×××××項目投資計劃書

第一章

概況

×××××有限公司（×××××

Company

Limited,以下簡稱“投資者”），是一家由×××××集團（×××××）,全資擁有的，依照×××××法律成立的×××××公司。投資者希望利用×××××的先進生產技術、國際銷售體系、雄厚資金實力以及在中國及全世界豐富的營商經驗和有效管理辦法，大力開拓中國和海外的×××××產品市場，借此促進中國經濟發展并為自身產生經濟效益。為此，投資者決定在佛山三水工業區西南園投資興辦×××××（佛山）有限公司（以下稱“公司”），其性質為（外商獨資/中外合資/內資）企業，經營期限為××年。為取得設立公司所需的審批，現投資者特比編制公司的可行性研究報告如下。

第二章

投資者基本情況

投資者是由×××××全資擁有的、并依照×××××法律成立的（投資控股/控股/有限）公司，其注冊地址位于××××××××××。法定代表人為×××××（×××××如有英文名），國籍：×××，投資者董事，國際公司首席執行官兼×××××（相關職務）。

（投資者）是世界五百強公司之一，同時也是全球最大的×××××商之一。××××年全球產量為×××××（噸/只/片，等），比上年增長××%。××××年，取得銷售總額×××××億元（美元）。××××年，運營收入為×××××億元（美元），凈收入為×××××億元（美元）。××××年底資產總額達×××××億元（美元）。

2.1

在中國（在×××××）

（在中國或者世界其他地區的投資情況）

投資者在××××和××××共設有××××家工廠。××××年，在××××市/省投資××××有限公司，生產其主要品牌××××系列產品，注冊資本××××萬元人民幣。××××年，在××××市/省投資××××有限公司，生產其主要品牌××××系列產品，注冊資本××××萬元人民幣。投資者在中國的總投資額超過了×××××億元（美元），在×××××總投資額×××××億元（美元）。

（1）

各家工廠的年產能，年納稅額

（2）

社會形象（如有）

（3）

社會公益事務的貢獻（如有）

2.3

公司經銷產品

（投資者）在全球多個國家營銷****。在市場的占有約

%。作為享譽全球的****品牌，為消費者提供優質的****是（投資者）對全世界愛好者的承諾。對質量精益求精、不懈追求是（投資者）長期經營中不變的宗旨和核心。（投資者）嚴格精密的質量保證體系確保了無論在哪一國、哪一地生產的****，都擁有全球如一得卓越品質。在中國，（投資者）始終貫徹其嚴格的質量檢驗標準，為中國的消費者奉獻同樣高質量的****。

品質是品牌的關鍵。（投資者）經過在中國多年的打拼，****已經占據了中國高檔****市場的多數份額，并完全在中國消費者的心目中奠定了領先品牌地位。（投資者）的宗旨就是在生產過程中注重每一個細節—－從選材、制作、加工、包裝到發送，層層把關，嚴格的質量保證工序確保了****的非凡品質。

第三章

投資項目規模

3.1

項目的經營范圍

開發、生產和銷售各種****，（及相關產品）

3.2

投資總額和注冊資本

公司的

投資總額為

千萬元美元（USD

）。公司的注冊資本為

千萬

美元（USD

）。公司的注冊資本全部來自

。（對投資總額與注冊資本之間的差額部分，清楚寫明擬多少境內、外籌措）

3.3

出資比例

(合營各方的出資額、比例、方式)

3.4

項目總用地面積

㎡（約

畝），一期用地面積

㎡（約

畝）；二期用地面積

㎡（約

畝）。

3.5

項目達產后，設計年產能

萬噸

3.6

項目總用電負荷

KVA,其中一期用電負荷

KVA，二期用電負荷

KVA。蒸汽用地

蒸噸/小時。

第四章

項目計劃及進度預測

一期項目計劃

年

月之前開始施工建設，

年

月投產；二期項目計劃

年

月之前開始施工建設，

年

月投產。

第五章

市場預測

5.1

市場銷售

國內市場：中國自gg開放20多年來，在經濟方面發生了巨大變化，特別隨著中國加入WTO，中國的經濟發展將更快。與此同時，中國消費者對****的需求量也不斷提升。所以（投資者）決定投資佛山市設立公司。公司主要從事****產品的生產和銷售，（把國外先進的****生產和管理體系引入中國大陸）這是投資方在開拓市場、提高國內****消費水平的重大舉措，對公司的發展具有非常重要的意義，也為中國的經濟建設和豐富人民生活作出貢獻。

國際市場：（投資者）的出口市場潛力巨大，****年向歐美市場出口****噸，出口額****萬美元，****年向東南亞出口****噸，出口額****萬美元，****年向港澳臺出口****噸，出口額****萬美元

第六章

環境保護影響及治理方案

6.1

項目的設計和施工嚴格進行要求。廠址必須是絕對沒有任何土地污染和水污染，絕對遠離任何重大的空氣污染源。公司將高技術高標準降低三廢的排放，處理達到國家排污標準。

6.2

污水防治

（采用什么工藝處理污水）

6.3

廢氣防治

（采用什么工藝處理廢氣）

6.4

固體廢棄物和綜合利用

（采用什么工藝或方式處理利用廢棄物）

第七章

經濟效益分析

以下為公司潛在經濟效益的分析：

（萬人民幣）

（A）

主營業務收入

（B）

主營業務成本

營業費用

一般行政成本

營業利潤

凈利潤

增值稅

所得稅

第八章

其它情況說明（如有）

篇2：投資公司計劃財務部人員崗位工作職責

　　投資開發公司計劃財務部人員崗位職責

　　1．計劃財務部經理

　　（1）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

　　（2）根據公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。

　　（3）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。

　　（4）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。

　　（5）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。

　　（6）負責組織編制財務收支預決算，檢查監督財務收支執行情況。

　　（7）根據公司安排，會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。

　　（8）負責組織各項審計方面工作。

　　（9）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

　　2．會計一

　　（1）負責審核原始憑證。

　　（2）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

　　（3）月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

　　（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（5）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數據備份，電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

　　（6）完成領導交辦的其他工作。

　　3．會計二

　　（1）協助做好會計核算工作。

　　（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續。

　　（3）保管食堂、工會法人印章和發票專用章，做到人走章鎖，負責票據領用、保管、核銷工作，保證票據使用的真實性、完整性。

　　（4）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。

　　（5）協助做好審計方面相關工作。

　　（6）做好財產物資的清查工作，定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

　　（7）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

　　（8）完成領導交辦的其他工作。

　　4．委派會計

　　（1）認真貫徹執行財經法律法規和規章制度，行使財務監管職能，依法進行會計監督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企業財務管理制度，認真組織好企業財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。

　　（3）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。

　　（4）對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為，應當及時發現和制止，并向委派單位報告。

　　5．出納

　　（1）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。

　　（2）負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用和坐支現金。現金收付款，要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。

　　（3）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續。

　　（4）根據已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

　　（5）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。

　　（6）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續。

　　（7）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（8）及時向會計人員領用、核銷票據，保證票據使用的真實完整。

　　（9）及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

篇3：投資公司計劃財務部部門職責

　　投資開發公司計劃財務部部門職責

　　1．根據會計法律法規和制度，結合公司實際情況，做好會計核算工作。

　　2．負責財務管理工作：根據公司實際情況，規范完善內部財務管理制度和內部控制制度；嚴格按照財經法律法規和內控制度，加強資金使用監督，提高資金使用效率；根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務收支預算，確保收支平衡；加強資產管理，定期清查摸底，盤點實物資產。

　　3．負責投融資工作：積極籌集資金，不斷拓寬融資渠道，確保資金平衡；參與公司重大投資經營項目的決策，分析投資項目的財務風險和經營風險。

　　4．負責涉稅事項籌劃工作，及時了解財稅政策法規，合理籌劃涉稅事宜，加強稅務風險管理的建議與意見；根據稅法規定依法納稅，配合審計、財政、稅務部門的檢查監督。

　　5．負責子公司財務管理工作，貫徹執行財經法律法規和規章制度規定，加強下屬公司財務管理。

　　6．負責財務印章和票據保管，保證票據使用的真實性、完整性，做到帳票、帳實一致。

　　7．負責組織各項財務審計工作。

　　8．及時將會計憑證、賬簿、報表和其它財務會計資料收集齊全，整理裝訂并保管。

　　9．完成公司下達的其他各項工作任務。