建筑工程總公司總承包部財務(wù)資金部部門職能

　　1.組織制定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行;

　　1)根據(jù)國家有關(guān)法律、通則和制度，結(jié)合施工企業(yè)特點，制定內(nèi)部財務(wù)管理與會計核算管理制度;

　　2)通過監(jiān)控、糾正，逐步完善和加強(qiáng)公司財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　3)組織部門成員按照上述制度全面進(jìn)行公司財務(wù)會計工作;

　　4)對財務(wù)管理，會計核算制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，防止違反財經(jīng)紀(jì)律的事情發(fā)生。

　　2.負(fù)責(zé)公司會計核算與分析工作;

　　1)負(fù)責(zé)建立或撤消部門、下屬非法人機(jī)構(gòu)的財務(wù)組織，配備調(diào)換相關(guān)會計、財務(wù)人員;

　　2)準(zhǔn)確及時處理會計核算業(yè)務(wù)，提供及時有效的會計信息;

　　3)按時準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　4)負(fù)責(zé)公司財務(wù)狀況的分析，為公司決策層提供及時，深入的分析報告，提出財務(wù)決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案;

　　5)負(fù)責(zé)公司審計、稽查及財務(wù)咨詢工作;

　　6)負(fù)責(zé)與政府或上級對口部門聯(lián)系，提供要求的財務(wù)報表或信息。

　　3.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放;

　　1)負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放;

　　2)負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個人帳戶。

　　4.負(fù)責(zé)公司財務(wù)、資金的統(tǒng)一管理工作;

　　1)對公司資金實行統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)格的資金管理制度，確保資金的安全性;

　　2)統(tǒng)一辦理和管理公司的各類擔(dān)保(或保函)。

　　5.負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理;

　　1)編制公司年度財務(wù)收支預(yù)算;

　　2)審核、平衡部門管理費用預(yù)算;

　　3)參與項目現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算;

　　4)負(fù)責(zé)監(jiān)督財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行，對執(zhí)行情況及時分析，總結(jié)和報告。

　　6.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作;

　　1)負(fù)責(zé)稅務(wù)取證、年檢工作;

　　2)負(fù)責(zé)核算公司應(yīng)交營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，并按照國家規(guī)定及時足額的交納。

　　7.領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件;

　　8.統(tǒng)一管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的公司各種內(nèi)外部文件和資料;

　　1)統(tǒng)一管理公司財務(wù)、資金、成本、審計、稅務(wù)等文件和資料，并對上述文件和資料進(jìn)行收集、整理、歸檔等管理工作;

　　2)及時收集、整理有關(guān)財務(wù)、資金、成本、審計、稅務(wù)等外來文件。

　　9.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等進(jìn)行接洽、聯(lián)系;

　　1)經(jīng)常性地與政府主管部門進(jìn)行聯(lián)系和接洽，及時獲得相關(guān)新的規(guī)定和要求，并通報公司各相關(guān)單位;

　　2)代表公司與政府主管部門就有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，代表公司參加有關(guān)會議;

　　3)代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會團(tuán)體的日常聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)工作。

篇2：項目財務(wù)資金部職責(zé)(2)

　　項目財務(wù)資金部職責(zé)（二）

　　（1）具體負(fù)責(zé)項目財務(wù)和稅務(wù)事務(wù)。

　　（2）建立項目資金管理體系，合理調(diào)度資金，以確保項目順利完成。

　　（3）明確項目經(jīng)理的資金使用權(quán)限，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)企業(yè)授權(quán)對項目資金進(jìn)行有效管理，并接受企業(yè)管理層的監(jiān)督和檢查。

　　（4）具體負(fù)責(zé)項目資金計劃和各類財務(wù)報表的編制工作。對項目資金必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金計劃使用資金，在月度收支計劃基礎(chǔ)上辦理用款申請、報批手續(xù)，包括對分包的支付申請、對供應(yīng)商的支付申請以及備用金申請等，上述申請必須經(jīng)過審核批準(zhǔn)后才能實施。

　　（5）積極配合業(yè)主財務(wù)安排，確保項目資金運作安全，滿足工程需要。

　　（6）制定項目的資金需用計劃及財務(wù)曲線，按月填報實施動態(tài)管理。

　　（7）定期組織經(jīng)濟(jì)活動分析，向業(yè)主提供成本信息，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行成本控制。

　　（8）具體負(fù)責(zé)本項目保函、保險、信用證的辦理和日常管理。

　　（9）參與分包商和供應(yīng)商的選擇工作。

　　（10）具體負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)和合法納稅業(yè)務(wù)。

　　（11）具體負(fù)責(zé)工程款的收支工作。

　　（12）配合商務(wù)部成本控制工作和準(zhǔn)備竣工決算報告。

篇3：房地產(chǎn)公司財務(wù)資金部職責(zé)范圍

　　房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)資金部職責(zé)范圍

　　a、嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項方針、政策、認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)的指示；

　　b、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)合理的籌集資金，做好資金使用計劃，有效的使用資金，提高資金使用效益；

　　c、建立健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，盡可能地降低消耗，取得盡可能多的經(jīng)營成果；

　　d、正確計算和反映企業(yè)經(jīng)營成果，依法繳納稅費；

　　e、按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作；

　　f、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督檢查，自覺維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)制度，為企業(yè)增效獻(xiàn)計獻(xiàn)策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；

　　g、編制好財務(wù)報表，保證及時、準(zhǔn)確；