HS公司財務出納員崗位責任

　　編號： 級別： 崗位名稱：財務出納員

　　1職責總述：

　　1、遵守國家制定的財務法令、法規及財務制度。

　　2、管理公司的現金、支票收付和銀行結算工作。

　　2所受監督：

　　1、接受本部主管的指令和監督。

　　2、按財務制度要求，日常處理例行事務。

　　3所施監督：

　　無直屬下級。

　　四、工作范圍：

　　1、按《借款程序》、《報銷程序》、《開支程序》及有關規定工作。

　　2、負責辦理現金、支票收付和銀行結算工作，收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算規定。

　　3、按收、付款憑證登記現金日記帳和銀行日記帳。現金帳金額與庫存現金相符。

　　4、嚴格審查每項收支手續是否符合程序規定，否則不得給予報支。

　　5、按規定使用各種印章。

　　6、每月5日前會同會計核帳。

　　7、金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴格保密。做好現金、支票防盜工作。

　　8、嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

　　五、資格條件：

　　1、從事財務工作二年以上，經驗豐富。

　　2、品德優良，誠實可靠，原則性強。

　　六、工作時間：

　　早八點至晚五點(特殊情況可加班)。

　　七、工作地點：

　　公司辦公室。

篇2：物業公司出納崗位責任書

　　物業公司出納崗位責任書

　　1、崗位名稱：出納

　　2、直接上級：財務主管

　　3、本職工作：現金收發、日常公司財務工作

　　4、工作責任：

　　負責現金收付、處理報銷事項，掌管保險柜

　　審查原始憑證，保證其合法性和準確性

　　做記帳憑證，對憑證進行月結，月結后的憑證交會計收存

　　每日進行帳、款盤存，做好日審

　　每日將現金存入銀行，定期對帳

　　填寫收支、存款日報表，報公司經理

　　對原始憑證的合法性負責

　　對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責

　　對現金安全負責

　　領導交辦的其他工作

　　5、主要權力

　　如報銷單據不合法及公司有規定的，有拒絕付款的權力

　　對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力

　　崗位責任人：公司經理：

篇3：房地產公司出納員崗位職能責任制

　　房地產開發公司出納員崗位職能責任制

　　a、認真執行《會計法》，貫徹執行國家金融、財政政策；

　　b、負責現金收、付、保管。填制現金收付憑證,登記現金日記，按業務發生的時間順序及時、全面、逐月逐筆登記，做到日清月結，帳款相符；

　　c、嚴格執行貨幣結算制度，對支票進行登記，不許開空頭支票，對所用支票須經領導同意，方可使用；

　　d、及時對庫存現金進行核對，保證帳款相符；

　　e、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準保留帳外公款；

　　f、要堅持原則，保護公司財產不受損失，做好工作；