公司倉庫盤點管理辦法（二）

　　1.0目的

　　制定合理的盤點作業流程，以確保公司庫存商品盤點的正確性，達到倉庫商品有效管理和公司財產有效管理的目的。

　　2.0范圍

　　盤點范圍：倉庫所有庫存商品

　　3.0職責

　　倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

　　財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。

　　IT部：負責盤點差異數據的批量調整。

　　4.0管理流程

　　4.1 盤點方式

　　4.1.1 定期盤點

　　4.1.1.1 月末盤點

　　4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；

　　4.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；

　　4.1.1.2 年終盤點

　　4.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前二周；

　　4.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；

　　4.1.1.3 定期盤點作業流程參照4.2-4.7執行；

　　4.1.2 不定期盤點

　　4.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考4.2-4.7，且可靈活調整；

　　4.2 盤點方法及注意事項

　　4.2.1 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

　　4.2.2 盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

　　4.2.3 所負責區域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

　　4.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

　　4.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

　　4.3盤點計劃

　　4.3.1 盤點計劃書

　　4.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；

　　4.3.1.2 開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

　　4.3.2 時間安排

　　4.3.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；

　　4.3.2.2 復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行；

　　4.3.2.3 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

　　4.3.2.4 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；

　　4.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

　　4.3.3 人員安排

　　4.3.3.1 初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；

　　4.3.3.2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的商品進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

　　4.3.3.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；

　　4.3.3.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點商品數量、或稽核已盤點的商品數量；

　　4.3.3.5 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中；

　　4.3.3.6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

　　4.3.4 相關部門配合事項

　　4.3.4.1 盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、采購部、客服部、銷售部、IT部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止商品出入庫；

　　4.3.4.2 盤點五天前要求采購部盡量要求供應商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；

　　4.3.4.3 盤點三天前通知采購部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成商品入庫任務；

　　4.3.4.4 盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；

　　4.3.5 物資準備

　　盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；

　　4.3.6盤點工作準備

　　4.3.6.1盤點一周前開始追回借出商品，在盤點前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借出商品數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料（商品）單作為依據；

　　4.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

　　4.3.6.3 將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應商品SKU、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離，且同一區域的商品不能放在另一區域上。

　　4.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

　　4.3.6.5 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”；并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員）；

　　4.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤；

　　4.4 盤點會議及培訓

　　4.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

　　4.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

　　4.4.3 盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；

　　4.5 盤點工作獎懲

　　4.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

　　4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

　　4.5.3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；

　　4.5.4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

　　4.6 盤點作業流程

　　4.6.1 初盤前盤點

　　4.6.1.1 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點；

　　4.6.1.2 初盤前盤點作業方法及注意事項

　　4.6.1.2.1 最大限度保證盤點數量準確；

　

　4.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

　　4.6.1.2.3 已經過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；

　　4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作；

　　4.6.1.3 初盤前盤點作業流程

　　4.6.1.3.1 準備好相關作業文具及“盤點卡”；

　　4.6.1.3.2 按區域的先后順序依次對區域上的箱裝（袋裝，以下統稱箱裝）商品進行點數；

　　4.6.1.3.3 如發現箱裝商品不滿時，可根據經驗拿出一定數量放在箱內；保證箱裝商品為“整十”或“整五”數最好；

　　4.6.1.3.4 點數完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；

　　4.6.1.3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；

　　4.6.1.3.6 最后對已盤點商品進行封箱操作；

　　4.6.1.4 初盤前已盤點商品進出流程

　　拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名；

　　4.6.2初盤

　　46.2.1 初盤方法及注意事項

　　46.2.1.1 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；

　　4.6.1.1.2 按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點，不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點的方法；

　　4.6.1.1.3 所負責區域內的商品一定要全部盤點完成；

　　4.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；

　　4.6.2.2 初盤作業流程

　　4.6.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

　　4.6.2.2.2 根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

　　4.6.2.2.3 按散裝商品的儲位先后順序對散裝商品進行盤點；

　　4.6.2.2.4 散裝商品點數完成確定無誤后，根據儲位和SKU在“盤點表”中找出對應的商品行，并在表中“散裝商品盤點數量”一欄記錄盤點數量；

　　4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品；

　　4.6.2.2.6 繼續盤點箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

　　4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據商品外箱“盤點卡”上的標示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

　　4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內商品進行點數；點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；

　　4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個區域商品的盤點；

　　4.6.2.2.10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對商品再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

　　4.6.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；

　　4.6.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

　　4.6.2.2.13 初盤時如發現該區域商品不在所負責的盤點表中，但是屬于該區域商品，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；

　　4.6.2.2.14 特殊區域內（無儲位標示商品、未進行歸位商品）的商品盤點由指定人員進行；

　　4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

　　4.6.3 復盤

　　4.6.3.1 復盤注意事項

　　4.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；

　　4.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

　　4.6.3.2 復盤作業流程

　　4.6.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

　　4.6.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據商品進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

　　4.6.6.2.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

　　4.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；

　　4.6.6.2.5 復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

　　4.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；

　　4.6.6.2.7 復盤人不需要找出商品盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；

　　4.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標記。

　　4.6.6.2.9.復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

　　4.6.4 查核

　　4.6.4.1 查核注意事項

　　4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因；

　　4.6.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

　　4.6.4.2 查核作業流程

　　4.6.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

　　4.6.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對商品異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

　　4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

　　4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

　　4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；

　　4.6.5 稽核

　　4.6.5.1 稽核注意事項

　　4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

　　4.6.5.2 “稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

　　4.6.5.2 稽核作業流程

　　4.6.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；

　　4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

　　4.6.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；

　　4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

　　4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人

員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

　　4.6.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

　　4.6.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中；

　　4.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；

　　4.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

　　4.6.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，采購組，客服主管，IT部主管；

　　4.6.7.最終盤點表審核

　　4.6.7.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

　　4.6.7.1.1一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異商品；在盤點差異商品較少的情況下，需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；

　　4.6.7.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

　　4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將商品金額納入核算，最終將“盤點差異（含商品和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；

　　4.6.7.1.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；

　　4.6.7.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔；

　　4.6.7.2 財務確認

　　4.6.7.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

　　4.6.7.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；

　　4.6.8盤點庫存數據校正

　　4.6.8.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整；

　　4.6.8.2 IT部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、倉庫組、總經理；

　　4.6.9 盤點總結及報告

　　4.6.9.1 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

　　4.6.9.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

　　本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；

　　4.7表單

　　4.7.1 盤點表

　　4.7.2 稽核盤點表

　　4.7.3 盤點差異表

篇2：企業倉庫管理盤點

　　企業倉庫管理與盤點

　　一般企業的老板，在經營中對倉庫管理及盤點都不重視，不知道要怎么去做。也不知道它的重要性，只要每年有盈余就好，因此形成了呆料，廢料，過多過少的物料而空間不夠，生產狀況不順暢，一連串的問題，接踵而來，當面臨倉庫爆滿時，資金緊張的問題，才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理，賬、帳物一致，今本課程便針對此缺失，降低成本，消滅呆滯料，以創造公司的最大利益及做到目視管理。

　　做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么？

　　凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉，而貨倉的管理要以智慧、科學化，并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據物料清單備料，此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能：倉庫籌建原則；倉庫部門職能與相關人員的職責；倉庫規劃；物料堆放；倉庫物料的收發。

　　倉庫規劃和籌建時應注意哪些事項？倉庫規劃時，必須做到先進先出，減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發等，進而降低成本，所以在規劃時，我們必須認真考慮。

　　在物料收發的過程中，我們應遵循以下三原則：先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”；儲存過程中注意到哪些事項：“三遠離四嚴禁”，遠離火源、遠離水源、遠離電源；嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行：上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。

　　物料經常進行盤點的作用相當重要：

　　盤點是指為確定倉庫內或其他場所現存物料的實際數量而對物料的現存數量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點：

　　第一、物料因不斷的收發，日子一久難免發生差額與錯誤，盤點可以確定物料的現存數量，并糾正賬物不一致的現象，不會因賬面的錯誤而影響正常的生產計劃；

　　第二、為檢討物料管理的績效，進而從中加以改進，例如呆料、廢料多寡，物料的保管與維護，物料的存貨周轉率等等，經過盤點可以認定并加以改善；

　　第三、為計算損益。企業的損益與物料庫存的密切的關系，而物料庫存金額的正確與否有賴于單價的正確性。因此，為求得損益的正確性，必須加以盤點以確知物料的現存數量；

　　第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單，通過盤點，可以加以補數。

　　盤點的方法一般采用：定期盤點制、連續盤點制、聯合盤點法。

　　其中定期盤點制包括：盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。

　　盤點單盤點法：就是以物料盤點單總記錄結果的盤點方法，這種方法總記錄，在整理列表上十分方便，但在盤點過程中，容易出現漏盤、重盤、錯盤的情況發生；

　　盤點簽盤點法：是采用一種特別的盤點簽，盤點后貼在實物上，經復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確，對于緊急用料仍可照發，臨時進料也可以照收，核帳與做報表均非常方便。

　　料架簽盤點法：料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具，不必特別意設計盤點標簽，當盤點計數人員盤點完畢即將盤點數量填入料架簽上，待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽，之后清查部分料架簽未換下的原因，而后再依料賬順序排列，進行核賬與做報表。

　　連續盤點法可分為以下幾種方法：

　　分區輪盤法：分區輪盤法由盤點專業人員谷倉庫為若干區，依序號清點物料存量，過一定日期后周而復始。

　　分批分堆盤點法：分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內，掛在該批收料的包裝件上，若一發料，即行在記簽上記錄并將領料單副本存于透明塑料膠袋內。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤，只將動用的存量實際盤點，若不相符馬上查核記錄簽與領料單就一清二楚。

　　最低存量盤點法：最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時，即通知盤點專業人員清點倉庫。盤點后開出對賬單，以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經常收發的物料相當有用，但對于呆料來說則不適合。

　　最后也是一種比較常用的一種盤點方法：聯合盤點法。就是將定期盤點和連續盤點結合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。

　　那么，物料盤點的步驟有哪些呢？

　　1、準備工作：確定盤點的程序與方法、盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算、盤點復盤、監盤或抽盤人員的選取也應該有一定的級別順序；

　　2、盤點日期的決定；

　　3、盤點人員的培訓：認識物料的培訓、盤點方法的培訓；

　　4、清理貨倉：供應商所交來的物料尚未辦驗收手續的，不是屬于本公司的物料，所有權應為供應商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以免盤入公司物料當中；驗收完的物料及時入倉；關倉之前通知各部門停止領料；清潔倉庫便于整理整頓；將各種退料進行處理，規格不符的物料、超發的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經過品m.dewk.cn質部門進行鑒定；

　　5、盤點方法的確定；

　　6、差異原因的追查：賬物是否一致、盤盈盤虧是不是因為料賬員的素質過低造成的、是不是盤點人員不慎多盤或將分置數處的物料未用心盤，或盤點人員事先培訓工作進行不徹底而造成錯誤的現象；對盤點的原委加以檢查，盤盈盤虧是否由于盤點制度的缺陷所造成的；盤點與料賬的差異容許在范圍之內；發生盤盈盤虧的原因，今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度；

　　7、盈虧的處理；

　　8、運用統計技術分析與檢討。

　　倉庫管理是非常重要，盤點更是其中最重要的一項任務之一。

篇3：成品進出倉倉庫盤點管理流程

　　成品進、出倉及倉庫盤點管理流程

　　成品進倉管理流程：

　　1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

　　成品出倉管理流程：

　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

　　3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

　　4、營銷部業務流程：

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

　　倉庫盤點流程：

　　1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。