庫(kù)房設(shè)置與物資管理辦法

　　1 為了明確庫(kù)房設(shè)置的職能，規(guī)范庫(kù)房物資的收、存、發(fā)的管理，明確具體流程中庫(kù)房環(huán)節(jié)的職責(zé)，規(guī)范單據(jù)流與物流統(tǒng)一，要求達(dá)到物資存放、流轉(zhuǎn)“過(guò)目知數(shù)”的要求，特制定本制度。

　　2 一級(jí)庫(kù)房設(shè)置

　　2.1 設(shè)置原則

　　按物資歸口管理的原則設(shè)置，具體指采購(gòu)部采購(gòu)物資的庫(kù)房設(shè)置、機(jī)動(dòng)部管理的修理用備件庫(kù)房設(shè)置、工模具廠管理的工具工裝庫(kù)房設(shè)置。

　　2.2 庫(kù)房設(shè)置變更原則

　　增設(shè)庫(kù)房或者變更庫(kù)房名稱(chēng)、存放物資種類(lèi)必須經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)后方可對(duì)庫(kù)房名稱(chēng)、物資進(jìn)行調(diào)整。

　　2.3 庫(kù)房管理：由物資歸口管理部門(mén)對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行管理，同時(shí)接受財(cái)務(wù)的賬務(wù)管理、監(jiān)督、檢查和考核。

　　2.4 庫(kù)房物資的存放：需按財(cái)務(wù)核算口徑的要求及物資歸口管理部門(mén)的分類(lèi)管理要求，分配設(shè)置相應(yīng)的庫(kù)房進(jìn)行存放，原則上不允許物資串庫(kù)存放及辦理相關(guān)入庫(kù)、掛賬等財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　3 庫(kù)房物資管理

　　3.1 一級(jí)庫(kù)房的管理內(nèi)容：

　　一級(jí)庫(kù)房是指直接納入財(cái)務(wù)核算的庫(kù)房，由財(cái)務(wù)根據(jù)公司實(shí)際情況劃定，每月必須上報(bào)大、小表的庫(kù)房。

　　3.2 物資的入庫(kù)規(guī)定

　　3.2.1 物資到庫(kù)，必須及時(shí)填制入庫(kù)單，準(zhǔn)確反映庫(kù)房物資物流狀態(tài)。

　　3.2.2 入庫(kù)物資必須有明確的責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收。

　　3.3 物資存放規(guī)定

　　3.3.1 物資的存放必須達(dá)到“過(guò)目知數(shù)”的要求，物資卡片必須明確具體的庫(kù)房物資位置、供貨單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)時(shí)間。

　　3.3.2 庫(kù)房物資的存放必須建立合理的物資存放區(qū)位規(guī)劃。

　　3.4 物資的領(lǐng)發(fā)規(guī)定

　　庫(kù)房物資的領(lǐng)發(fā)，必須按消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求向使用單位限額領(lǐng)發(fā)，不允許出現(xiàn)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)發(fā)現(xiàn)象。

　　3.5 一級(jí)庫(kù)房每月必須按要求報(bào)送庫(kù)房報(bào)表，接受財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理。

　　4 庫(kù)房清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理

　　4.1 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：

　　4.1.1 盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

　　4.1.2 檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

　　4.1.3 清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.2 庫(kù)房帳務(wù)處理

　　4.2.1 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

　　4.2.2 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

　　4.3 庫(kù)房廢舊物資回收利用管理

　　4.3.1 確定廢舊物資回收范圍。

　　4.3.1.1 各種包裝物的回收。

　　4.3.1.2 各種容器的回收。

　　4.3.1.3 金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4.3.1.4 不能再修復(fù)的工具、量具等。

　　4.3.1.5 其它各種有用物資的回收。

　　4.3.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專(zhuān)柜，單獨(dú)建帳。

　　4.3.2.1 實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)。

　　4.3.2.2 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

　　4.3.2.3 報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門(mén)、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人按《積壓報(bào)廢物資管理辦法》處理，收入均由公司財(cái)務(wù)部門(mén)入帳。

　　5 本制度由財(cái)務(wù)控制部負(fù)責(zé)起草、管理、解釋。

　　6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇2：公司物資庫(kù)房安全防火管理規(guī)范

　　公司物資庫(kù)房安全防火管理規(guī)范

　　1.庫(kù)房照明燈下，不準(zhǔn)存放可燃、易燃物品，因庫(kù)房面積限制，照明燈下需放置物品時(shí)要與照明保持50公分距離，并使用防火材料覆蓋物品。

　　2.油漆、稀料、油料等易燃品庫(kù)房需安裝防爆照明燈，電源開(kāi)關(guān)應(yīng)安裝在庫(kù)房門(mén)外。易燃揮發(fā)性物品嚴(yán)禁敞開(kāi)存放，必須封閉指定專(zhuān)人管理，要保持門(mén)窗牢固通風(fēng)，嚴(yán)禁吸煙或使用明火。

　　3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，依照不同特性分別隔離存放，用后不得帶表放置，必須關(guān)牢閥門(mén)加瓶蓋，存放部位無(wú)火源、熱源、無(wú)撞擊、無(wú)易燃物，嚴(yán)禁爆曬撞擊、堆壓雜物。

　　4.有毒化學(xué)品、試劑、溶劑、殺蟲(chóng)藥品必須存放在專(zhuān)門(mén)鐵柜門(mén)鎖牢靠，指定專(zhuān)人專(zhuān)管、帳物相符，領(lǐng)用憑部門(mén)經(jīng)理批示證明，登記簽字注明用途去向并指定專(zhuān)人跟蹤檢查。

　　5.各類(lèi)庫(kù)房必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，保證門(mén)窗牢固可靠，庫(kù)房鑰匙由專(zhuān)人保管,存放安全可靠不準(zhǔn)隨意存放或轉(zhuǎn)交他人。在開(kāi)窗通風(fēng)時(shí)門(mén)窗必須有防護(hù)欄和防護(hù)網(wǎng)，防止從門(mén)窗向庫(kù)內(nèi)投放異物、火種引起重大事故。

　　6.食品庫(kù)房、中小型冷庫(kù)必須嚴(yán)格作到生、熟食品分開(kāi)，干鮮食品分開(kāi)、有包裝與散裝食品分開(kāi)，散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開(kāi)，庫(kù)存米、面、肉類(lèi)、無(wú)包裝食品必須上架存放，嚴(yán)禁接觸地面，防止投放滅蟲(chóng)滅鼠藥或其他雜物將食品污染，發(fā)生中毒事件。

篇3：物業(yè)公司物資庫(kù)房管理程序

　　物業(yè)公司物資庫(kù)房管理程序

　　1目的

　　通過(guò)對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門(mén)手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

　　GB/T19002-ISO90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊(cè)4.6采購(gòu)

　　4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用

　　5職責(zé)

　　保管員按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程做好物資庫(kù)存管理工作，保證庫(kù)存物資的完好和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實(shí)施程序

　　6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收

　　6.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)按采購(gòu)單的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格，驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)簽字后在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。

　　6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無(wú)損、無(wú)缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問(wèn)題，應(yīng)記錄在入庫(kù)不合格記錄表中，說(shuō)明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲(chǔ)存和防護(hù)

　　6.2.1物資辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫(kù)手續(xù)后，將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi)，物資排列要利于存入及發(fā)放，物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記，注明貨物名稱(chēng)、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層；防鼠、防蟲(chóng)的物資存放在鐵柜內(nèi)；防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　6.2.4倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)房存放的物資進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的進(jìn)行處理，并記錄檢查結(jié)果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫(kù)手續(xù)

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單，填寫(xiě)用途，經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單，發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并進(jìn)行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫(xiě)借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫(kù)單、建卡、臺(tái)帳

　　7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表

　　7.3報(bào)表明細(xì)入庫(kù)出庫(kù)表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗(yàn)收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單