溫泉大酒店出納崗位工作標準：
本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和酒店有關財務制度制訂。
本標準適用溫泉大酒店財務部出納崗位工作。
1、工作內容與要求：
1.1辦理現金收付和銀行結算業務：
1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。
1.1.2庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。
1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
1.1.6不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
1.2登記現金和銀行存款日記帳：
1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
1.2.2現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
1.2.3銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
1.3保管庫存現金和各種有價證券：
1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。
2、責任與權限：
2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條頂替現金，拒絕任何單位和個人持賬外現金存放保險柜。
2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和酒店財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。
2.3有權抵制外單位和個人借用銀行賬戶。
2.4對有關財務數據，要做好保密工作、嚴守財務機密。除規定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。
3、檢查與考核：
3.1接受財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。
3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。
4、本標準由酒店財務部負責解釋
篇2：A酒店出納崗位工作標準
酒店出納崗位工作標準(七)
本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和酒店有關財務制度制訂。
本標準適用**大酒店財務部出納崗位工作。
1、工作內容與要求：
1.1辦理現金收付和銀行結算業務：
1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
1.1.2庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
1.1.6不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
1.2登記現金和銀行存款日記帳：
1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
1.2.2現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
1.2.3銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
1.3保管庫存現金和各種有價證券：
1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。
2、責任與權限：
2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條頂替現金，拒絕任何單位和個人持賬外現金存放保險柜。
2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和酒店財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。
2.3有權抵制外單位和個人借用銀行賬戶。
2.4對有關財務數據，要做好保密工作、嚴守財務機密。除規定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。
3、檢查與考核：
3.1接受財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。
3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。
4、本標準由酒店財務部負責解釋。
篇3：科技公司出納崗位工作標準
科技公司出納崗位工作標準
本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和**科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。
本標準適用于**科技（深圳）有限公司財務部出納崗位工作。
1、工作內容與要求
1.1辦理現金收付和銀行結算業務
1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規定，根據主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
1.1.2庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
1.2登記現金和銀行存款日記帳
1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
1.2.2現金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。
1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調整表。
1.3保管庫存現金和各種有價證券。
1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記帳憑證附件齊全完整。
1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。
2、責任與權限
2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現金，拒絕任何單位和個人持帳外現金存放保險柜。
2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和公司財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。
2.3有權抵制外單位和個人借用銀行帳戶。
3、檢查與考核
3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。
3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。
4、本標準由公司財務部負責解釋。