集團(tuán)公司資金部資金籌措崗位說明書

2024-06-20 7923

　　集團(tuán)公司資金部資金籌措崗位說明書

　　崗位名稱資金籌措崗位編號(hào) SM-ZJ -002

　　直屬上級(jí) 資金部部長所屬部門資金部

　　工資級(jí)別直接管理人數(shù)

　　崗位目的辦理、跟蹤資金融措的有關(guān)事宜

　　工作內(nèi)容：

　　1.草擬資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃;

　　2.辦理各種借款、還款手續(xù);

　　3.辦理授信額度申請(qǐng)，企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估等事項(xiàng);

　　4.辦理對(duì)外擔(dān)保或互保等有關(guān)手續(xù)，編排擔(dān)保明細(xì)表;

　　5.填列、審核銀行扣收的借款利息;

　　6.核算、收繳內(nèi)部資金使用利息;

　　7.協(xié)助對(duì)外投資企業(yè)辦理融資手續(xù);

　　8.收集整理集團(tuán)總部借款合同、擔(dān)保合同;

　　9.收集工程進(jìn)展情況，工程資金投入量;

　　10.完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　工作職責(zé)：

　　1.對(duì)提供給銀行等外部單位全部資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　2.對(duì)擔(dān)保額度的準(zhǔn)確性和時(shí)效性負(fù)責(zé);

　　3.對(duì)借款資金的到位和到期轉(zhuǎn)貸的及時(shí)性負(fù)責(zé);

　　4.對(duì)辦理抵押貸款的重要證件的安全性負(fù)責(zé)。

　　與上級(jí)的溝通方式：接受資金部部長工作安排和不定期口頭指導(dǎo)。

　　同級(jí)溝通：總部財(cái)務(wù)部、總裁辦、法律事務(wù)部、證券部、審計(jì)部等部門的協(xié)調(diào)溝通。

　　給予下級(jí)的指導(dǎo)：

　　崗位資格要求：

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