報(bào)集團(tuán)管理中心備案。
第九十三條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
篇2：公司暫借款管理辦法
公司暫借款管理辦法
第一章 總則
第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二章 管理范圍
第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時(shí)性借款，包括：
1、差旅費(fèi)借款；
2、零星購(gòu)物借款；
3、其他臨時(shí)性借款。
第三章 借款程序和標(biāo)準(zhǔn)
第三條 對(duì)因公出差：
1、需借支差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫請(qǐng)款單，注明預(yù)借金額；
2、經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批；
3、到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款；
4、財(cái)務(wù)部以請(qǐng)款單為借款依據(jù)、報(bào)銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。
第四條 對(duì)零星購(gòu)物借款：
1、由采購(gòu)部門作出書面采購(gòu)計(jì)劃；
2、經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批；
3、到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款；
4、財(cái)務(wù)部以采購(gòu)請(qǐng)款單為借款依據(jù)。
第五條 一般零星購(gòu)物借款限額為 元（如2000元），駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額借款（備用金），定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 對(duì)個(gè)人臨時(shí)性借款：
1、一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。
2、借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途。
3、經(jīng)各級(jí)主管簽批。
4、到財(cái)務(wù)部以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。
第七條 個(gè)人借款一般不超過其2個(gè)月工資額，超過時(shí)須有公司擔(dān)保人。
第八條 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財(cái)務(wù)規(guī)定確定。對(duì)經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信用卡。
第九條 暫借款還款、報(bào)銷期限：
1、對(duì)出差人員，在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)；
2、對(duì)領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購(gòu)，使用后5天內(nèi)報(bào)銷；
3、對(duì)領(lǐng)用備用金的部門、個(gè)人、定期（不定期）報(bào)銷；
4、對(duì)個(gè)人借款，最長(zhǎng)不超過2個(gè)月還款。
第十條 借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷或還款。
第四章 監(jiān)督和處罰
第十一條 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任
第十二條 財(cái)務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對(duì)逾期未還、未報(bào)者，發(fā)送報(bào)銷催辦單通知當(dāng)事人；仍未改進(jìn)者，扣除工資和采取其他措施。
第五章 附 則
第十三條 本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。
篇3：公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法
公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法
第一章 總則
第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律歸定，特制定本管理辦法。
第二條 凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。
第三條 訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第四條 本辦法所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、保險(xiǎn)等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。
第五條 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。
第七條 公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。
第二章 合同的訂立
第八條 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。
第十一條 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。
第十二條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
第十三條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：
1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的；
2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；
3、我方先予以履行合同的；
4、有封樣要求的；
5、合同對(duì)方為外地單位的；
第十四條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。
第十五條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條 合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。
第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條 公司經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。
第二十條 流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。
第二十一條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。
第二十二條 單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。
第二十三條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。
第二十四條 合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財(cái)務(wù)部門和辦公室留存。
第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。
第三章 合同的履行
第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，
第二十七條 業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。
第二十九條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：
1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；
2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。
第三十條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條 在合同履行過程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。
第三十二條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。
第四章 合同的變更和解除
第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。
第三十四條 我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。
第三十五條 有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。
第三十六條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。
第三十八條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。
第五章 其他
第三十九條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。
第四十條 業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。
第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。
第四十二條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門的工作成績(jī)考核范圍。
第六章 責(zé)任
第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第七章 附則
第四十五條 本辦法適用于偉凡公司本部和各部門。
第四十六條 本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。