公司財(cái)務(wù)部職能(五)

　　1 目的

　　明確財(cái)務(wù)部管理職能，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制。

　　2 范圍

　　公司財(cái)務(wù)部。

　　3 責(zé)任

　　財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)履行本部門財(cái)務(wù)管理職能，總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　4 內(nèi)容

　　4.1 財(cái)務(wù)部是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、財(cái)務(wù)核算管理、成本核算管理、經(jīng)濟(jì)效益分析等財(cái)務(wù)管理工作。依照各項(xiàng)專業(yè)管理法規(guī)，結(jié)合各時(shí)期的工作目標(biāo)和任務(wù)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

　　4.2 負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金的計(jì)劃、籌措、安排、調(diào)節(jié)、兌付等工作。

　　4.3 負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所開支費(fèi)用和成本的歸集、核算、帳務(wù)處理以及編制會(huì)計(jì)報(bào)表等工作。

　　4.4 負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)收入的承收及其發(fā)票的開具。

　　4.5 負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地分析，為總經(jīng)理提供準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

　　4.6 負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)、資金的管理。

　　4.7 負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的各類資產(chǎn)及實(shí)物管理。

　　4.8 負(fù)責(zé)與本部門對(duì)口各專業(yè)的對(duì)外公關(guān)工作。

　　4.9 負(fù)責(zé)建立健全本部門所轄事務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理程序。

　　4.10 積極與公司內(nèi)其它各部門加強(qiáng)溝通和協(xié)作，保證各項(xiàng)任務(wù)的全面完成。

　　4.11 定期向總經(jīng)理匯報(bào)本部門工作，及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)分析供總經(jīng)理決策，并完成其交辦的其它工作。

篇2：房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部職能（五）

　　房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部職能(五)

　　1、向綜合管理中心負(fù)責(zé)。

　　2、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

　　3、抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行議及審定

　　5、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作

　　6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工 工資、獎(jiǎng)金。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購(gòu)買、保管、使用及回收。

　　8、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告呈總經(jīng)辦。

篇3：地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部工作職能職責(zé)

　　地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部工作職能

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會(huì)決定，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理工作 ；

　　2、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并行使公司 經(jīng)營(yíng)監(jiān)督及反映的權(quán)利；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的布置和安排籌措公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金，并合理、合 法、合規(guī)地安排使用；

　　4、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)抓好開源節(jié)流及公司經(jīng)營(yíng)管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益；

　　5、負(fù)責(zé)組織編制公司年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 ，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

　　6、負(fù)責(zé)組織公司的會(huì)計(jì)核算工作，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則》及有關(guān)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)執(zhí)行，保證及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告， 并作好財(cái)務(wù)分析工作；

　　7、負(fù)責(zé)遵守國(guó)家稅法，按時(shí)向稅務(wù)部門繳納各項(xiàng)稅款，積極做好稅務(wù)籌劃， 降低稅務(wù)成本，充分利用稅務(wù)優(yōu)惠政策，及時(shí)做好退稅工作；

　　8、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度的有關(guān)規(guī)定，辦理款項(xiàng)收 付，妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)及財(cái)務(wù)印章；加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理；

　　9、負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)和債權(quán)、債務(wù)的清 理工作，確保資產(chǎn)的安全與完整；

　　10、負(fù)責(zé)及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門反映公司有關(guān)資金等財(cái)務(wù)狀況。

　　11、負(fù)責(zé)接待配合外部審計(jì)和接受內(nèi)部審計(jì)；

　　12、負(fù)責(zé)處理好與銀行、財(cái)政、稅務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)所等有關(guān)部門的公共關(guān)系， 取得各有關(guān)部門的相關(guān)支持和幫助；

　　13、負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)電算化工作安全有效的進(jìn)行，并充分利用電算化所提供的 大量、詳盡的數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)決策做參謀。