20**年資金管理自查自糾工作總結(jié)
根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從4月16日開始分為三個(gè)階段進(jìn)行工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點(diǎn)布置完成，“動(dòng)員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個(gè)階段，我項(xiàng)目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。
(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
項(xiàng)目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組;組長：曹志國
宋驗(yàn)成
;副組長：劉健王宏璽;成員：由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。
(二)精心組織，真抓實(shí)干。
項(xiàng)目利用會(huì)議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。
(三)突出重點(diǎn)，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì)各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對(duì)而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項(xiàng)目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。20**年4月16日至9月30日對(duì)照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進(jìn)行一次資金管理檢查，自查情況如下;
1.驗(yàn)工計(jì)價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。(1)對(duì)上驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計(jì)1088.5904萬元到賬;隨著施工進(jìn)展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元，項(xiàng)目部按期上報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià)，并及時(shí)結(jié)算，現(xiàn)在累計(jì)計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款26074571萬元(2)對(duì)下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過完工量的
95%按一定比例交納保證金，對(duì)下驗(yàn)工累計(jì)600萬元，及時(shí)反饋所發(fā)生的成本費(fèi)用、資金需求等信息。在對(duì)下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目嚴(yán)格各項(xiàng)分包管理，嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。對(duì)各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。
2.財(cái)務(wù)管理自查;大準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，項(xiàng)目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對(duì)所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項(xiàng)目資金集中管理，一切資金使用按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運(yùn)行。
3.責(zé)任成本自查;突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度，根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn),結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素,制定出臺(tái)施工隊(duì)、班組、材料部門分包單價(jià)，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算等管理方法為手段對(duì)工程成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。
4.項(xiàng)目貨幣資金管理自查。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費(fèi)用開支的重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽(四次)，項(xiàng)目嚴(yán)格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。(1)嚴(yán)格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計(jì)劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費(fèi)現(xiàn)象。(2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強(qiáng)化資金管理以資金管理為核心
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。***
篇2：地產(chǎn)置業(yè)公司合約資金管理員職位描述
地產(chǎn)置業(yè)公司合約資金管理員職位描述
崗位職責(zé)：
1、參與合同談判、資料的收集和合同的制作，并發(fā)起房地產(chǎn)相關(guān)審批流程；
2、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)單位談判,商議初步的配套工程承包單價(jià)或總價(jià)；
3、編制工程招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件；
4、制作工程計(jì)劃表，并協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門按時(shí)完成相關(guān)工作，提交在建工程承建業(yè)務(wù)匯總表及計(jì)劃新開發(fā)工程量匯總表；
5、編制工程資金總計(jì)劃、工程資金分配計(jì)劃和工程資金預(yù)測工作；
6、收集并整理新引進(jìn)單位資料，參與考察新單位與新引進(jìn)單位的后續(xù)評(píng)估工作；
任職資格：
1、教育背景：本科及以上學(xué)歷，工程管理和工程預(yù)算等相關(guān)專業(yè)背景。
2、工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上房地產(chǎn)或建筑施工企業(yè)合同管理工作經(jīng)驗(yàn)。
3、工作能力：
3.1具備房地產(chǎn)工程開發(fā)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。
3.2熟悉本崗位工作所需的法律、法規(guī)、政策和專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，熟悉合同法等相關(guān)法律知識(shí)。
3.3能熟練使用CAD制圖軟件，識(shí)圖能力強(qiáng)，獨(dú)立完成分包工程核價(jià)。
4、個(gè)性特質(zhì)：勤勉正直，具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)和高度的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守。
篇3：地產(chǎn)公司銷售部商品房資金管理制度
地產(chǎn)公司銷售部商品房資金管理制度
一、目的：保證公司銷售房款的回收。
二、適用范圍：銷售部對(duì)銷售房款的管理工作。
三、責(zé)任：
1.銷售代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按計(jì)劃完成已售房屋款的回收。
2.銷售代表確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)全部的按揭資料，配合按揭工作的及時(shí)進(jìn)行。
3.銷售代表負(fù)責(zé)戶履行合同中有關(guān)付款期限的規(guī)定。
四、程序：
1.銷售代表與客戶簽訂《商品房認(rèn)購書》的同時(shí)，必須保證客戶交納定金；
2.在簽訂《商品房認(rèn)購書》十日內(nèi)，向客戶催要首付款，簽訂《商品房買賣合同》并上報(bào)全部按揭資料。
3.如遇特殊情況，客戶延期付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款及條件進(jìn)行更改，并從新制定催款計(jì)劃；
4.對(duì)于長期拖欠的客戶可向上級(jí)主管部門申請(qǐng)按公司有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理。