財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)
第一條負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作關(guān)系。
第二條負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，負(fù)責(zé)編制公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。負(fù)責(zé)編制公司月、季財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和資金使用計(jì)劃。
第三條負(fù)責(zé)進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核，督促本公司各部門(mén)節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
第四條負(fù)責(zé)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
第五條完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作崗位職責(zé)
第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
篇2：商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部人員崗位工作職責(zé)
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一、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財(cái)會(huì)崗位設(shè)置和人員配備方案；負(fù)責(zé)組織軟件系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對(duì)操作人員的權(quán)限作出規(guī)定；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。
3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計(jì)劃和及上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)控制指標(biāo)，按年度編制各類(lèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并組織實(shí)施。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算分析，及時(shí)提供信息，調(diào)整預(yù)算，加強(qiáng)業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等款項(xiàng)，并督促及時(shí)辦理交納手續(xù)，做到按時(shí)、足額上交。
4.1、運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
4.2、依法實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。組織對(duì)單位各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門(mén)定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為及時(shí)制止和糾正，對(duì)問(wèn)題重大的及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
4.3、組織和督促財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)政治理論和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會(huì)計(jì)人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對(duì)所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進(jìn)行檢查考核，獎(jiǎng)懲分明，公正處事，促使財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)；對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)、清理。
5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。
6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷(xiāo)及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。
7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。
三、制單崗位
1、根據(jù)審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來(lái)往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時(shí)。
2、負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證，及時(shí)裝訂。同時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作。
3、及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實(shí)未達(dá)帳項(xiàng)，使銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)相符。
4、對(duì)操作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、故障應(yīng)隨時(shí)記錄，并及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
4.1、按統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目，設(shè)置總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳及備查薄，運(yùn)用 計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)對(duì)制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復(fù)核后記帳。
4.2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符，同時(shí)，還要根據(jù)帳薄記錄與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行定期核對(duì)，做到帳證、帳實(shí)相符。 4.3、按要求對(duì)計(jì)算機(jī)輸出帳頁(yè)進(jìn)行整理及裝訂。
4.4、對(duì)以前已記帳務(wù)的個(gè)別調(diào)帳、錯(cuò)誤沖正等，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計(jì)算機(jī)上執(zhí)行。
五、稽核崗位
1、按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)記帳憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
2、對(duì)不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
3、對(duì)計(jì)算機(jī)輸出的報(bào)表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算制度，改進(jìn)會(huì)計(jì)工作的意見(jiàn)和建議。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問(wèn)題或可疑現(xiàn)象，主動(dòng)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
六、報(bào)表編制崗位
1、按照上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)表格式和要求編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。
2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)題分析，每季編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見(jiàn)，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)年終會(huì)計(jì)決算編制工作，撰寫(xiě)綜合分析報(bào)告。
篇3：投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員崗位工作職責(zé)
投資開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)
1．計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理
（1）負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部全面工作，貫徹落實(shí)部門(mén)工作任務(wù)和部門(mén)各項(xiàng)工作。
（2）根據(jù)公司實(shí)際情況，擬訂并完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
（3）合理籌集資金，做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。
（4）加強(qiáng)資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對(duì)帳單。
（5）加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)控制，審核資金和費(fèi)用支出，審核記帳憑證，定期匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和資金變動(dòng)情況。
（6）負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支預(yù)決算，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。
（7）根據(jù)公司安排，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。
（8）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)審計(jì)方面工作。
（9）做好與公司內(nèi)部、財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。
（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2．會(huì)計(jì)一
（1）負(fù)責(zé)審核原始憑證。
（2）負(fù)責(zé)制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實(shí)相符，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)月報(bào)表次月10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。
（3）月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對(duì)并相符；銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對(duì)帳單余額核對(duì)并相符。
（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
（5）及時(shí)將憑證、帳簿、報(bào)表打印齊全，裝訂成冊(cè)，定期對(duì)軟件數(shù)據(jù)備份，電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)軟件資料應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。
（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3．會(huì)計(jì)二
（1）協(xié)助做好會(huì)計(jì)核算工作。
（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。
（3）保管食堂、工會(huì)法人印章和發(fā)票專(zhuān)用章，做到人走章鎖，負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷(xiāo)工作，保證票據(jù)使用的真實(shí)性、完整性。
（4）及時(shí)辦理涉稅相關(guān)事項(xiàng)，申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。
（5）協(xié)助做好審計(jì)方面相關(guān)工作。
（6）做好財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實(shí)物管理部門(mén)核對(duì)。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)。
（7）及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。
（8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4．委派會(huì)計(jì)
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，行使財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
（2）建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真組織好企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，健全內(nèi)部控制制度，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）向委派單位報(bào)告制度。報(bào)告要客觀分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等重大事項(xiàng)。
（4）對(duì)企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營(yíng)行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止，并向委派單位報(bào)告。
5．出納
（1）嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對(duì)已審核和辦妥財(cái)務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進(jìn)行復(fù)核，審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)的支付。
（2）負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和銀行保函。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額5000元，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用和坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金收付款，要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿，登記銀行保函進(jìn)出情況。
（3）隨時(shí)掌握銀行存款余額，每周填報(bào)資金周報(bào)表。妥善保管支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時(shí)，必須注明收款單位名稱(chēng)、金額、用途。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。
（4）根據(jù)已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對(duì)并相符；現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單相核對(duì)，如不一致，應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對(duì)帳次月5個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢。
（5）及時(shí)將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)，不得積壓，每星期傳遞一次。
（6）對(duì)于暫借款，要督促個(gè)人及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。
（7）負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
（8）及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)用、核銷(xiāo)票據(jù)，保證票據(jù)使用的真實(shí)完整。
（9）及時(shí)打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對(duì)帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。
（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。