酒店出納崗位工作標準(七)
本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和酒店有關財務制度制訂。
本標準適用**大酒店財務部出納崗位工作。
1、工作內容與要求：
1.1辦理現金收付和銀行結算業務：
1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
1.1.2庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
1.1.6不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
1.2登記現金和銀行存款日記帳：
1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
1.2.2現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
1.2.3銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
1.3保管庫存現金和各種有價證券：
1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。
2、責任與權限：
2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條頂替現金，拒絕任何單位和個人持賬外現金存放保險柜。
2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和酒店財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。
2.3有權抵制外單位和個人借用銀行賬戶。
2.4對有關財務數據，要做好保密工作、嚴守財務機密。除規定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。
3、檢查與考核：
3.1接受財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。
3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。
4、本標準由酒店財務部負責解釋。
篇2：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
1、崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。
篇3：物業公司出納崗位責任書
物業公司出納崗位責任書
1、崗位名稱：出納
2、直接上級：財務主管
3、本職工作：現金收發、日常公司財務工作
4、工作責任：
負責現金收付、處理報銷事項，掌管保險柜
審查原始憑證，保證其合法性和準確性
做記帳憑證，對憑證進行月結，月結后的憑證交會計收存
每日進行帳、款盤存，做好日審
每日將現金存入銀行，定期對帳
填寫收支、存款日報表，報公司經理
對原始憑證的合法性負責
對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責
對現金安全負責
領導交辦的其他工作
5、主要權力
如報銷單據不合法及公司有規定的，有拒絕付款的權力
對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力
崗位責任人：公司經理：