公司物品采購(gòu)及管理流程

　　一、工程部向財(cái)務(wù)部、行政提供《工程材料低值易耗品目錄》、《工程物料材料目錄》各一份，庫(kù)房科目分固定資產(chǎn)(2000元以上)低值易耗品、材料、辦公用品三類設(shè)置，各部門填報(bào)《計(jì)劃內(nèi)(外)采購(gòu)單》及財(cái)務(wù)、庫(kù)房記賬均按此分類。

　　二、工程部向行政人事部提供《工程部物料使用月計(jì)劃》;每月30日前庫(kù)房管理員、記賬員進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)，對(duì)需補(bǔ)充工程物料分類填寫《計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)單》上報(bào)。

　　三、工程部如有超計(jì)劃外的物料要求，每月5日前做出說明填報(bào)《計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)單》。

　　四、其他部門每月5日前填報(bào)《計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)單》，審批后交采購(gòu)購(gòu)置。每月10日(與雙休日順延)完成計(jì)劃內(nèi)物品的采購(gòu)。

　　五、對(duì)于計(jì)劃外物品的采購(gòu)，各部門可隨時(shí)填寫《計(jì)劃外采購(gòu)單》(加急物品加蓋加急章)報(bào)總經(jīng)理審批。

　　六、采購(gòu)員審核無誤后進(jìn)行購(gòu)買，一般物品一周內(nèi)購(gòu)齊，加急物品當(dāng)日開始采購(gòu)，爭(zhēng)取兩日內(nèi)購(gòu)齊。

　　七、物品領(lǐng)用時(shí)，計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)的辦公用品，由行政人事部統(tǒng)一辦理出庫(kù)手續(xù)，并按各部門申報(bào)單進(jìn)行分發(fā);領(lǐng)用工程材料、低值易耗品及計(jì)劃外采購(gòu)的物品，領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，到行政人事部記賬員處填寫《出庫(kù)單》。

　　八、記賬員憑《領(lǐng)料單》填制出庫(kù)單，詳細(xì)填寫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)，物品單價(jià)采取先進(jìn)先出原則確定。出庫(kù)單一式四聯(lián)，第一、三聯(lián)留記賬員處，作為記賬憑證及出庫(kù)存根;第四聯(lián)交庫(kù)房管理員，作為物品出庫(kù)憑證。

　　九、領(lǐng)用人執(zhí)《領(lǐng)料單》及出庫(kù)單第四聯(lián)到庫(kù)房領(lǐng)取物品。

　　十、每月25日之前記賬員將出庫(kù)物品按出庫(kù)單分類匯總，匯總明細(xì)為低值易耗品、固定資產(chǎn)、材料(清潔、工程、保安)、辦公用品四類，編制匯總表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，準(zhǔn)確無誤后，以此作為結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的依據(jù)。

篇2：物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購(gòu)要樹立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購(gòu)的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰提供采購(gòu)依據(jù)，誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗(yàn)收的管理

　　第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

　　第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

　　第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

　　第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

　　第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇3：某鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度

　　鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度

　　1、學(xué)校建立大宗物品采購(gòu)小組。

　　2、采購(gòu)范圍和職責(zé)

　　1)學(xué)校大件物品一律到市教育局物資采購(gòu)中心辦理。

　　2)凡無法通過政府采購(gòu)或招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在1萬元以下的大宗物品或批量物品，由“采購(gòu)小組”負(fù)責(zé)采購(gòu)。

　　3)采購(gòu)小組成員要經(jīng)常聽取廣大教師的意見和建議;采取必要手段，監(jiān)督賣方保證所提供的商品和服務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按期定量交貨。

　　3、采購(gòu)原則

　　(1)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)、公開、公平性原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)議價(jià)程序。

　　1)共同協(xié)商，少數(shù)服從多數(shù);

　　2)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，力爭(zhēng)物美價(jià)廉。

　　3)采購(gòu)小組人員必須不少于3人直接參與。

　　(2)“四不進(jìn)一退貨”原則。具體是：

　　1)不是名優(yōu)商品不進(jìn)。

　　2)假冒偽劣商品不進(jìn)。

　　3)無廠名、無廠址、無保質(zhì)期的“三無”商品不進(jìn)。

　　4)無生產(chǎn)許可證、無產(chǎn)品合格證、無產(chǎn)品檢驗(yàn)證的"三無”商品不進(jìn)。

　　5)購(gòu)進(jìn)商品與樣貨不符合的堅(jiān)決退貨。

　　(3)廉潔原則：

　　1)熱愛學(xué)校,維護(hù)學(xué)校利益,提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

　　2)熟悉市場(chǎng)信息,提高采購(gòu)水平,增強(qiáng)法制觀念。

　　3)廉潔自律,不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

　　5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給學(xué)校造成損失