項目管理處出納員職責

　　1、嚴格遵守財經紀律努力學習專業知識，不斷提高業務水平。

　　2、負責保管現金、空白支票、有價證券和收據。

　　3、負責現金日記帳、銀行存款日記帳的登記工作，做到日清日結。

　　4、負責辦理銀行業務，管理銀行帳戶，月末及時與主管會計共同核對銀行日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表。

　　5、按照公司有關費用支出標準，辦理各種費用報銷的現金支付。

　　6、負責按時編制工資、獎金、各福利補貼的造表及發放工作。

　　7、協助主管會計準確掌握業主欠費情況，催促業主交納管理費，編制收費日報表、月報表，提供資料配合管理處采取措施催收管理費。

篇2：住宅小區管理處出納員職責

　　住宅小區管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區各項管理費用收繳情況，統計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區各項管理服務費用收繳匯總表，并統計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。

篇3：小區管理處出納職責

　　小區管理處出納職責

　　1.0必須具備高度的責任心、事業心和良好的職業道德。

　　2.0正確使用銀行存款賬戶，每日清點核對庫存現金，公司結算起點以上的現金應及時繳存銀行。

　　3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記"銀行日記賬"和"現金日記賬"。

　　4.0現金做到日清月結，銀行存款做到按期對帳，保證帳證相符和帳實相符，及時編制"銀行余額調節表"。

　　5.0所有收支款項必須符合財務管理規定程序，不得收無批示的款項，借款，報銷必須有審批手續，不得白條抵庫，不得坐支現金。

　　6.0出納人員必須完整安全保管有關財務票證和有價證券，序時分類登記使用情況。

　　7.0出納人員不得兼管和登記除"銀行日記賬"、"現金日記賬"以外的其他所有明細收支賬目和總賬。

　　8.0對收款員的工作進行指導、檢查和管理。

　　9.0配合會計工作，完成財務部經理交辦的其他工作。