物業(yè)部備用金使用管理辦法

　　1.備用金系由前臺(tái)代客戶墊付小額費(fèi)用時(shí)使用，如用于替客戶寄送信件等事；

　　2.備用金應(yīng)專款專用，不能挪為他用。

　　3.當(dāng)客戶所托付的事項(xiàng)在辦理時(shí)需使用備用金時(shí)，則由前臺(tái)人員在《備用金使用登記表》上登記后請(qǐng)客戶簽字。

　　4.客戶每次使用備用金的額度原則上不應(yīng)超過(guò)RMB50.00元，當(dāng)超出此筆費(fèi)用時(shí)，可詢問(wèn)客戶可否先支付部分預(yù)付款。

　　5.每次使用備用金均要取得正式發(fā)票，以便交付客戶結(jié)賬使用。

　　6.每當(dāng)備用金的剩余金額低于RMB100.00元時(shí)，則由物業(yè)助理經(jīng)向物業(yè)經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)備用金，每次申請(qǐng)額度不得少于RMB200.00元。

　　7.備用金由前臺(tái)人員使用，由當(dāng)值的物業(yè)助理負(fù)責(zé)審批及管理。

　　8.每日交接班時(shí)，備用金作為前臺(tái)人員交接班的一項(xiàng)基本內(nèi)容，物業(yè)助理應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

篇2：P公司支部備用金使用管理辦法

　　支部備用金使用管理辦法

　　為較好地解決兩級(jí)支部公益性支出資金來(lái)源問(wèn)題,有效遏制經(jīng)濟(jì)違紀(jì)行為, 根據(jù)張煤黨發(fā)[20**]5號(hào)文件精神，經(jīng)公司總支委員會(huì)研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　一、備用金提取、撥付標(biāo)準(zhǔn)

　　全年公司兩級(jí)支部備用金總額控制在7.1萬(wàn)元以內(nèi)。單位所發(fā)生的備用金費(fèi)用從所在單位管理成本中列支，其撥付標(biāo)準(zhǔn)按各單位20**年2月底在冊(cè)職工(派遣工)人數(shù)，以6元/人(月)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。具體年度備用金分配計(jì)劃如下：

　　單位 人數(shù) 金額 備注 正式 派遣 合計(jì) 70784元

　　二、使用范圍

　　1、看望本單位傷、病職工費(fèi)用;

　　2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車費(fèi)用;

　　3、單位班組長(zhǎng)會(huì)議就餐費(fèi)用;

　　4、特殊情況下，單位因安全生產(chǎn)急需購(gòu)買的小型工具及輔助材料費(fèi)用;

　　5、公司未統(tǒng)一配發(fā)或配發(fā)不足的辦公、值班用品費(fèi)用;

　　6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費(fèi)用;

　　7、單位組織開(kāi)展的小型文體活動(dòng)費(fèi)用;

　　8、退休職工送行;

　　9、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板制作支出費(fèi)用;

　　10、其他無(wú)資金來(lái)源但確需支出的費(fèi)用。

　　三、管理、使用審批程序

　　1、從物業(yè)公司財(cái)務(wù)總賬中撥提7.1萬(wàn)元(每月為5916元)在礦財(cái)務(wù)掛賬，財(cái)務(wù)科設(shè)立專門的物業(yè)公司總支備用金賬戶,代為保管。

　　2、備用金使用實(shí)行“先墊資后報(bào)銷”的原則。使用時(shí)，必須按礦財(cái)務(wù)制度要求統(tǒng)一填寫費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好使用明細(xì)匯總表及相關(guān)票據(jù)，經(jīng)本單位黨政主管、車間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽后, 報(bào)公司黨總支副書記初審、黨總支書記審批后，再報(bào)礦紀(jì)委審查，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。

　　4、財(cái)務(wù)科憑審批后的簽字報(bào)m.dewk.cn銷單，支付備用金。

　　5、各單位使用備用金后，要及時(shí)將經(jīng)公司和紀(jì)委審核簽字后的報(bào)銷單(明細(xì)匯總表)，逐項(xiàng)登記帳冊(cè)，并在本單位區(qū)務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。公示單上要有黨政主管、車間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽，公示資料應(yīng)及時(shí)歸檔備查。公司黨總支每季度對(duì)備用金使用情況進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。

　　6、在購(gòu)買物品或發(fā)生費(fèi)用時(shí)，應(yīng)盡量開(kāi)具正式票據(jù)，票據(jù)填寫要全面、規(guī)范、真實(shí)，印章要清晰。

　　7、按時(shí)報(bào)銷費(fèi)用。當(dāng)發(fā)生費(fèi)用后，要及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，到物業(yè)公司、紀(jì)委和財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。對(duì)半年度計(jì)劃內(nèi)未使用的備用金將自行沖銷，不作留轉(zhuǎn)。礦紀(jì)委在每周五集中審核簽字。

　　8、公司兩級(jí)支部要分別建立備用金使用明細(xì)臺(tái)賬備查，并在公司兩級(jí)季度民主管理聽(tīng)證會(huì)和年度職代會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。

　　四、相關(guān)要求

　　1、各單位使用備用金時(shí)不得弄虛作假,購(gòu)買物品及會(huì)議就餐必須憑原始發(fā)票入賬。

　　2、各支部要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真界定備用金與車間工會(huì)會(huì)費(fèi)提成、工會(huì)救濟(jì)金的性質(zhì)和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時(shí)交叉使用。如發(fā)生套支冒領(lǐng)現(xiàn)象和有違反規(guī)定行為的，將對(duì)所在單位黨支部書記進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　3、公司黨總支及礦紀(jì)委將不定期對(duì)備用金使用情況進(jìn)行檢查。對(duì)存在問(wèn)題的單位,及時(shí)糾正并通報(bào)處理。

　　4、年底備用金帳戶中部分結(jié)余資金,不結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

　　5、本文件自二○一二年三月一日起執(zhí)行。

篇3：備用金管理辦法

　　備用金管理辦法

　　備用金是指公司根據(jù)內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)需要而撥付的供周轉(zhuǎn)使用的現(xiàn)金。備用金采用定額撥付， 定期補(bǔ)充的辦法管理。

　　（一）備用金的申請(qǐng)

　　1、各直營(yíng)店根據(jù)各自的營(yíng)業(yè)規(guī)模及業(yè)務(wù)特點(diǎn)向主管部門提出限額申請(qǐng)。

　　2、主管部門審核直營(yíng)店申請(qǐng)備用金的必要性和合理性。

　　3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各直營(yíng)店向財(cái)務(wù)部提出備用金申請(qǐng)。

　　4、財(cái)務(wù)部撥付備用金。

　　5、直營(yíng)店的主管部門是營(yíng)運(yùn)部。

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　　1、主要用于支付直營(yíng)店的零星支出。

　　2、按照中華人民銀行相關(guān)規(guī)定，由現(xiàn)金支付的公司各項(xiàng)零星費(fèi)用。

　　3、對(duì)于有時(shí)間限制，雖可以以銀行存款支付但若不立即支付會(huì)給公司造成損失的大額款項(xiàng)。

　　4、備用金包括直營(yíng)店備用金和公司備用金，包括直營(yíng)店收銀臺(tái)的找零金。

　　（三）備用金的日常管理

　　1、備用金由各直營(yíng)店的出納專人管理，未設(shè)出納崗位的應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。現(xiàn)金需存放于 保險(xiǎn)柜內(nèi)并加密上鎖，嚴(yán)禁現(xiàn)金存放在辦公室抽屜里。

　　2、備用金須與營(yíng)業(yè)現(xiàn)金找零分離，嚴(yán)禁參合。

　　3、公司備用金設(shè)現(xiàn)金日記帳，由出納逐筆序時(shí)登記備用金收支，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。

　　4、餐廳備用金每月應(yīng)在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，至少盤點(diǎn)一次，并制作備用金盤店表，參盤各方須在 盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

　?。ㄋ模﹤溆媒鹗褂眉o(jì)律

　　財(cái)務(wù)等相關(guān)人員要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)備用金及現(xiàn)金的管理的規(guī)定，不得坐支現(xiàn)金，不得弄虛作假， 虛列費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)銷；不得化整為零，越權(quán)審批支付；不得挪用，貪污公款；任何人違反財(cái)務(wù)制度， 公司按章處罰，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。