小型五金企業(yè)管理制度
第一條 生產(chǎn)紀律
1、遵守企業(yè)考勤制度。
2、生產(chǎn)過程中必須嚴格按產(chǎn)品配方生產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產(chǎn)主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。
7、 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產(chǎn)品出現(xiàn)不良時應(yīng)立即停工并上報，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
第二條 操作規(guī)程
1、正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴格按操作規(guī)程進行，非相關(guān)人員嚴禁亂動生產(chǎn)設(shè)備。
2、生產(chǎn)過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照設(shè)備的使用說明進行生產(chǎn)，嚴禁因搶時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量。
第三條 產(chǎn)品質(zhì)量
1、必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2、嚴把原材料進庫關(guān)，高品質(zhì)原料出高品質(zhì)產(chǎn)品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產(chǎn)過程中的細小環(huán)節(jié)，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產(chǎn)品的標簽、名稱、生產(chǎn)日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產(chǎn)品名稱，數(shù)量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產(chǎn)
1、生產(chǎn)過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照設(shè)備使用說明操作，防止出現(xiàn)傷亡。
3、預(yù)混料生產(chǎn)時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應(yīng)單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的設(shè)備應(yīng)布局合理，堆放整齊，
第五條 設(shè)備管理與維修
1、大宗設(shè)備應(yīng)有專人負責。
2、所有設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)，每日檢查。
3、制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)計劃，并做好維修保養(yǎng)記錄。
篇2：物業(yè)企業(yè)財務(wù)管理制度
物業(yè)企業(yè)財務(wù)管理制度
一、財務(wù)管理制度
1.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)會計制度和有關(guān)財經(jīng)紀律，按《會計法》辦事，遵章守法，做好財務(wù)會計工作。
2.財務(wù)部負責全公司的經(jīng)濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料定期向總經(jīng)理報告。
3.負責組織各部門編制收支預(yù)算草案，根據(jù)總經(jīng)理的指令，結(jié)合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務(wù)預(yù)算草案，定期對執(zhí)行情況進行分析，并作出書面報告送總經(jīng)理。
4.管理和控制各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調(diào)動，定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。
5.遵循權(quán)責發(fā)生制原則及時完成收支核算，做好財務(wù)記載，正確核算，按時準確編報會計報表。
6.每月按時向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結(jié)算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產(chǎn)負債表。
7.每年*月、*月向商戶公開本步行街管理費的財務(wù)收支狀況，并按規(guī)定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作，保證資產(chǎn)更新的資金來源，保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。
9.對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規(guī)定，未經(jīng)審批的開支一律不得報銷。
二、會計核算管理制度
1.采用借貸記帳法，以權(quán)責發(fā)生制為原則，收入與其相關(guān)的成本、費用應(yīng)當相互配比。
2.合理劃分收益性支出與資本性支出，凡支出的效益僅與本會計年度相關(guān)的，應(yīng)當作為收益性支出(如辦公費用的支出)；支出的效益與幾個會計年度相關(guān)的，應(yīng)當作為資本性支出(如固定資產(chǎn)的購置)。
3.會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4.會計核算以人民幣為記帳本位幣；會計記錄的文字均使用中文；會計憑證使用復(fù)式記帳憑證。
5.會計科目的設(shè)置，會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制，必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，并應(yīng)及時向董事會和有關(guān)部門報送會計報表。
6.會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管，保管期滿需要銷毀時，要填寫"會計檔案銷毀清冊"，經(jīng)總經(jīng)理審閱，報董事會和財政部門批準后銷毀。
三、現(xiàn)金管理制度
1.根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應(yīng)在當天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。
2.現(xiàn)金的使用范圍:
2.1 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項；
2.2 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項；
2.3 結(jié)算起點(￥100元)以下的零星支付款項。
3.不準單位之間和個人因私借用備用金。
4.不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。
5.不準用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
6.行政人事部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1，000元，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。
四、支票管理制度
1.嚴格遵守《支付結(jié)算辦法》中有關(guān)支票使用的規(guī)定，不得發(fā)出空白支票，為方便工作，經(jīng)總經(jīng)理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票，即必須填寫日期、用途，只空出金額、收款人名稱欄，但必須注明限額，凡領(lǐng)用支票者必須在開出支票五天內(nèi)報帳。
2.支票金額起點為人民幣100元，支票的付款期限為自出票日起10天內(nèi)。普通支票可以用于支取現(xiàn)金，也可以用于轉(zhuǎn)帳，在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票只能用于轉(zhuǎn)帳，不得支取現(xiàn)金。
3.簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫，票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預(yù)留的銀行印章。預(yù)留的銀行印章必須為單位的財務(wù)專用章及法定代表人或其授權(quán)的代理人的私章，支票印鑒應(yīng)蓋在出票人簽章處，不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預(yù)留銀行印章，否則銀行將予以退票。
篇3：物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度
物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于**物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3. 辦理領(lǐng)料時間：
3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領(lǐng)料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，按要求在送貨單上簽字，應(yīng)當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫時應(yīng)先檢驗，未經(jīng)檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。
4.3驗收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單，交財務(wù)記帳。
4.4驗收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當及時通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊美觀。
6.出庫
6.1物資出庫堅持"先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零領(lǐng)用，不準一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序：使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。
6.5水電工程配件領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。
6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。
6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉庫賬目管理
7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。
7.2做好物資盤點工作
7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。
7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
7.2.3大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
7.2.4每年年終，倉管部門會同財務(wù)、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。
7.2.5對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整賬目。
7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。
8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質(zhì)量和安全，配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當?shù)臏囟取穸取⑼L、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。
10.其它有關(guān)事項
10.1倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三方確認后，要求各方簽字確認，以免發(fā)生糾紛。
10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量，力求做到不出差錯。
10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。
10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負責解釋;
11.2本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。