庫房設置與物資管理辦法

　　1 為了明確庫房設置的職能，規范庫房物資的收、存、發的管理，明確具體流程中庫房環節的職責，規范單據流與物流統一，要求達到物資存放、流轉“過目知數”的要求，特制定本制度。

　　2 一級庫房設置

　　2.1 設置原則

　　按物資歸口管理的原則設置，具體指采購部采購物資的庫房設置、機動部管理的修理用備件庫房設置、工模具廠管理的工具工裝庫房設置。

　　2.2 庫房設置變更原則

　　增設庫房或者變更庫房名稱、存放物資種類必須經計劃財務部審核批準后方可對庫房名稱、物資進行調整。

　　2.3 庫房管理：由物資歸口管理部門對物資實物進行管理，同時接受財務的賬務管理、監督、檢查和考核。

　　2.4 庫房物資的存放：需按財務核算口徑的要求及物資歸口管理部門的分類管理要求，分配設置相應的庫房進行存放，原則上不允許物資串庫存放及辦理相關入庫、掛賬等財務手續。

　　3 庫房物資管理

　　3.1 一級庫房的管理內容：

　　一級庫房是指直接納入財務核算的庫房，由財務根據公司實際情況劃定，每月必須上報大、小表的庫房。

　　3.2 物資的入庫規定

　　3.2.1 物資到庫，必須及時填制入庫單，準確反映庫房物資物流狀態。

　　3.2.2 入庫物資必須有明確的責任人負責檢查驗收。

　　3.3 物資存放規定

　　3.3.1 物資的存放必須達到“過目知數”的要求，物資卡片必須明確具體的庫房物資位置、供貨單位、數量、規格型號、采購時間。

　　3.3.2 庫房物資的存放必須建立合理的物資存放區位規劃。

　　3.4 物資的領發規定

　　庫房物資的領發，必須按消耗定額、技術標準的要求向使用單位限額領發，不允許出現沒有標準領發現象。

　　3.5 一級庫房每月必須按要求報送庫房報表，接受財務的監督管理。

　　4 庫房清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　　4.1 保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　　4.1.1 盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　　4.1.2 檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　4.1.3 清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　4.2 庫房帳務處理

　　4.2.1 保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

　　4.2.2 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　4.3 庫房廢舊物資回收利用管理

　　4.3.1 確定廢舊物資回收范圍。

　　4.3.1.1 各種包裝物的回收。

　　4.3.1.2 各種容器的回收。

　　4.3.1.3 金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4.3.1.4 不能再修復的工具、量具等。

　　4.3.1.5 其它各種有用物資的回收。

　　4.3.2倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　4.3.2.1 實行交舊領新(工具、電器，電機等)。

　　4.3.2.2 員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

　　4.3.2.3 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人按《積壓報廢物資管理辦法》處理，收入均由公司財務部門入帳。

　　5 本制度由財務控制部負責起草、管理、解釋。

　　6 本制度自下發之日起執行。

篇2：公司物資庫房安全防火管理規范

　　公司物資庫房安全防火管理規范

　　1.庫房照明燈下，不準存放可燃、易燃物品，因庫房面積限制，照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離，并使用防火材料覆蓋物品。

　　2.油漆、稀料、油料等易燃品庫房需安裝防爆照明燈，電源開關應安裝在庫房門外。易燃揮發性物品嚴禁敞開存放，必須封閉指定專人管理，要保持門窗牢固通風，嚴禁吸煙或使用明火。

　　3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負責，依照不同特性分別隔離存放，用后不得帶表放置，必須關牢閥門加瓶蓋，存放部位無火源、熱源、無撞擊、無易燃物，嚴禁爆曬撞擊、堆壓雜物。

　　4.有毒化學品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠，指定專人專管、帳物相符，領用憑部門經理批示證明，登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。

　　5.各類庫房必須有專人負責管理，保證門窗牢固可靠，庫房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準隨意存放或轉交他人。在開窗通風時門窗必須有防護欄和防護網，防止從門窗向庫內投放異物、火種引起重大事故。

　　6.食品庫房、中小型冷庫必須嚴格作到生、熟食品分開，干鮮食品分開、有包裝與散裝食品分開，散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開，庫存米、面、肉類、無包裝食品必須上架存放，嚴禁接觸地面，防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染，發生中毒事件。

篇3：物業公司物資庫房管理程序

　　物業公司物資庫房管理程序

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關標準要素

　　GB/T19002-ISO90024.6

　　4相關文件

　　4.1質量手冊4.6采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規格，驗收合格后采購人員填寫入庫單，經簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發現物資的型號、規格、數量及質量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報經理部經理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續。

　　6.2.2物資辦理入庫手續后，將物資存放在合適的環境內，物資排列要利于存入及發放，物資存放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層；防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內；防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發現問題應及時向領導和有關部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發現問題的進行處理，并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續

　　6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單，發放物資。

　　6.3.1.3物資發放時，保管員應按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質量。

　　7相關文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領用單