商業(yè)管理公司財務部職能

　　1、認真貫徹、執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令，遵守各項資金收入制度及公司制度，嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準；

　　2、負責公司有價證券的管理，銀行卡管理，積分卡管理，日常現(xiàn)金和銀行款項的收支，商場收銀統(tǒng)一管理，商戶結算，資金調(diào)動使用管理，費用審核。公司經(jīng)營過程的核算，預算編制分析，稅務管理，公司績效考核分配方案審核；

　　3、按照財會制度，切實做好記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬，在規(guī)定時間內(nèi)報送各項會計報表；

　　4、按銀行有關制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律，加強現(xiàn)金管理，做好結算工作；

　　5、根據(jù)國家財會制度精神，結合本公司實際，協(xié)助公司領導制訂有關財產(chǎn)管理、經(jīng)濟核算、費用開支等具體規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門實施；

　　6、妥善保存會計檔案材料，接受財稅機關、上級主管部門和公司領導的監(jiān)督檢查，及時提供財務資料，如實反映情況；

　　7、每月為公司領導提供公司的財務情況，為公司搞好經(jīng)濟、增加經(jīng)濟效益做好參謀；

　　8、組織、指導做好公司固定資產(chǎn)的管理工作，杜絕資產(chǎn)管理上的漏洞，避免公司資產(chǎn)的損失；

　　9、公司交辦的其他工作。

篇2：房地產(chǎn)財務部職能（五）

　　房地產(chǎn)公司財務部職能(五)

　　1、向綜合管理中心負責。

　　2、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

　　3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。

　　4、負責對各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行議及審定

　　5、按有關合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結清工作

　　6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發(fā)放員工 工資、獎金。

　　7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。

　　8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經(jīng)辦。

篇3：地產(chǎn)公司財務部工作職能職責

　　地產(chǎn)公司財務部工作職能

　　1、負責執(zhí)行公司董事會決定，在財務總監(jiān)的指導下執(zhí)行公司的財務管理工作 ；

　　2、負責認真貫徹國家有關財經(jīng)法規(guī)和公司的各項財務管理規(guī)定，并行使公司 經(jīng)營監(jiān)督及反映的權利；

　　3、負責根據(jù)財務總監(jiān)的布置和安排籌措公司經(jīng)營活動所需資金，并合理、合 法、合規(guī)地安排使用；

　　4、負責配合公司領導抓好開源節(jié)流及公司經(jīng)營管理工作，提高經(jīng)濟效益；

　　5、負責組織編制公司年度各項財務預算、決算，建立健全各項財務管理制度 ，并報董事會批準后組織實施；

　　6、負責組織公司的會計核算工作，嚴格按照《企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計準 則》及有關會計、稅務法規(guī)執(zhí)行，保證及時、準確、完整地提供會計財務報告， 并作好財務分析工作；

　　7、負責遵守國家稅法，按時向稅務部門繳納各項稅款，積極做好稅務籌劃， 降低稅務成本，充分利用稅務優(yōu)惠政策，及時做好退稅工作；

　　8、負責嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理、銀行結算制度的有關規(guī)定，辦理款項收 付，妥善保管現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)及財務印章；加強會計檔案管理；

　　9、負責配合相關部門做好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的定期盤點和債權、債務的清 理工作，確保資產(chǎn)的安全與完整；

　　10、負責及時向上級有關部門反映公司有關資金等財務狀況。

　　11、負責接待配合外部審計和接受內(nèi)部審計；

　　12、負責處理好與銀行、財政、稅務及會計事務所等有關部門的公共關系， 取得各有關部門的相關支持和幫助；

　　13、負責維護會計電算化工作安全有效的進行，并充分利用電算化所提供的 大量、詳盡的數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營決策做參謀。