20**年最新水利財務工作計劃

“**”期間，我市水利得到了全面快速發展，水利投資規模再創新高，水利基礎設施保障能力全面提升，民生水利建設取得重大進展，有力保障了防洪安全、供水安全和生態安全。我市抓住國家政策支撐和加大水利投入的機遇，在治淮重點水利工程建設、防汛抗旱排澇灌溉、水功能區劃與水資源管理、水環境保護與水質監測調度、農田水利基本建設、農村飲水安全民生工程、水行政執法與水規費征收管理、水利工程管理體制改革與“兩費”保障、水利前期工作、水利管理與改革、水法規政策及制度建設等各項水利事業方面，同心協力，開拓進取，水利發展取得了突出成就，水利事業取得了長足發展，在阜陽加速崛起進程中發揮了重要的保障作用。

五年來，高強度的水利投入，水利建設、管理與改革的全面協調快速發展，我市水利財務工作，在省水利廳財務處的業務指導和局黨組的正確領導下，爭取各級財政、審計、物價等部門大力支持，堅持***，努力踐行黨中央新時期的治水方針和可持續發展治水思路，堅持國家財經法規政策制度，建立健全水利財務制度，規范財務會計行為，主動協調配合有關部門，及時適應新形勢、新任務，在各項水利工作中取得了較大成績。

一、主要做法和體會

(一)加強基本建設財務管理，及時調度、撥付、結算、核算治淮資金，力爭治淮配套資金到位，確保治淮工程項目順利實施

五年來，各級對我市水利基本建設投資達20億元，其中我市作項目法人累計完成治淮投資15億元，全市治淮建設取得重大突破，水利基礎設施保障能力全面提升。

沙潁河近期治理工程、**年災后重建工程、汾泉河近期治理工程、臨淮崗北副壩及淹沒影響處理工程等全面完成，行蓄洪區安全建設、農村飲水安全民生工程等完成階段性目標。治淮新三項中的重點平原洼地治理4億元的外資項目、1.2億元的中小河流治理項目(我市已有5條列入財政部、水利部重點中小河流)，**年開工實施。為確保各項治淮重點水利工程建設項目的順利實施，及時建立健全各項基建財務管理制度，水利財務部門加班加點做好基建資金的調度、撥付、結算、核算和財務管理等大量的基礎性工作，積極爭取治淮配套資金到位，保障了我市治淮工程項目的順利實施和及時完成任務。

(二)適應財政和水管體制改革要求，加強部門預算和水利資產管理，提高資金保障能力，確保水利事業發展

提高資金保障能力是水利財務工作的首要任務。進一步深化財政體制、部門綜合預算、國庫集中支付、政府采購、非稅管理、行政事業資產管理等各項財政體制改革，在各級財政部門的大力支持下，積極推進部門綜合預算、水管體制等管理體制改革，結合水利部門實際，主動做好各項預算編制的基礎性工作，把握基本支出和項目支出規律和比例，嚴格定額測算和管理，緊緊圍繞水利中心工作，積極爭取財政、非稅、審計等部門的支持，使我市水利事業發展的資金保障能力得到了顯著提高。

1、準確掌握水利單位基本情況，認真做好各項基礎性工作，按政策和定額標準足額保障基本支出預算。做好部門預算編制和預算調整的基礎性工作是爭取財政資金長期穩定投入、保證經費規范使用的重要工具。切實加強對基本支出中的人員經費和定額公用經費的計算、申報和管理，嚴格執行有關工資政策和各項經費定額標準制度，確保水利單位人員福利和日常工作開展。五年來，全市水利單位累計財政供給人員機構基本支出35,527萬元、項目支出23,497萬元，取得了財政等部門的大力支持。

2、積極爭取項目經費，科學規范項目支出管理。注重提高水利項目預算安排的科學性、公正性，增強項目預算的約束力。項目支出預算的編制、執行與年度項目工作計劃緊密結合，實現思想觀念、工作思路、資金運轉方式、領導決策方式等方面的轉變，強化預算管理，逐步規范防汛、抗旱、農田水利、水利工程運行與維護、水資源管理與保護、水利執法監督、水質監測、水利前期工作、水利工程建設、水利技術推廣與培訓、水利行業業務管理等項目支出程序，嚴格按照規定的使用范圍加強項目資金管理，節約項目經費，充分發揮項目資金的使用效益。

3、依法征收水規費，保障水利工程良性運行。加大水法規宣傳力度，統一協調管理，嚴格執法，努力依法足額征收各項水規費，規范納入非稅和綜合預算管理。主動協調回報，積極爭取水規費使用量，提高使用效率，為水資源管理和水利工程管理體制改革奠定了經濟基礎，保障了水利工程的良性運行，提高了水利工程的修建維護管理能力。五年來，累計征收各項水規費9,767萬元，按時完成了省廳下達的非稅征收和上繳目標任務。

4、積極適應和推進國庫集中支付和政府采購制度改革。國庫集中支付和政府采購制度改革的順利推行，有效保障了水利資金及時、準確、有效地支付，成為水利系統落實構建懲防體系的重要內容和手段之一。

5、摸清家底，建立行政事業資產管理體系，逐步探索水利經營性資產資本性預算運行管理模式。通過組織清查、核實、確權、登記、驗收，準確區分各項行政事業資產類別、特性等基本情況，區分公益性資產和經營性資產性質，使公益性資產有效發揮最大社會效益，努力實現經營性資產保值增值。**年底止，全市擁有水利資產282,269萬元(公益性資產170,530萬元，經營性資產111,739萬元)。作為主要體現基礎設施的水利資產，擔負著國家安全和國民經濟基礎產業發展的使命。

(三)規范管理，提高農村飲水安全民生工程建設資金效益

阜陽市及各縣(市、區)政府在經費十分緊張的情況下，調整財政預算，確保農村飲水安全工程市縣配套經費及時足額落實到位，為民生工程順利實施提供了資金保障。各縣(市、區)設立農村飲水安全工程資金專戶，實行專戶存儲、?？顚Ｓ茫朴唶栏竦呢攧展芾碇贫?，完善資金支付審批程序及手續，規范資金管理，確保資金使用安全，杜絕擠占、截流挪用和損失浪費等現象發生，提高了民生工程資金的使用效益。

阜陽市**-**年度農村飲水安全工程共投入各級建設資金51,780萬元(其中中央預算內投資30,283萬元，省級投資10,087萬元，地方配套資金11,410萬元)，項目涉及全市8個縣市區，共建成集中供水工程279處，解決了117.9萬人(其中學校4.89萬人)農村群眾的飲水不安全問題，工程均正常發揮效益。

(四)為推進水價改革積極調研、準確測算、認真核算，及時提供了基層單位水價改革資料

五年來，在各級價格、財政等部門的支持下，在各級水利財務等部門的共同努力下，堅定不移地推進水價改革和收費標準調整。經過大量的調研和深入細致的測算、核算等工作，及時準確向上級提供了基層單位水利工程供水、水資源費、河道工程修建維護費等計價及收費標準第一手資料，使水價改革不斷深入，水價水平逐步提高，水價形成機制和政策體系初步建立，水利工程水價改革取得了突破性進展。五年來，全市累計實現涉及水價和收費標準的收費(收入)共14,628萬元，其中：水利工程供水收入1,323萬元，水利船舶過閘費3,691萬元，河道工程修建維護管理費5,858萬元，水資源費3,756萬元。

(五)建立和完善各項水利財務制度，加強內部控制、財務檢查、審計監督、資金監管，確保各項水利資金安全

隨著國家對水利資金的大幅度投入和問責制度的建立，傳統的資金管理觀念和理財方式遇到了挑戰，加強風險管理、確保資金安全成為水利財務工作的重中之重。以制度建設促進規范管理已經在水利行業形成共識。各級水利財務部門建立和完善各項水利財務制度，加強內部控制、財務檢查、審計監督、資金監管，不斷加大財務管理力度，調整管理思路，逐步樹立“人本財務、法制財務、發展財務、安全財務、透明財務”的新型財務管理理念，保證了水利資金的安全運轉和有效使用。

1、加強水利資金監管和基建項目竣工決算審計，確保資金安全。積極配合審計部門對沙潁河近期初步治理等工程項目和資金審計及工程竣工決算審計。認真抓好審計意見整改落實工作，對審計報告反映的部分配套資金未及時到位、勘察設計及部分工程項目未進行招投標、漏繳印花稅、費用支出標準偏高等問題督促有關單位進行整改。積極配合資金監管檢查和財政評審工作。加大對各級水利單位內部審計和財務檢查力度，不斷提高水利資金監管和水利財務管理水平。

2、認真開展了行政事業單位、國有企業及社團組織“小金庫”專項治理和人民幣結算賬戶管理工作。

3、組織對強農惠農專項支農資金和政府采購工作進行專項檢查。

4、配合物價部門對行政事業性收費進行年審工作，規范了水行政執法行為。

5、配合政府非稅收入管理部門對“收支兩條線”執行情況進行專項檢查。

6、組織委托代征單位(國稅部門)對河道工程修建維護管理費征收進行專項稽查。

7、配合紀檢監察部門對單位公用經費壓縮情況進行專項檢查和開展工程建設領域專項治理工作。

(六)加強水利國有企業資產監管，指導國有資本規范運營，穩步推進水利國有企業產權制度改革

五年來，我市在水利國有企業資產監管、國有資本規范運營、產權制度改革等方面做了大量工作。

1、加強水利國有資產管理基礎性工作。指導水利企業做好清產核資、產權登記等基礎工作是水利國有資產管理工作的重要內容，為加強監督管理、科學評價和規范考核資產經營績效和國有資產保值增值提供依據。

2、嚴格按照國有資產管理部門有關法規政策對水利國有企業資產進行監管，服務和指導水利企業資產運營，把水利企業資產運營效益、保值增值等經濟指標與年度綜合考評掛勾，促進了水利企業穩定發展。

3、成立水利國有企業改革督查考核領導組織，組織舉辦國有企業改革培訓班，召開座談會、回報會，在政策宣傳解釋、維護職工合法權益和履行程序等方面進行重點督查、調研、考核，進行國有企業清產核資、改革成本費用測算，建立和完善企業改革工作機制，及時督促企業制定改革工作目標計劃，做好企業人員、資產的清查和界定，對照政策測算改革成本費用。

在多次調研中，聽取企業改革工作進展情況匯報，針對存在的問題提出解決意見和建議，督促企業改革工作穩步推進。潁州區水建公司、阜南縣水建公司、太和縣水建公司、市水利局機械修配廠等國有企業產權制度改革工作基本完成。市水建公司、市水利機械工程有限責任公司、市水利工程公司等水利國有企業在組織領導、政策宣傳、清產核資和改制成本費用測算等前期工作方面有一定進展。整體上，我市水利國有企業改革工作穩步推進，取得了一定成效。

(七)逐步實現水利財務會計信息化、網絡化、程序化、電算化

經過近幾年來的努力，初步實現了依托省水利信息網的財務經濟信息快速傳遞、水利財務數據統計網絡化編審匯總上報、財政性經費支付審批程序網絡化辦公、行政事業資產管理信息平臺網絡化系統管理、部門預決算及財政供給人員信息程序化、會計核算電算化等。

(八)充分發揮水利會計學會作用，積極組織參加培訓、調研和學術交流活動，加強隊伍建設，進一步提高水利財會人員素質

積極參加省水利會計學會組織的學術交流、培訓、調研、考查等活動，開拓視野，學習兄弟地市和外省市的先進經驗。**年底止，全市在崗水利財會人員268人，其中：本科以上30人，大中專236人，中高級74人。每年我局組織在職水利財會人員繼續教育培訓和參加省廳、財政等部門舉辦的培訓班，同時注重財會人才的引進和培養教育，提高了水利財會人員的思想和業務素質，提升了水利財會人員的管理水平。多年來，我市水利財務工作受到了有關部門的表彰，得到了省廳、財政、審計等部門的支持、理解和信任。

二、當前水利財務工作面臨的一些問題。

1、政策扶持有待進一步落實，公共財政對水利的投入有待進一步加大，如水利前期工作、防汛抗旱排澇灌溉、農田水利基本建設、水資源管理、基層水利服務機構組建、水利工程運行修建維護管理等方面。

2、部分治淮工程項目地方財政配套資金有待進一步爭取落實到位。

3、水利事業費項目支出如何結合政府招標采購進行實施管理有待進一步規范。

4、水利工程供水、水資源費、水利船舶過閘費等有關水價政策和管理辦法需要進一步調整。

5、部分單位水利財務制度建設有待進一步完善。

6、水利財會人才需要及時選拔和培養。

三、今明兩年水利財務工作思路、意見和建議

(一)工作思路

努力踐行***，認真貫徹落實

“**”規劃開局年**年出臺的中央1號文件《****中央國務院關于加快水利改革發展的決定》精神，服務于水利改革與發展的大局，爭取大幅度增加公共財政對水利的投入，堅定不移地推進可持續發展水利，樹立以人為本的理財思想，適應財政、水利等改革體制，創新管理思路，理順財務關系，堅持依法理財、安全理財、有效理財，不斷提高可持續發展水利的資金保障能力和使用效益。

(二)意見和建議

1、貫徹落實中央1號文件精神是我們水利財務部門和財會人員的頭等大事。抓住政策支撐機遇，大力宣傳水利地位、水法規政策、水利事業成果，為各級政府制定實施細則出謀劃策，為單位領導決策和協調爭取財政、審計、物價等部門的支持當好參謀，進一步爭取各級政策支持力度，爭取公共財政對水利的投入有較大幅度增加，確保各項水利事業發展的資金需要。在爭取各級財政加大對水利的投入方面，建議我市每年水利建設投入不少于前三年財政收入平均數的1.5%，安排水利建設投入與財政收入增幅同步增長。建議各級財政建立農田水利建設專項資金制度，逐步增加資金規模。

自**年起，從土地出讓收益中提取10%用于農田水利建設。加大水利前期工作力度，市級財政每年安排不少于300萬元用于重大水利項目的前期工作;縣(市、區)財政也要相應加大前期經費投入，每年每縣(市、區)不少于200萬元。有重點防洪任務和水資源嚴重短缺的城市阜陽、界首要從城市建設維護稅中劃出不少于10%的資金，用于城市防洪排澇和水源工程建設，其他縣城參照執行，原則上不少于8%。建議各級財政保障公益性和準公益性水利工程管理單位的人員管理經費足額到位。市級財政每年安排不少于500萬元，用于市管水利工程更新改造、運行維護，按照財政收入增幅逐年提高;縣(市、區)公益性和準公益性水利工程更新改造、運行維護經費納入同級財政預算，每年每縣(市、區)不少于300萬元，年度投入總量與增幅逐年提高。多渠道建立鄉鎮水利工程運行維護經費投入機制。

縣(市、區)財政建立農村飲水安全工程維修基金，對管理維護經費給予補助，確保工程正常運行。依法足額征收河道工程修建維護管理費、水資源費、水土保持補償費和水土流失防治費等水規費。建立健全水土保持、建設項目占用水利設施和水域等補償制度，完善水資源有償使用制度，合理調整水資源費征收標準，擴大征收范圍，嚴格征收、使用和管理。

2、進一步適應公共財政體制框架，結合水利改革發展的實際，改進和完善水利財務管理體制。

一是在爭取公共財政加大水利投入的同時，大力宣傳水法規，依法行政，嚴格執法收費，采取自征、委托代征等措施，足額征收各項水規費，完成征收目標和上繳任務。

二是抓住新一輪治淮建設高潮和農田水利基本建設機遇，指導、協調、服務勘測、規劃設計、抗旱服務、施工等水利單位積極參與生產經營和服務，創收增效，改革發展。

三是重點推進水利部門綜合預算管理改革，扎實有效做好各項基礎性工作，細化基本支出和項目支出預算，規范項目資金實施管理，檢查驗收，跟蹤問效。

四是積極適應非稅管理、國庫集中支付、政府采購、行政事業資產信息平臺管理、經營性資本運營預算管理、財務經濟管理信息化網絡化程序化電算化現代化新形勢。

五是指導水利企業財務經營管理，做好水利國有企業資產監管工作，監督國有資產保值增值，積極穩步推進水利國有企業產權制度改革。建議政府安排國有企業產權制度改革專項資金，用于解決企業改制成本費用缺口較大問題。

3、高度重視強農惠農及民生水利建設，指導農村飲水安全工程和農田水利基本建設項目財務管理。農村飲水安全工程是各級政府實施的28項民生工程之一，農田水利基本建設是**年中央1號文件明確加大投入的水利建設項目。對各縣(市、區)農村飲水安全工程和農田水利基本建設項目的財務管理進行指導切實重要。重點抓制度建設和督促地方配套資金落實到位，及時督查、指導、協調、驗收，總結經驗，分析處理存在的問題。

4、加強水利財務制度建設和資金監管，保障水利資金安全。進一步建立健全各項水利財務制度，完善財務內控制度，加強內審、財務檢查、督查，積極配合審計、財政、物價、紀檢監察等部門的專項檢查工作，做好基建項目竣工審計工作。

5、注重選拔人才，注重職業道德和反腐倡廉教育工作，抓好人才隊伍建設。充分利用水利會計學會優勢，開展學術交流，積極培養教育水利財會人員，進一步提高水利行業財務經濟人員整體水平。

篇2：物業計劃財務部工作職責

　　物業計劃財務部工作職責

　　1、負責起草計劃財務部的有關財務規章制度、收費依據和收費管理辦法；

　　2、根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的細則；

　　3、組織政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法，按照集團公司規定各項管理條例、規定嚴格執行財務手續和流程；

　　4、每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　5、檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；

　　6、合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤；

　　7、審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　8、組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　9、熟悉各種工商、財會及稅務管理流程，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

篇3：公司計劃財務部職責

　　公司計劃財務部職責

　　1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

　　3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

　　4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。

　　5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

　　6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。

　　7、負責向金融機構的資金籌措工作。

　　8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。

　　9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

　　10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

　　11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

　　12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

　　13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

　　14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。

　　15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。

　　16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。

　　17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。

　　18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

　　19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

　　20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

　　21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。

　　22、完成公司領導交辦的其他任務。