建筑工程公司出納崗位職責(zé)（二）

　　崗位概述：負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù)，根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；

　　2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)帳工作；

　　5.負(fù)責(zé)配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱(chēng)、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；

　　7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　職業(yè)素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)致，誠(chéng)實(shí)可靠，有條理；

　　具有良好的敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng)；

　　能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，款帳相符；

　　熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定；

　　熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

　　身體素質(zhì)身心健康，精力充沛，能夠承受本崗位的工作壓力。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。