公司財務(wù)部往來管理崗位職責(zé)(五)

　　1.負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對賬工作。

　　2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理：合作供應(yīng)商(包括美亦等受托代銷業(yè)務(wù))合同管理、結(jié)算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。

　　3.負(fù)責(zé)超市管理、核算、對賬，按時結(jié)算款項。

　　4.負(fù)責(zé)存貨質(zhì)量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。

　　5.負(fù)責(zé)短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

　　6.負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收預(yù)收款的管理。

　　7.根據(jù)工作流程，復(fù)核并執(zhí)行對外匯款通知。

　　8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷售分析表、應(yīng)付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應(yīng)收帳款報表、其他應(yīng)收報表、其他應(yīng)付款報表等。

　　9.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

篇2：物業(yè)服務(wù)公司財務(wù)管理規(guī)定

　　物業(yè)服務(wù)公司財務(wù)管理規(guī)定

　　一、目的

　　本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)服務(wù)工作服務(wù)。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

　　三、職責(zé)

　　財務(wù)部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

　　四、工作內(nèi)容和要求

　　1．本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。

　　2．財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。

　　3．財務(wù)人員管理

　　（1）會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。

　　（2）公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。

　　（3）財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。

　　4.資金管理

　　（1）原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　（2）必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。

　　（3）庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。

　　5．實物管理

　　（1）關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：

　　a）購進的材料物資，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用。

　　b）對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。

　　c）工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

　　d）材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

　　e）對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復(fù)點。

　　6．固定資產(chǎn)管理

　　（1）各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負(fù)責(zé)。

　　（2）固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　（3）在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

　　（4）盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。

　　7．會計檔案管理

　　會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　（1）會計檔案管理實行分階段負(fù)責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　（2）在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　（3）在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。

　　（4）會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　（5）會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

　　8．定期公布管理規(guī)定

　　（1）按業(yè)主管理委員會的要求，采用不同形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。

　　（2）對較大費用的支出要分析情況、加以說明。

　　9．財務(wù)管理安全管理規(guī)定

　　（1）注意防盜，財務(wù)管理部門嚴(yán)禁閑雜人員逗留，下班關(guān)好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。

　　（2）保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。

　　（3）注意防火，室內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，下班切斷電源。

　　10．財務(wù)人員工作要求：

　　（1）財務(wù)部經(jīng)理

　　a）貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財務(wù)管理方針、政策和法規(guī)，遵守國家法律、法令。

　　b）嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，建立和健全財務(wù)管理制度及核算制度，并負(fù)責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。

　　c）負(fù)責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果。

　　d）參與策劃重要的經(jīng)營策略，并對重要經(jīng)濟合同及投資項目進行評議。

　　e）向上級領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報告，并提出可行性建議。

　　f）負(fù)責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。

　　g）負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算，制定各部門考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　h）對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（2）主管會計

　　a）按國家會計制度規(guī)定，進行認(rèn)真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

　　b）根據(jù)公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算，使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握盈虧情況，

　　c）編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

　　d）負(fù)責(zé)妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

　　e）編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表，并與其他報表相互核對，有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致，年終編報財務(wù)狀況變動表及財務(wù)分析。

　　f）依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關(guān)資料的報送工作，按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

　　g）嚴(yán)守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結(jié)算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。

　　h）指導(dǎo)出納，定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。

　　i）編制每月經(jīng)營情況分析并提供分析報告。

　　（3）出納員

　　a）遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b）負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　c）負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　d）認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　e）負(fù)責(zé)工資表的編制及發(fā)放。

　　f）出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

篇3：物業(yè)公司財務(wù)主管職務(wù)說明書

　　物業(yè)公司財務(wù)主管職務(wù)說明書

　　崗位名稱：財務(wù)主管

　　所屬部門：財務(wù)部

　　職務(wù)等級：直接主管：物業(yè)公司經(jīng)理

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司年度資金計劃的編制工作，及物業(yè)公司各管理處年度資金計劃的審批工作。

　　2.銀行、稅務(wù)、物價部門的工作協(xié)調(diào)

　　3.年度物業(yè)公司財務(wù)分析報告的編制

　　4.經(jīng)濟活動分析會的組織、召開。

　　5.物業(yè)公司各管理處財務(wù)知識的培訓(xùn)工作。

　　6.合同的簽審工作。

　　7.部門員工的考評工作。

　　8.物業(yè)公司財務(wù)制度的適時修訂、完善。

　　9.庫房的管理工作及監(jiān)控物資的使用。

　　10.融資工作

　　職權(quán)：

　　1、審批物業(yè)公司各管理處年度資金計劃。

　　2、物業(yè)公司合同的審批工作。

　　3、部門員工的招聘、轉(zhuǎn)正、晉職的審批工作。

　　資格要求：

　　6、教育要求：大專以上相關(guān)專業(yè)

　　7、資格要求：會計師職稱以上或注冊會計師

　　8、技能要求：熟悉會計電算化，洞悉相關(guān)的會計制度和稅務(wù)法規(guī)，具有較強的敏銳力和分析能力，管理和溝通表達(dá)能力較強，有較強的成本控制能力。

　　9、工作經(jīng)驗要求：五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　10、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______