商貿公司庫房及產品管理制度

　　為加快資金周轉，更好地滿足經營需要，特制定本制度。

　　第一條：庫房管理

　　(一)庫房管理的直接責任人為保管員，由公司主管副總、綜合部和財務部共同依據本制度和相關工作標準監督和考核其工作質量，公司其他員工必須依據本制度配合保管員工作，并有權對保管員工作質量提出意見和建議。

　　(二)保管員必須依據本制度處理相關業務，對不符合本制度的現象有拒絕處置的權利。

　　第二條：產品的入庫

　　(一)產品庫存不足時，由保管員填具“購酒申請單”，經主管領導批準、公司蓋章后，傳真回總公司。原件保管員留存，待產品到達后與之核對。

　　(二)產品到達后，保管員應仔細核對運達產品是否為請購產品，確認無誤后，方可組織卸貨。

　　(三)卸貨時，應按公司的統一規劃指定貨位，并監督搬運工的工作質量，因長途運輸或搬運過程中造成的損壞，保管員可直接要求其賠償。

　　(四)產品入庫后，保管員應與交貨人一起核對品種、數量及產品完好情況，完全符合后，方可辦理交接手續，簽收即表明經濟責任的轉移。

　　(五)根據產品入庫情況和承運單等相關手續，保管員應及時開具三聯產品入庫單，存根自己留存記保管臺帳，財務聯與承運單等票據交財務記帳，另一聯交票據錄入員電腦錄入。

　　(六)產品入庫過程中若出現異常情況，保管員應及時向公司反映，直至問題妥善解決為止。

　　第三條：產品的儲存和保管

　　(一)應根據產品的周轉量大小和公司統一規劃確定貨位。在保證碼垛安全可靠的前提下，合理堆放。做到“三清”、“兩齊”、“一方便”，即品種清、數量清、規格清、擺放整齊、庫容整齊、方便出庫。

　　(二)對有保質期的產品應定期向公司報告其質量情況，避免造成經濟損失。

　　(三)倉庫要嚴格安全保衛制度，禁止非工作人員擅自入庫，庫房內嚴禁煙火，用電后及時關閉電源，人走燈熄。

　　第四條：產品的出庫

　　(一)應按“一盤底、二核對、三發貨、四減數”的程序和“推陳出新、先入先出、按規定付貨”的原則付貨。

　　(二)付貨前，應仔細檢查送酒通知單及三聯出庫單上的品種、數量、單價、金額、領酒人、送貨地點是否齊全，否則，不予出庫。

　　(三)實行“一戶一單”的管理方法，對字跡不清、涂改的出庫單不予出庫。

　　(四)應根據公司的相關規定及財務部通知，控制產品的出庫，對賒銷額度超出公司規定的人員，不得付貨。

　　(五)特殊情況的臨時性借條出庫，應做好記錄并經主管領導同意后方可付貨，之后及時補辦相應手續。公關用酒由公司指定專人開具出庫單，并經總經理批準后方可出庫。

　　(六)公司自營的零星現款銷售出庫，保管員憑票據管理員開具的出庫單和財務的收據付貨。

　　(七)相關人員應仔細檢查出庫產品的完好情況，如在付貨過程中出現的損壞或質量問題可換貨。

　　(八)所有的出庫單及相關記錄，保管員應妥善保管，不得丟失。

　　(九)產品發放完畢后，應于當日內與相關人員對單、記帳做到“日清月結”。

　　第五條 產品的退庫

　　一、退庫的原則

　　(一)產品內外包裝完好，可再銷售的產品退庫程序

　　保管員可以履行正常退貨程序，用紅筆開具四聯退庫單，須注明業務員(如屬于大客戶部業務須由大客戶部經理簽字)及退貨客戶名稱，存根聯保管員留存記臺帳，一聯交業務員，其余兩聯分別交財務和票據錄入員。

　　(二)產品質量存在缺陷的退庫程序

　　1、業務員業務部分

　　由綜合部指定專人鑒定并登記，然后用紅筆開具質量問題四聯退庫單，存根聯綜合部留存，一聯交業務員，一聯交票據錄入員，一聯交保管員。此類酒要單獨堆放，由保管員管理，每月月底綜合部用登記表與保管員臺帳核對，并與財務部共同盤點質量問題酒庫存一次。雙方在盤點結果上簽字確認。

　　2、業務員與公司合作業務部分

　　與上面程序相同，并給合作雙方開具兩份退庫單。

　　3、公司自營業務部分

　　由綜合部指定專人鑒定并登記，然后用紅筆開具質量問題四聯退庫單，存根聯綜合部留存，一聯交大客戶部，一聯交票據錄入員，一聯交保管員。此批酒須單獨堆放，由保管員管理，每月月底綜合部用登記表與保管員臺帳核對，并與財務部共同盤點質量問題酒庫存一次。雙方在盤點結果上簽字確認。

　　(三)外包裝損壞(撕裂式包裝除外)但瓶體完好產品的退庫程序

　　在退庫人交納相應的費用(包括外包裝成本和加工費)的前提下可退庫，保管員用紅筆開具四聯退庫單，保管員、財務、業務員、錄入員各一聯;并開具外包裝費用收據一式三聯，保管員、財務、業務員各一聯，每月月底將此筆費用上繳財務;外包裝加工由保管員負責，加工費為1元/瓶，此費用由保管員自行收取和支配。保管員應根據退貨的品種及時向總公司申請外包裝，保證對該退庫產品進行及時妥善處置，做到月清，此類酒須單獨存放并登記。

　　(四)產品一經出庫，并履行完相關手續后出現的破損，不予退庫。

　　二、注意事項

　　1、退庫時，保管員應認真檢查產品狀況，對非公司產品嚴禁退庫，并應及時向公司報告追查來源。

　　2、所有退庫必須形成退庫記錄表備查，且所有退庫單用紅筆開具。

　　3、原則上以同品種之間換貨為主。

　　第六條 破損產品的處置

　　(一)破損產品處置前，綜合部應填報破損產品處置申請表，標明品種、數量、金額、退庫人及破損原因，經公司審批后實施。

　　(二)破損產品處置方法有：單獨堆放、銷毀等形式。

　　(三)破損產品處置時，必須有公司領導、財務經理、綜合部當場清點，并形成記錄，然后履行相應的帳目處理手續。

　　第七條 產品的盤點

　　(一)公司庫存產品實行“全面月盤法”。盤點參加人員財務人員，保管員，公司領導或其指定的其他人員。

　　(二)盤點時，應做好盤點記錄，并與相關帳目核對。有差異時，應復查一次，確認實數后，分析原因，并提交改進意見和措施，形成報告，上報公司，做到當月問題當月解決。

　　(三)盤點完畢后，應及時調整帳目，做到物，帳，資金相符。

　　(四)盤點出現的虧損，由保管員負責相應的經濟責任。

　　第八條 其他相關事項

　　(一)保管員應建立產品保管臺帳，并按時按規定事項仔細記好帳目，嚴禁涂改帳目。

　　(二)記帳時要做到帳，單，物三相符，產品收支與結存要保持平衡。

　　本制度由綜合部負責解釋，自公布之日起執行。

　　附：庫存管理票據一覽表

篇2：某學校檔案庫房保管制度

　　學校檔案庫房保管制度4

　　一、檔案庫房禁止無關人員進入。

　　二、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易潮、易腐蝕物品和使用明火。

　　三、庫房內的溫濕度要有記載，并適時進行通風去濕，溫度控制在25度以下，相對濕度不高于60%。

　　四、保持庫房內整齊美觀，清潔衛生，防止檔案霉變、蟲蛀、鼠咬、盜竊、泄密。

　　五、檔案管理人員，應忠于職守，對檔案資料要定期檢查清點，發現問題應及時處理并采取補救措施。

　　六、庫房內設備要有專人管理，定期檢查保養。

篇3：醫院檔案庫房管理制度

>　　人民醫院檔案庫房管理制度

　　1.檔案室未經檔案人員許可不得入內。

　　2、檔案庫房應配置防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物、防污染等“七防”設施，并檢查登記使用情況。

　　3.堅持定期檢查庫房，保持室內整潔、空氣流通。

　　4.庫房內禁止吸煙、使用明火，嚴禁存放易燃易爆物品和食品。

　　5.檔案庫房鑰匙應有專人保管，不得隨身攜帶，未經批準不得交給他人。

　　6.每天下班前應關閉門、窗、切斷電源，確保檔案安全。