20**年投資工作計劃范本

　　為著力完善萍鄉陶瓷產業基地中小企業融資擔保體系，向中小企業提供便利的融資渠道和優質的融資擔保服務，促進企業穩健持續發展，經區委批準于20**年6月成立了萍鄉市湘東區中小企業融資擔保中心和江西萍鄉燎原投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定：凡是設立擔保機構須經省政府金融辦批準，并頒發融資性擔保機構經營許可證后方可開展融資擔保業務。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔保機構進行規范整頓，暫時不批新成立的擔保機構，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：

　　一、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。

　　二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續，充分發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風險共擔”機制和進行適當的利率調整，從而建立公平合理的協作關系，為企業融資牽線搭橋。

　　三、建立和完善中小企業信用體系

　　第一、開展中小企業資信評估。深入企業了解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業的具體信息，由企業申報資金需求，將征集的信息統一提交管委會，評審。

　　第二，建立中小企業動態信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業建立信用信息庫，包含中小企業的信用等級、法定代表人、注冊資產、經營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站公布，提供可供查詢的開放式渠道。

　　第三，建立企業的守信褒揚與失信懲戒機制。企業的信用與擔保機構和銀行的業務相銜接，對資信等級高的中小企業，登記審核機構應簡化年檢手續，逐步實行備案制;對于失信企業，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。

篇2：投資公司計劃財務部人員崗位工作職責

　　投資開發公司計劃財務部人員崗位職責

　　1．計劃財務部經理

　　（1）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

　　（2）根據公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。

　　（3）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。

　　（4）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。

　　（5）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。

　　（6）負責組織編制財務收支預決算，檢查監督財務收支執行情況。

　　（7）根據公司安排，會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。

　　（8）負責組織各項審計方面工作。

　　（9）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

　　2．會計一

　　（1）負責審核原始憑證。

　　（2）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

　　（3）月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

　　（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（5）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數據備份，電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

　　（6）完成領導交辦的其他工作。

　　3．會計二

　　（1）協助做好會計核算工作。

　　（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續。

　　（3）保管食堂、工會法人印章和發票專用章，做到人走章鎖，負責票據領用、保管、核銷工作，保證票據使用的真實性、完整性。

　　（4）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。

　　（5）協助做好審計方面相關工作。

　　（6）做好財產物資的清查工作，定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

　　（7）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

　　（8）完成領導交辦的其他工作。

　　4．委派會計

　　（1）認真貫徹執行財經法律法規和規章制度，行使財務監管職能，依法進行會計監督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企業財務管理制度，認真組織好企業財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。

　　（3）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。

　　（4）對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為，應當及時發現和制止，并向委派單位報告。

　　5．出納

　　（1）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。

　　（2）負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用和坐支現金。現金收付款，要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。

　　（3）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續。

　　（4）根據已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

　　（5）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。

　　（6）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續。

　　（7）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（8）及時向會計人員領用、核銷票據，保證票據使用的真實完整。

　　（9）及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

篇3：投資公司計劃財務部部門職責

　　投資開發公司計劃財務部部門職責

　　1．根據會計法律法規和制度，結合公司實際情況，做好會計核算工作。

　　2．負責財務管理工作：根據公司實際情況，規范完善內部財務管理制度和內部控制制度；嚴格按照財經法律法規和內控制度，加強資金使用監督，提高資金使用效率；根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務收支預算，確保收支平衡；加強資產管理，定期清查摸底，盤點實物資產。

　　3．負責投融資工作：積極籌集資金，不斷拓寬融資渠道，確保資金平衡；參與公司重大投資經營項目的決策，分析投資項目的財務風險和經營風險。

　　4．負責涉稅事項籌劃工作，及時了解財稅政策法規，合理籌劃涉稅事宜，加強稅務風險管理的建議與意見；根據稅法規定依法納稅，配合審計、財政、稅務部門的檢查監督。

　　5．負責子公司財務管理工作，貫徹執行財經法律法規和規章制度規定，加強下屬公司財務管理。

　　6．負責財務印章和票據保管，保證票據使用的真實性、完整性，做到帳票、帳實一致。

　　7．負責組織各項財務審計工作。

　　8．及時將會計憑證、賬簿、報表和其它財務會計資料收集齊全，整理裝訂并保管。

　　9．完成公司下達的其他各項工作任務。