某公司財務預算室部門職能

2024-06-20 2194

　　某公司財務預算室部門職能

　　部門名稱：財務預算室

　　上級部門：財務管理部

　　下屬崗位：財務預算員

　　部門本職：

　　企業全面預算編制

　　主要職能：

　　1.制定財務預算室工作方案，工作計劃，報批后執行。

　　2.編制集團預算并負責執行情況監督。

　　3.收集集團總部各部門費用支出預算，編制總費用預算。

　　4.對下屬公司預算情況進行總體平衡。

　　5.匯總下屬公司預算，編制集團總預算。

　　6.編制預計損益表，預計資產負債表，預計現金流量表。

　　管轄范圍：

　　1.財務預算室崗位、人員。

　　2.公司財務預算。

　　3.財務預算室辦公區及其關設備設施。

篇2：Z物業公司20X年度財務預算編制說明

　　Z物業公司20**年度財務預算編制說明

　　根據20**年公司經營情況，采用固定預算方法，預測20**年度相關指標如下：

　　一、預計主營業務收入

　　計劃20**年實現各項收入400萬元，較上年增加100萬元，增幅33.33%。主要收入是：物業費收入300萬元，占總收入75%，門面收入30萬元，占總收7.5 %；停車費收入10萬元，占總收入2.5%。其他業務收入60萬元，占總收入15%。

　　二、預計主營業務成本

　　預計20**年各項成本、費用390萬元，較上年增加89萬元，增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房，隨著物業進駐，有關的人頭費用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為：人頭費用195萬元，材料、維修費71萬元，水、電費24萬元，垃圾清運費8.5萬元，綠化維護費 3.9萬元，保潔費 2萬元，易耗品支出10萬元，秩序維護費5萬元，折舊費3萬元，公共設施維護費6.8萬元，稅費23萬元，另外，辦公費、差旅費、招待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。

　　三、預計利潤

　　預計20**年收入400萬，成本、費用支出390萬，利潤10萬元，較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%，較上年增加0.76%。

　　四、預計現金收支

　　預計20**年現金收入400萬元，其中，主營業務收入340萬元，其他業務收入60萬元。

　　現金支出394萬元，其中，主營業務支出317.2萬元，管理費支出41.9萬元，營業費支出7.96萬元，稅金支出23萬元，財務費用-600，固定資產投入4萬元。預計年末現金余額60.4萬元。

　　五、非生產性支出比率

　　預計20**年非生產性的支出64.84萬元，占營業額的16.21%，較上年減少24.17%。

　　六、速動比率

　　預計20**年速動資產90.1萬元，流動負債71萬元，速動比率126.8%，較上年減少0. 64%。

　　附：

　　表1：20**年度資產負債預算表

　　表2：20**年度利潤預算表

　　表3：20**年現金收支預算表

　　表4：20**年度期間費用預算表

　　表5：20**年度主營業務成本預算表

　　表6：20**年度成本費用利潤率預算表

　　表7：20**年度籌資計劃表

　　Z物業管理有限公司

篇3：物業管理公司年度財務預算編制說明

　　物業管理有限公司20**年度財務預算編制說明