出納人員工作計劃范本示例

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200*年財務(wù)工作計劃。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

　　三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20**年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

篇2：出納工作計劃范例

　　出納工作計劃范文參考 篇1

　　一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;

　　同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，_天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;

　　對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強(qiáng)往來款項的催收力度

　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月_日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員

　　財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);

　　提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

　　出納工作計劃范文參考 篇2

　　一、上半年主要工作完成情況

　　(一)認(rèn)真做好日常性會計集中核算和委派工作。

　　集中核算工作：

　　1、完成了各核算單位20____年度決算，撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20____年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;

　　2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。

　　3、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位20____—20____年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報。

　　4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補(bǔ)繳工作，并及時向財政廳做好20____年經(jīng)費追加申請工作。

　　5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20____—20____兩年的會計檔案共計1292冊進(jìn)行了整理并歸檔。

　　會計委派工作：

　　1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進(jìn)行多次座談，認(rèn)真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

　　2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

　　(二)其他各項管理工作。

　　1、針對集中核算單位20____年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況，進(jìn)行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20____年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟(jì)處。

　　2、配合省審計廳對省體育局20____年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查。

　　3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于20__年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

　　4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表，更好地掌握本單位的財務(wù)信息。

　　二、上半年主要工作體會和存在問題

　　(一)實行會計委派制度對推進(jìn)受派單位整體會計工作有顯著作用。

　　初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度，增強(qiáng)財務(wù)規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作，各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)管理形式，實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討，以此互通信息，互相促進(jìn)，共同提高。

　　(二)堅持深化學(xué)習(xí)與實際工作相結(jié)合，對推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

　　堅持學(xué)習(xí)與實際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會、認(rèn)識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法，為推進(jìn)會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情，按照年初確定的學(xué)習(xí)計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流研討會。鼓勵大家在學(xué)習(xí)中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進(jìn)行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進(jìn)行了講解，使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個人的習(xí)慣和要求。上半年還根據(jù)機(jī)關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛心捐款活動。

　　出納工作計劃范文參考 篇3

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計帶給的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

　　一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。應(yīng)對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，務(wù)必透過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的潛力。

　　二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，用心配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

　　出納工作計劃范文參考 篇4

　　一、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管，做好平常核算

　　1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財政任務(wù)。

　　2、做好本職任務(wù)的同時，處置好同其他部分的調(diào)和閉系。

　　3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè)，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強(qiáng)各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

　　4、做好應(yīng)對突收事情的應(yīng)急任務(wù)。

　　5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。

　　二、增強(qiáng)進(jìn)修：分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗?fù)ど先蝿?wù)需供，增強(qiáng)相干營業(yè)圓面的進(jìn)修，進(jìn)步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

　　三、做好資金預(yù)算任務(wù)，增強(qiáng)本錢掌握：預(yù)算的目標(biāo)是想法添加支進(jìn)，削減本錢，緊縮財政用度，經(jīng)管用度，業(yè)務(wù)用度等各項付出。

　　1、預(yù)算必然要全員到場，毫不能多數(shù)人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標(biāo)，也涵蓋用度開收預(yù)算，歡迎預(yù)算等等。

　　2、請求部分帶領(lǐng)把預(yù)算任務(wù)放正在心上，引導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部分預(yù)算，定時編報剖析，必需做到預(yù)算編報戰(zhàn)剖析的實時性，部分預(yù)算請求每個月25日必需上報財政部，部分預(yù)算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

　　3、造定用度額度掌握目標(biāo)：正在額外范疇內(nèi)，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

　　4、小我私家倡議步伐：請求財政經(jīng)管迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù)，實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長的程序。

　　出納工作計劃范文參考 篇5

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。

　　財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特擬訂2019年財務(wù)工作計劃。

　　一、自我學(xué)習(xí)，不斷提高

　　做為出納人員要不斷提高自我認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制等。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監(jiān)督，管理四個方面要應(yīng)盡責(zé)任。在過去一年的基礎(chǔ)上，不斷改善工作方法，方式的同時，要進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成財務(wù)各項工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了出納工作計劃使公司財務(wù)管理工作更加規(guī)范，財務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，要進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)操作，統(tǒng)一財務(wù)管理，提高財務(wù)人員的職責(zé)意識和思想覺悟，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高財務(wù)的自律性。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、個人建議要求財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　五、堅持財務(wù)嚴(yán)格審核，對不符合的手續(xù)不予付款。

　　六、為配合公司的發(fā)展需要，我要不斷學(xué)習(xí)和深入，要對本職工作有更深刻的認(rèn)識。

　　七、要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在2019年里，我會繼續(xù)加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務(wù)與公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

　　出納工作計劃范文參考 篇6

　　一、出納的日常工作

　　1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

　　2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

　　3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關(guān)的其他工作

　　1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

　　2、嚴(yán)格按照規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

　　3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、在崗期間的自我要求

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照財經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

　　3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

　　四、工作過程中存在的問題

　　1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的效果。

　　2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

　　出納工作計劃范文參考 篇7

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

　　三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

篇3：出納工作計劃范本模板

出納工作計劃范本模板

公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系;加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

**年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位**年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。

2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟(jì)效益。

3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

三、加強(qiáng)資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持

進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行

認(rèn)真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管理現(xiàn)代化

**年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

今年，受*中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行**年財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計部門做好檢查工作。

九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實施財務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求

積極實施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。