集團公司資金部部長崗位說明書

　　崗位名稱 資金部部長 崗位編號 SM-ZJ-001

　　直屬上級 總會計師 所屬部門 資金部

　　工資級別 直接管理人數 4

　　崗位目的 根據公司經營發展需要籌措資金，安排和監督資金的合理使用

　　工作內容：

　　1.制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃;

　　2.負責本部門員工的考評，培訓指導、選拔人才;

　　3.指導編制和調整資金收支計劃和信貸計劃;

　　4.審定對外投資企業的資信等，確定其資金可占用的額度、受擔保額度;

　　5.核定集團內部資金使用利率;

　　6.調配集團內部資金，提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　7.監督落實資金的回籠;

　　8.擬定公司有關資金管理的規章制度;

　　9.審核對外擔保或互保事宜，及時跟蹤、分析被對外擔保或互保企業的財務狀況和經營情況，有效降低和化解風險;

　　10.負責聯系各金融機構;

　　11.完成上級交辦的其他工作。

　　工作職責：

　　1.對融資的及時性負責;

　　2.對所確定的對外投資企業資信的準確性負責;

　　3.對資金回籠的及時性負責;

　　4.對對外擔保或互保的過程安全性負責。

　　與上級的溝通方式：向總會計師匯報，接受總會計師書面或口頭指導。

　　同級溝通：總部各部門負責人的協調溝通。

　　給予下級的指導：對本部門員工明確分工和業務指導。

　　崗位資格要求：

　　

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